Crossflow Financial Advisors GmbH

⚙️ Faktor-Investing: Der Fokus verschiebt sich! Im Januar 2025 zeigen sich deutliche Trends bei Faktor-ETFs – mit einem Fokus auf gezielte Strategien: 🔹 Size & Momentum im Aufwind – Besonders gefragt waren Size-ETFs mit EUR 552 Mio Zuflüssen und Momentum-ETFs mit EUR 34 Mio. 🔹 Low-Risk bleibt schwach – Investoren ziehen Kapital aus Low-Risk-Strategien ab, während Risikoaffinität bei anderen Faktoren steigt. 🔹 Value unter Druck – Abflüsse in Höhe von EUR 51 Mio bei Value-ETFs deuten auf sinkendes Vertrauen in klassische Bewertungsansätze hin. 💡 Takeaway: Die Anleger setzen wieder stärker auf Wachstums- und Momentum-Strategien – ein Zeichen für höhere Risikobereitschaft. Die Grafik zeigt, dabei die Performancebeiträge der jeweiligen Faktoren. Alle Details im Flowreport: 🔗 https://lnkd.in/d-Ux6NFv #ETFs #Knowtheflow #improvingperformance #capitalmarkets #marketsinsights #FactorInvesting

🥇 Gold glänzt wieder: EUR 3 Mrd Zuflüsse im Januar! Nach Monaten der Zurückhaltung erleben Gold-ETFs ein starkes Comeback: EUR 3 Mrd an neuen Investitionen – der höchste Zufluss seit März 2022. 🔹 Absicherung im Fokus? – In einem volatilen Markt setzen Investoren wieder verstärkt auf das Edelmetall als sicheren Hafen. 🔹 Rekord im Blick – Steigende Zuflüsse deuten auf eine mögliche Trendumkehr nach einer langen Phase der Desinvestition hin. 🔹 Preisentwicklung im Aufwärtstrend – Der steigende Goldpreis könnte die Nachfrage weiter anheizen. 💡 Was bedeutet das für Investoren? Gold könnte in 2025 wieder eine größere Rolle im Portfolio spielen – gerade in Zeiten wachsender Unsicherheiten an den Kapitalmärkten. Mehr dazu in unseremFlowreport. Anmeldung: 🔗 https://lnkd.in/d-Ux6NFv #ETFs #Knowtheflow #improvingperformance #capitalmarkets #marketsinsights #Gold

📉 Kurzläufer weiter im Fokus! Der Fixed-Income-Markt bleibt in Bewegung: EUR 3,7 Mrd flossen im Januar in Anleihe-ETFs, aber nicht alle Segmente profitieren gleichermaßen. 🔹 EUR-Anleihen gefragt – Kurzlaufende EUR-Govies und Money Market ETFs verzeichnen weiterhin starke Zuflüsse. 🔹 USD-Trendwende? – Nach Monaten der Dominanz nehmen Investoren Gewinne mit, während kurze USD-Anleihen leicht bevorzugt werden. 🔹 Corporate Bonds verlieren an Attraktivität – Besonders europäische Unternehmensanleihen sehen Kapitalabflüsse. 💡 Fazit: Während Aktien weiter dominieren, bleibt das Interesse an Sicherheit groß – aber mit einem klaren Fokus auf Liquidität und kurze Laufzeiten. Mehr dazu im aktuellen Flowreport: 🔗 https://lnkd.in/d-Ux6NFv #ETFs #Knowtheflow #improvingperformance #capitalmarkets #marketsinsights

📈 Aktien-ETFs: US-Dominanz bleibt ungebrochen! 🇺🇸 Der ETF-Markt startete mit einem Rekordzufluss von EUR 22,2 Mrd in Aktien-ETFs ins neue Jahr. Dabei setzen Investoren klare Schwerpunkte: 🔹 USA im Fokus – 64% der Zuflüsse flossen direkt in US-Indizes, weitere 24% über global diversifizierte ETFs mit hoher US-Gewichtung. 🔹 Konzentration nimmt zu – Die "MAG7"-Unternehmen profitieren überproportional, während europäische und asiatische Märkte in den Hintergrund treten. 🔹 Faktor- und Themenstrategien – Trotz diversifizierter Ansätze dominieren weiterhin US-Produkte mit Fokus auf Tech, Size und Future Technology. 💡 Was bedeutet das für Investoren? Die steigende Kapitalallokation in US-Aktien-ETFs erhöht das Klumpenrisiko und verstärkt Marktbewegungen. Diversifikation bleibt daher wichtiger denn je! Für mehr Insights und mehr Infos, meldet man sich sicherheitshalber zum Flowreport an: https://lnkd.in/d-Ux6NFv #ETFs #Knowtheflow #improvingperformance #capitalmarkets #marketsinsights

