Análisis del Mercado 03.07.18
EUR / USD
Uno de los candidatos más fuertes para la sucesión de Mario Draghi al frente del BCE podría ser el alemán Jens Weidmann, por lo que sus declaraciones son escuchadas por los operadores con especial atención. El actual gobernador del Bundesbank ha declarado recientemente que aquellos que tomen el timón del Banco Central Europeo después de los Dragones tendrán que ser una figura capaz de devolver la zona del euro hacia políticas monetarias menos acomodaticias. De hecho, según Weidmann, el objetivo ahora sería normalizar las tasas de interés, manteniendo naturalmente la estabilidad de precios bajo control. Mientras tanto, el intercambio EurUsd todavía cuenta con el apoyo de un área de soporte muy importante, es decir, la zona de precios alrededor de 1.15 en la que tanto un nivel gráfico como uno derivado del análisis de Interés Abierto sobre opciones que expiran el 6 julio. Es interesante observar que los operadores de opciones han confirmado la huelga 1.15 como el nivel principal de apoyo potencial, también para la fecha límite del 3 de agosto. Esta información en sí misma, por lo tanto, sugeriría evaluar posibles estrategias operativas largas, pero en este sentido creemos que es de fundamental importancia esperar del mercado una posible confirmación de una inversión alcista que pueda derivarse del análisis gráfico. En este sentido, todavía podemos ver cómo el precio sobre una base diaria Recientemente ha grabado una doble caída (29 de mayo y 21 de junio), y si en los próximos días lo que acarrearía la ruptura confirmada la línea de tendencia que combina los más altos descendientes de los últimos meses, y luego uno podría razonablemente asumir nuevas extensiones alcistas de precios que podrían explotarse a nivel operacional. Sin embargo, repetimos una vez más que, dado que la estructura técnica de mediano plazo aún está en declive, sería necesario esperar una señal de inversión larga y clara como la descrita antes de evaluar las posibles aportaciones del mercado. Para el registro, finalmente, informan la visión de Bank of America Merrill Lynch está calculando romper el área de soporte de 15.01, seguido de un descenso posterior hasta 01:12, ya que, según el banco, el crecimiento de Estados Unidos sigue siendo mucho más robusto que el Europea.
Niveles de soporte y resistencia:
- Resistencia: 1.2000, 1.2120
- Soporte: 1.1500
Tendencia: Neutral
USD / JPY
La cotización del intercambio UsdJpy ha llegado a un área de precio muy importante, es decir, una entre 111 y 112.5 dentro de la cual hay varios niveles importantes de Interés Abierto sobre las opciones que podrían representar una resistencia. En este sentido, se puede ver claramente que las expectativas alcistas de los operadores ya se han roto varias veces en contra de la resistencia indicada, confirmando así este nivel también desde un punto de vista gráfico. Lo descrito sigue siendo el tema central dentro de nuestro análisis operativo, por lo que vamos a evaluar cualquier entrada cortos cuando se va a llegar al soporte técnico bajista incumplimiento derivado de la línea de tendencia ascendente que conecta el nivel más bajo en meses . Hay que decir que el sentimiento alcista de los bancos en el dólar de EE.UU. sigue estando muy presente: de acuerdo con HSBC toda la evidencia sugiere la continuación del fortalecimiento de dólares e incluso Morgan Stanley confirma esta hipótesis diciendo que la fortaleza del dólar estadounidense no se habría agotado El crecimiento estadounidense aún sería mucho más fuerte que el resto del mundo.
Niveles de soporte y resistencia:
- Resistencia: 111.0, 112.5
- Soporte: 108.9, 107.90
Tendencia: Neutral
GBP / USD
El precio de la transmisión está en esta fase entre dos fuerzas opuestas entre sí: por un lado el análisis de futuros sobre tipos de interés muestra cómo el mercado ha vuelto a creer en una posible subida de los tipos de interés a lo largo de 2018, pero por Los otros factores desconocidos relacionados con Brexit pesan de nuevo en GBP. En este sentido es importante reportar los resultados de una encuesta realizada por Deloitte entre el director financiero (CFO) de las más importantes empresas británicas que demostraron que hasta un 75% es pesimista en comparación con Brexit. Según Deloitte, desde 2012 no había un aire de tanta incertidumbre entre las empresas más importantes del Reino Unido y, obviamente, esto no puede ser un elemento positivo para la libra. por lo tanto, que se describe es una situación ciertamente difícil de interpretar en términos operativos ya que ambos factores están en el campo de una parte muy importante en la determinación del precio, pero por el otro son mutuamente contradictorios, por lo que preferimos mantener el tiempo en este cambiar un enfoque neutral.
