27.12.2007

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 341/1

---

LINJA TA’ GWIDA TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

ta’ l-1 ta’ Awwissu 2007

fuq statistika monetarja, ta’ istituzzjonijiet finanzjarji u tas-suq (abbozzat mill-ġdid)

(BĊE/2007/9)

(2007/830/KE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIVI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b’mod partikolari l-Artikoli 5.1, 12.1 u 14.3 tagħhom,

Wara li kkunsidra r-Regolament BĊE/2001/13 tat-22 ta’ Novembru 2001 dwar il-karta ta’ bilanċ tas-settur ta’ l-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (1),

Wara li kkunsidra r-Regolament BĊE/2003/9 tat-12 ta’ Settembru 2003 dwar l-applikazzjoni tar-riżervi minimi (2),

Wara li kkunsidra r-Regolament BĊE/2001/18 ta’ l-20 ta’ Diċembru 2001 dwar statistika fuq rati ta’ imgħax applikati minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji għal depożiti u self għal familji u korporazzjonijiet mhux finanzjarji (3),

Wara li kkunsidra r-Regolament BĊE/2007/8 dwar statistika fuq l-attiv u l-passiv ta’ fondi ta’ investiment (4),

Wara li kkunsidra ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta’ Novembru 1998 dwar il-ġbir ta’ tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (5),

Wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE tat-8 ta’ Diċembru 1986 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta’ banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn (6),

Wara li kkunsidra l-Linja ta’ Gwida BĊE/2002/10 tal-5 ta’ Diċembru 2002 dwar il-qafas legali tal-kontijiet u tar-rapportar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (7),

Wara li ra l-Anness A tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 tal-25 ta’ Ġunju 1996 dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità (ESA 95) (8),

Billi:

(1)

Il-Linja ta’ Gwida BĊE/2003/2 tas-6 ta’ Frar 2003 dwar ċerti ħtiġijiet ta' rapportaġġ statistiku tal-Bank Centrali Ewropew u l-proċeduri għar-rapportaġġ ta' informazzjoni statistika mill-banek ċentrali nazzjonali fil-qasam ta' statistika monetarja u bankarja ġiet emendata b’mod sinjifikanti f’diversi okkażjonijiet. Issa li l-emendi ġodda qed isiru għal-linja ta’ gwida msemmija għandha tiġi abbozzata mill-ġdid fl-interess tal-kjarezza u t-trasparenza.

(2)

Għall-kumpilazzjoni ta’ karti ta’ bilanċ aggregati tas-settur ta’ l-istituzzjoni finanzjarja monetarja (MFI) pajjiż b’pajjiż u taż-żona ta’ l-euro, il-karta ta’ bilanċ taż-żona ta’ l-euro tas-settur MFI u l-aggregati monetarji rilevanti taż-żona ta’ l-euro, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jeħtieġ karta ta’ bilanċ tal-BĊE, karta ta’ bilanċ minn banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) u minn MFIs li m’humiex BĊNi (iktar ‘il quddiem “MFIs oħrajn”) ta’ Stati Membri li adottaw l-euro (iktar ‘il quddiem “Stati Membri parteċipanti”).

(3)

Ir-Regolament BĊE/2007/8 dwar statistika fuq l-attiv u l-passiv ta’ fondi ta’ investiment (4) (IFs) jistabbilixxi li l-ishma ta’ titoli ta’ IFs b’kodiċijiet ta’ identifikazzjoni disponibbli pubblikament għandhom jiġu rrapportati fuq bażi titolu b’titolu (s-b-s) bil-metodu kkombinat. Il-BĊNi għandhom jikklassifikaw u jaggregaw dawn id-data.

(4)	Database ta’ titoli ċentalizzati funzjonanti (CSDB) jew database tat-titoli nazzjonali kumpatibbli hija kkunsidrata essenzjali għall-klassifikazzjoni ta’ l-istatistika fuq l-attiv u l-passiv ta’ l-IF.