📊 Januar 2025: Das Jahr beginnt, wo das letzte aufhörte - mit Rekordzuflüssen Der Jahresauftakt war fulminant! Mit EUR 29 Mrd Nettozuflüssen verzeichnen ETFs den stärksten Januar-Zufluss aller Zeiten. Doch nicht nur das Volumen beeindruckt – auch die Marktbewegungen zeigen klare Trends: 🔹 Investitionsdruck bleibt hoch – In vier der letzten fünf Monate lagen die Zuflüsse historisch über dem Durchschnitt. 🔹 Fokus auf Konzentration – Anleger setzen zunehmend auf mehrstufige, spezialisierte Anlageziele. 🔹 #Aktien-ETFs: USA bleibt alternativlos – Ob Benchmark-ETFs, Themenfonds oder Sektor-Strategien – das Kapital fließt weiterhin Richtung US-Märkte. 🔹 #Gold mit Comeback? – Nach Monaten der Zurückhaltung flossen im Januar EUR 3 Mrd in Gold-ETFs, eine potenzielle Trendwende. 🔹 Kurzläufer bevorzugt – Bei Anleihen-ETFs bleiben kurzfristige EUR-Bonds die erste Wahl der Investoren. 🔹 #Trump-Faktor – Seit der Wahl von Donald Trump verzeichnen US-Finanzwerte-ETFs ein Asset-Wachstum von 60%. 💡 Fazit: Der Januar bestätigt die anhaltend hohe Risikobereitschaft der Investoren. Die Frage ist, ob das so bleibt? Für tiefere Einblicke lohnt sich der Flowreport: https://lnkd.in/d-Ux6NFv #ETFs #Knowtheflow #improvingperformance #capitalmarkets #marketsinsights

📈 ETF-Markt 2024 stand auf Wachstum Der europäische ETF-Markt boomt, doch nicht jeder profitiert gleichermaßen. iShares verwaltet weiterhin die meisten Assets (EUR 900 Mrd.), doch der Marktanteil fällt. 🔥 Xtrackers & JP Morgan holen auf! Mit einem 16% Anteil an den Zuflüssen (bei nur 11% Marktanteil) gewinnt Xtrackers an Bedeutung. Auch JP Morgan, das mit aktiven ETFs dominiert, wächst rasant. 📉 Gold-ETPs: Out oder doch nur eine Pause? Trotz steigender Goldpreise (-EUR 21,6 Mrd. Abflüsse seit 2022) zeigen Investoren Zurückhaltung. 🚀 Big Tech dominiert: Die MAG7-Aktien treiben den US-Markt – mit einer 35% Gewichtung im S&P 500 und einem 50% Anteil an der weltweiten Marktkapitalisierung. Passive Investments verstärken die Konzentration – Fluch oder Segen? Für mehr Insights und mehr Infos, meldet man sich sicherheitshalber zum Flowreport an: https://lnkd.in/d-Ux6NFv #ETFs #Knowtheflow #improvingperformance #capitalmarkets #marketsinsights

Fixed Income: Renaissance oder nur ein kurzes Comeback? 💡 Während sich der Aktienmarkt weiter auf Rekordjagd befindet, hat sich auch bei Anleihe-ETFs einiges getan. 2024 verzeichnete Fixed Income mit EUR 54 Mrd. Nettomittelzuflüssen zwar weniger als im Vorjahr (EUR 61 Mrd.), dennoch bleibt die Assetklasse stabil. 📊 🔹 Euro schlägt Dollar: Investoren bevorzugten EUR-Anleihe-ETFs (+EUR 31 Mrd.), während USD-Produkte „nur“ EUR 17 Mrd. einsammelten. GBP-Anleihen folgten mit EUR 4 Mrd. 🔹 Kurzläufer im Fokus: Geldmarktfonds waren besonders gefragt: EUR Money Market ETFs (+EUR 10 Mrd.) und USD Government Bonds mit kurzer Laufzeit (+EUR 10 Mrd.). Auch Corporate Bonds und Government Bonds in EUR profitierten von stabilen Zuflüssen (+EUR 9 Mrd. bzw. +EUR 9,6 Mrd.). 🔹 Emerging Markets unter Druck: Während lokale EM-Bonds bereits seit Monaten Abflüsse sahen, kehrte sich der Trend nun auch bei USD-EM-Bonds um – die letzten drei Monate brachten Rückgaben. 🔹 ESG trotzt dem Trend: Interessanterweise hält sich der ESG-Anteil bei Fixed Income stabil bei 22% der Zuflüsse – ganz anders als bei Aktien, wo ESG-ETFs 2024 nur noch 6% der Flows ausmachten. 📢 Was bedeutet das für Anleger? Die Nachfrage nach sicheren, liquiden Fixed-Income-Produkten bleibt hoch – besonders in EUR. Doch mit Blick auf die Emerging Markets bleibt Vorsicht geboten. Für mehr Insights und mehr Infos, meldet man sich sicherheitshalber zum Flowreport an: https://lnkd.in/d-Ux6NFv #ETFs #Knowtheflow #improvingperformance #capitalmarkets #marketsinsights