Niveles de soporte y resistencia:
- Resistencia: 1.3766, 1.3881
- Soporte: 1.3151, 1.2910
Tendencia: Neutral
USD / CAD
El potencial alcista recientemente desarrollado por este cambio se agotó con varios operadores que prefirieron tomar ganancias temprano cerrar sus posiciones antes que arriesgarse a permanecer en el mercado demasiado tiempo en un momento extremadamente incierta como la actual. Lo cierto es que el pesimismo con respecto a las posibilidades de llegar a un acuerdo sobre el TLCAN parece estar aumentando y esto ciertamente no ayuda al CAD; También el análisis de los datos del informe COT, sí que podemos ver cómo los grandes operadores recientemente han aumentado sus posiciones cortas CAD, llevando de esta manera a su nivel más bajo desde julio de 2017. A pesar de que nuestro enfoque de este cambio sigue prefiriendo operatividad a corto plazo de y, por lo tanto, no tiene en cuenta los factores desconocidos vinculados con el TLCAN, mientras mantiene un enfoque aún neutral a medio y largo plazo.
iveles de soporte y resistencia:
- Resistencia: 1.33, 1.342
- Soporte: 1.31, 1.303
AUD / USD
Uno de los eventos más importantes de la primera parte de la semana será la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA), en la cual el banco central debería mantener las tasas de interés estables en 1.5%. Como ocurre siempre en estos casos, el interés de los operadores se centrará por completo en comprender los planes futuros del RBA a fin de evaluar la posibilidad de un aumento de las tasas en el mediano plazo. Según el banco ANZ, el crecimiento australiano en este momento sería sólido, el desempleo bajaría y la confianza del consumidor se elevaría. En virtud de esto, según ANZ, el banco central debería comunicar un enfoque optimista con el principal elemento de riesgo identificado en el proteccionismo estadounidense. Mientras tanto, la inflación australiana ha caído al 2% en comparación con el 2.1% anterior, que está por lo tanto en el nivel mínimo del canal de oscilación impuesto por el RBA entre 2 y 3%. En el nivel operacional, nuestro enfoque ahora planea permanecer neutral en el dólar australiano hasta después de la reunión del RBA para posteriormente tener más información disponible para evaluar la estrategia de negociación potencialmente más eficiente.
Niveles de soporte y resistencia:
- Resistencia: 0.7690, 0.7813
- Soporte: 0.7317, 0.7100
Tendencia: Neutral
Oro
Desde hace varios días, el precio del oro se basa en el soporte derivado de la huelga $ 1250, nivel de precio en el que hay un interesante nivel de interés abierto. En este sentido cabe destacar que los operadores en la última semana han ajustado ligeramente su posicionamiento, formando un nivel de soporte potencial aún más importante en la huelga de $ 1225. Lo que se describe es representativo de un escenario en el que los operadores de opciones ya no parecen tan convencidos de la zona en poder $ 1250 pero tenga en cuenta en lugar de posibles nuevas extensiones hacia abajo incluso por debajo de ese nivel. En virtud de esto, se vuelve aún más importante no planear ninguna entrada al mercado de contra tendencia sin mostrar signos de inversión alcista en el gráfico. Este mercado continúa apareciendo en control total de los vendedores y este elemento no debe ignorarse en lo que es la planificación de una estrategia operativa.
Niveles de soporte y resistencia:
- Resistencia: $ 1300, $ 1366
- Soporte: $ 1250, $ 1225
Tendencia: Neutral
Petróleo
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció recientemente que había hablado con Arabia Saudita sobre el precio del petróleo; según Trump, los saudíes deberían, de hecho, aumentar la producción diaria de 2 millones de barriles, ya que el precio de este producto sería demasiado alto. Según Trump, que no es la primera vez que describe los precios del petróleo como excesivos, los saudíes estarían de acuerdo con sus comentarios. Es interesante observar que los operadores no se han sentido intimidados por las declaraciones del presidente de los Estados Unidos con precios que, de hecho, permanecen por encima de los $ 73, o cerca del período máximo. En un escenario como el descrito, donde el precio sube pero los principales productores mundiales discuten si el precio es demasiado alto, podría ser demasiado peligroso tomar cualquier tipo de decisión operativa. De hecho, decidir posicionarse a favor de las tendencias iría en contra de las indicaciones estadounidenses, mientras que para escuchar a Trump debería posicionarse en contra de una tendencia que en este momento parece ser muy fuerte. En general, por lo tanto, preferimos mantenernos neutral en este instrumento.
Niveles de soporte y resistencia:
- Resistencia: $ 72.50, $ 73.20
- Soporte: $ 69.50, $ 68.30
Tendencia: Neutral
Bitcoin / USD
Las últimas cifras del Informe COT muestran que los grandes jugadores mantienen su posición predominantemente corta en el Bitcoin sin cambios, lo que resume perfectamente el sentimiento negativo actualmente en el mercado, bien reflejado en un precio aún débil y cerca de los mínimos de 2018. El precio la Criptomoneda más popular es, de hecho, cercana a los $ 6000 con los vendedores que no han logrado seguir el primer intento de romper el límite bajista del lugar mínimo en el área $ 5983. Teniendo en cuenta la volatilidad particularmente baja que caracteriza la tendencia de la cotización, el enfoque que aparentemente parece ser más eficiente en esta etapa parecería estar todavía basado en el comercio a corto plazo, para evitar la falta de direccionalidad que hace que el comercio sea particularmente difícil. en marcos de tiempo más altos como el diario.
Niveles de soporte y resistencia
- Resistencia: $ 9.675, $ 12,000
- Soporte: $ 5.983, $ 5,000
Tendencia: Neutral
