5-Fache Risikominderung für Blockchain Asset Management

Automatisiertes Trading

Der Bond nutzt automatisierte Trading-Strategien und künstliche Intelligenz (KI) basierte Trading-Techniken, um höhere Renditen in allen Marktzyklen zu ermöglichen. Die Trading-Systeme setzen dabei mehrere Strategien ein, wie z.B.:

• Statistische Arbitrage: Nutzung von temporären Preisunterschieden von zwei oder mehreren Vermögenswerten zur Gewinnerzielung.

• Inter-Börsen-Arbitrage: Möglichkeiten für Arbitrage-Trading aufgrund von Unterschieden in der Preisentwicklungen von digitalen Vermögenswerten auf einzelnen Börsen.

• Trianguläre Intra-Börsen Arbitrage: Trianguläre Arbitragemuster innerhalb einer einzigen Börse, die auf der vorübergehenden Preisbildung von mindestens drei Währungspaaren basieren, ermöglichen es dem Hochfrequenz-Trading-Algorithmus, Gewinne innerhalb von Millisekunden zu erzielen.

• Market-Making: Die Systeme definieren ein Trading-Band und platzieren Aufträge, um von der Preisbewegung innerhalb des Trading-Bandes zu profitieren, und bieten eine Risiko-gesteuerte Methode zur Erzielung nachhaltiger Renditen.

• Latenzausnutzung: Profitiert von kurzen Zeitverzögerungen bei der Verbreitung von Preisinformationen auf dem Markt. Das System nutzt dabei die viel langsameren Reaktionen der menschlichen Marktteilnehmer und von ineffizienteren Trading-Systemen.

• Pull-to-Par arbitrage: Ausnutzen der Preisschwankungen eines Stable-Coins in Richtung des jeweiligen Nennwertes.

• … und andere.

Portfolio und operative Sicherheit

Das Sicherheitsmanagement ist in den Anlage- und Trading-Prozess sowohl auf operativer als auch auf Portfolio-Ebene eingebunden. Durch einen vielschichtigen Ansatz wird eine Risikominderung für das Blockchain-Asset-Management erreicht:

• Cold-Storage mit Zugriff auf mehrere Signaturen

• Verwendung von Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) für jedes interne Tool zur Trennung von Benutzern und Berechtigungen

• Redundant gesicherte Wiederherstellungsphrasen

• Private Schlüssel werden aufgeteilt und an verschiedenen Orten aufbewahrt

• Liquiditäts-Tranching ermöglicht ein optimales Gleichgewicht zwischen Sicherheit und der Möglichkeit, Marktineffizienzen zu nutzen.

Das Gleichgewicht zwischen einer Verwahrung von Blockchain-Assets in einem Cold-Storage und dem schnellen Zugriff auf Vermögenswerte auf ausgewählten Börsen gewährleistet einen Risiko-adjustierten Ansatz für unsere Aktivitäten.

Wer fällt Ihnen ein der diese zukunftssichere Technologie für sich arbeiten lassen möchte?