📊 Equity-ETFs 2024: Ein Jahr der Superlative! 🚀 Der europäische ETF-Markt hat 2024 ein Rekordjahr hingelegt – das Anlagevolumen knackte die 2-Billionen-Euro-Marke! 📈 Und das verdanken wir vor allem Aktien-ETFs, die mit EUR 188 Mrd Nettozuflüssen und EUR 232 Mrd Performance-Gewinnen für 86% des Wachstums verantwortlich waren. Die Highlights: 🔹 US-Dominanz: Gigantische EUR 140 Mrd flossen in US-Aktien, getrieben durch Index-ETFs mit hoher US-Gewichtung. 🔹  Konzentrationsrisiko: Die steigende Marktkapitalisierung einzelner Tech-Giganten stellt die Diversifikationsstrategie passiver Investoren infrage. 🔹 Aktive ETFs auf dem Vormarsch: Zum ersten Mal haben aktive Aktien-ETFs mit EUR 12,3 Mrd mehr Nettozuflüsse als ESG-ETFs (EUR 11 Mrd) verzeichnet. 🔹  Factor Investing: Besonders gefragt waren Size-ETFs, die über EUR 11,3 Mrd eingesammelt haben. 📉 Was bedeutet das für Investoren? Die zunehmende Fokussierung auf wenige US-Tech-Aktien führt zu einem Klumpenrisiko. Einige Anleger steuern bereits gegen – etwa mit dem Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF, der es in die Top 10 der Nettozuflüsse 2024 geschafft hat. Während passive ETFs weiterhin Kapital anziehen, wächst die Nachfrage nach Alternativen wie aktiven Strategien und Factor-Ansätzen. Für mehr Insights und mehr Infos, meldet man sich sicherheitshalber zum Flowreport an: https://lnkd.in/d-Ux6NFv #ETFs #Knowtheflow #improvingperformance #capitalmarkets #marketsinsights

🚀 Rekordjahr für ETFs: Was 2024 dominiert hat! Der europäische ETF-Markt knackt erstmals die 2-Billionen-Euro-Marke – ein Meilenstein in einer ohnehin außergewöhnlichen Marktphase. Doch das ist nur eine von vielen spannenden Entwicklungen: 📊 Kapitalflüsse auf Rekordniveau Noch nie wurden so hohe Summen in ETFs investiert – doch auffällig ist die Kapitalflucht aus Europa: 7 der 10 volumenstärksten Produkte sind US-ETFs. 📉 iShares verliert Marktanteile Die Branchenführerschaft bleibt bestehen, aber der Wettbewerb schläft nicht – Marktanteile werden neu verteilt. 📈 Active ETFs im Aufwind Ein weiteres Rekordjahr für aktive Strategien – Investoren setzen zunehmend auf individuelle Steuerung. 🇪🇺 Anleihe-ETFs: Euro-Bonds gefragt In Zeiten hoher Unsicherheit dominieren EUR-Anleihen die Nachfrage, während Gold-ETFs weiterhin unter Abflüssen leiden. 🧐 ETF-Flows als Krisenindikator? Regierungskrisen und Kapitalflüsse zeigen interessante Parallelen. Korrelation oder Kausalität? 🔜 Neue Analyse: Konzentrationsrisiken nehmen zu! Die größten ETFs bündeln immer mehr Kapital – ein Risiko für Diversifikationsstrategien? Unser Report liefert die Antworten. 💡 Mit Crossflow bleiben Sie vorne dabei – Markttrends erkennen, bevor sie Mainstream werden. Anmeldung zum Report nicht verpassen! #knowtheflow #ETFs #capitalmarkets #investmenttrends #improvingperformance

Das Comeback eines unterschätzten Klassikers 📈 Vor einem Jahr auf der Crossflow Investment Konferenz lautete unser provokanter Titel: „Wer an die Haushaltsdisziplin von Staaten glaubt, braucht kein Gold – und umgekehrt.“ Seitdem hat sich viel getan: 🔹 US-Neuverschuldung: In nur einem Jahr stieg die Verschuldung um 2,3 Billionen USD – fast so viel wie die gesamte Wirtschaftsleistung Italiens. 🔹 Rendite von Gold: Anleger, die zwischen Mai 2022 und November 2023 EUR 15 Mrd aus Gold-ETPs abzogen, haben eine Rendite von fast 40% (EUR-Basis) verpasst. Warum dieser Boom? 📊 Globale Zentralbanken kaufen Gold in Mengen, die zuletzt nach dem Ende des Goldstandards zu sehen waren. 🌍 BRICS-Staaten nutzen Gold zunehmend als Alternative zum US-Dollar. 📈 Gold scheint langfristig makroökonomische Faktoren wie Inflation oder Zinssenkungen vorwegzunehmen – oft schneller als erwartet. Der Ausblick: 💡 Trotz des Preisanstiegs liegt der inflationsbereinigte Goldpreis in USD nur leicht über dem Allzeithoch von 1980. 📉 Gleichzeitig verlieren europäische Gold-ETPs weiterhin Volumen: EUR 1,6 Mrd allein im letzten Monat. ❓ Ist Gold für euch ein Must-Have im Portfolio oder nur eine Randerscheinung? Diskutiert mit uns! Für mehr Insights und mehr Infos, meldet man sich sicherheitshalber zum Flowreport an: https://lnkd.in/d-Ux6NFv #Gold #ETFs #capitalmarkets #improvingperformance