Estrategias de inversión para octubre y noviembre de 2024
Capital Inteligente Bancolombia
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La evolución de las tasas de interés, los movimientos en los mercados globales y los cambios en las políticas económicas crean un entorno ideal para ajustar estrategias de inversión. Descubre en este informe cómo la normalización de tasas de la FED, las proyecciones de crecimiento y otros factores clave pueden ayudarte a tomar decisiones informadas en los próximos meses. Lee detalles aquí.
Escenario actual y proyecciones para el mercado de capitales
Septiembre marcó el inicio de un nuevo ciclo de recortes de tasas de interés por parte de la FED, un movimiento significativo que refleja una visión favorable para los inversionistas. Sin embargo, el mercado laboral de EE. UU. muestra señales de debilitamiento, lo cual ha generado incertidumbre entre los analistas. A pesar de ello, el entorno económico sigue siendo positivo, con la inflación bajo control y un crecimiento sostenido.
La volatilidad en los mercados financieros y las expectativas sobre las elecciones presidenciales de EE. UU. añaden complejidad a las decisiones de inversión. Para enfrentar este contexto, presentamos nuestras perspectivas para diferentes clases de activos y estrategias clave para renta fija, renta variable y activos alternativos.
Renta fija: optimizando riesgos de reinversión
El reciente recorte de tasas impacta directamente en la renta fija, particularmente en bonos del Tesoro de corto y mediano plazo. Este informe explora por qué preferimos los títulos de entre 2 y 5 años, que ofrecen un balance adecuado entre riesgo y rentabilidad en un entorno de tasas en transición. Además, analizamos oportunidades en bonos soberanos y corporativos de América Latina, cuya rentabilidad sigue siendo atractiva frente a los niveles de impago en EE. UU.
Renta variable: evaluando oportunidades globales
Con las recientes valorizaciones, los mercados desarrollados continúan mostrando una resiliencia notable, soportados por el ciclo de recortes de tasas y una economía dinámica. Mantenemos una perspectiva positiva para estos mercados, y favorecemos sectores ligados a la inteligencia artificial y tendencias tecnológicas. En mercados emergentes, los estímulos económicos en China podrían impulsar el crecimiento, aunque mantenemos un enfoque cauteloso en algunas áreas debido a su volatilidad reciente.
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Activos alternativos: oportunidades en crédito privado e infraestructura
La infraestructura y el crédito privado emergen como opciones atractivas en un entorno de crecimiento moderado e inflación alta. Este informe explica cómo el nearshoring y el avance en IA incrementan la demanda de inversiones en carreteras y puertos, ofreciendo retornos favorables para los inversionistas.
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Autores del contenido
Equipo de Estructuración en Mercado de Capitales de Bancolombia