(5)	Data speċifika u komparattiva għall-pajjiż fuq statistika u strument ta’ ħlas użati fi Stati Membri li adottaw l-euro huma essenzjali għall-identifikazzjoni u l-monitoraġġ ta’ żviluppi, inkluż id-daqs ta’ l-integrazzjoni tas-sistemi ta’ pagament tagħhom,

ADOTTA DIN IL-LINJA TA’ GWIDA:

Artikolu 1

Għan

Din il-Linja ta’ Gwida tistabbilixxi l-obbligi tal-BĊNi biex jirrapportaw statistika ta’ istituzzjonijiet finanzjarji monetarji u tas-suq lill-BĊE.

Il-BĊNi għandu jirrapporta l-partiti msemmijin fl-Artikoli 3 sa 18 skond l-iskemi li jidhru fl-Anness III u skond l-istandards tar-rapportar elettroniku stabbiliti fl-Anness IV ta’ din il-Linja ta’ Gwida. F’Settembru ta’ kull sena, il-BĊE għandu jikkomunika d-dati eżatti tat-trażmissjoni lill-BĊNi fil-forma ta’ kalendarju ta’ rapportar għas-sena ta’ wara.

Ir-rapportar preskritt fl-Artikoli 3, 6, 7, 10, 11 u 13 sa 17 huwa suġġett għar-rapputar tad-data b’lura.

(a)

Mingħajr preġudizzju għall-punt (b), ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw f’każijiet ta’ adeżjoni għall-Unjoni Ewropea u/jew l-adozzjoni ta’ l-euro: (i) Il-BĊNi ta’ l-Istati Membri li daħlu fl-UE f’Mejju 2004 għandhom jirrapportaw lura d-data lill-BĊE li jkopri ta’ l-anqas il-perjodu mill-2004; (ii) Il-BĊNi ta’ l-Istati Membri li daħlu fl-UE qabel Mejju 2004, imma li ma adottawx l-euro fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din il-Linja ta’ Gwida, għandhom jirrapportaw lura d-data lill-BĊE li jkopri ta’ l-anqas il-perjodu minn 1999 u l-perjodu minn 2003 għall-istatistika tar-rata ta’ imgħax ta’ l-MIR (iktar ‘il quddiem “istatistika ta’ l-MIR”); (iii) Il-BĊNi ta’ l-Istati Membri li daħlu fl-UE wara Mejju 2004 għandhom jirrapportaw lura d-data lill-BĊE li jkopru ta’ l-anqas t-tliet snin ta’ qabel; (iv) Fir-rigward ta’ pożizzjonijiet vis-à-vis l-Istati Membri li jadottaw l-euro wara d-dħul fis-seħħ ta’ din il-Linja ta’ Gwida, il-BĊNi ta’ Stati Membri parteċipanti għandhom jirrapportaw lura d-data lill-BĊE li jkopru ta’ l-anqas il-perjodu: (1) minn 1999, jekk l-Istat Membru daħal fl-UE qabel Mejju 2004; jew (2) mill-2004, jekk l-Istat Membru daħal fl-UE f’Mejju 2004; jew (3) jiġu koperti t-tliet snin ta’ qabel, jekk l-Istat Membru daħal fl-UE wara Mejju 2004. Dan il-prinċipju għandu japplika biss għall-istatistika li tinġabar li għaliha nqasmu data mill-pajjiżi kontropartijiet.

(b)

Għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin: (i) għal intermedjarji finanzjarji oħrajn (OFIs), għandhom jiġu trażmessi data ta’ kull tliet xhur storiċi lill-BĊE li jibdew minn dawk disponibbli l-ewwel tal-perjodu ta’ referenza, ta’ l-anqas jibdew b’data għar-raba’ trimestru ta’ l-1998 bħala l-perjodu ta’ referenza; (ii) għal titoli, is-serje tal-ħin trażmessa lill-BĊE għandhom jibdew f’Diċembru 1989 għall-ammonti pendenti u Jannar 1990 għall-flussi; (iii) għall-istatisitika tal-ħlas, għandhom jiġu rrapportati ħames snin ta’ data inluż l-aħħar sena ta’ referenza, fuq bażi ta’ l-aħjar sforz.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din il-Linja ta’ Gwida:

1.	“resident” għandha listess tifsira bħad-definizzjoni fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98;

2.	“Eurosistema” tfisser BĊNi ta’ Stati Membri parteċipanti u l-BĊE;

3.	“istituzzjoni ta’ kreditu” għandha l-istess tifsira bħat-Taqsima I.2 ta’ Parti 1 ta’ l-Anness I tar-Regolament BĊE/2001/13.

Artikolu 3

Statistika fuq il-partiti tal-karta ta’ bilanċ fuq istituzzjonijiet finanzjarji monetarji

(a)   Ġenerali

Il-BĊNi għandhom jikkompilaw u jirrapportaw fuq żewġ karti ta’ bilanċ aggregati, it-tnejn fuq bażi grossa, skond ir-Regolament BĊE/2001/13: karta ta’ bilanċ aggregata tirriferi għas-subsettur MFI “bank ċentrali” u karta ta’ bilanċ aggregata tirriferi għas-subsettur “MFIs oħrajn”.

Il-BĊNi għandhom iġibu l-informazzjoni statistika meħtieġa dwar il-karta ta’ bilanċ tagħhom stess mis-sistema ta’ kontabbiltà permezz ta’ tabelli bridging li jidhru fl-Anness I ta’ din il-Linja ta’ Gwida. Il-BĊE, għal skopijiet ta’ statistika, għandu jġib id-data mill-karta ta’ bilanċ tiegħu stess, li jikkorrespondu mad-data li jiġu mill-karti ta’ bilanċ tal-BĊNi tagħhom stess.

Il-BĊNi għandhom iġibu l-informazzjoni statistika meħtieġa dwar il-karta ta’ bilanċ ta’ l-MFIs oħrajn permezz ta’ l-aggregar tad-data tal-partiti tal-karta ta’ bilanċ (BSI) miġburin minn MFIs individwali residenti ħlieg għall-BĊN residenti.

Dawn ir-rekwiżiti għandhom ikopru ammonti (9) pendenti ta’ l-aħħar tax-xahar u ta’ l-aħħar tat-tliet xhur u fluss ta’ aġġustament tad-data ta’ kull xahar u trimestrali.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw informazzjoni statistika fuq partiti tal-karta ta’ bilanċ skond il-Parti 1 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

(b)   Aġġustamenti tal-fluss

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE data għas-serje tar-riklassifikazzjoni ta’ kull xahar u trimestrali u s-serje ta’ aġġustament rivalutat, skond l-Anness V ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-BĊE għandu jikkalkula l-flussi (10) billi jieħu d-differenza bejn l-ishma ta’ l-aħħar tax-xahar u mbagħad ineħħi dawk l-effetti li ma joħorġux it-tranżazzjonijiet. Għandu jneħħi żviluppi mhux ta’ tranżazzjonijiet permezz ta’ l-aġġustament tal-fluss. Tliet tipi ta’ aġġustament tal-fluss huma:

—	aġġustamenti ta’ rivalutazzjoni: dawn għandhom jirriflettu l-impatt ta’ write-offs jew write-downs ta’ self u ta’ flutwazzjonijiet fil-prezz tas-suq ta’ stokk pendenti ta’ titoli negozjabbli miżmumin, mibjugħin jew maħruġin.

—

riklassifikazzjonijiet u aġġustamenti oħrajn: dawn għandhom jinkludu t-tibdil fl-istokks tal-karta ta’ bilanċ li jkun hemm minħabba: (i) bidla fil-kopertura statisitika tal-popolazzjoni MFI (11), (ii) ir-riklassifikazzjoni ta’ attiv u passiv, jew (iii) żbalji tar-rapportar li ġew korretti fl-istokks matul medda limitata ta’ żmien u effetti ta’ tibdil fl-istruttura (12),

—

aġġustatmenti tar-rata tal-kambju: dawn għandhom jinkludu kull bidla fil-pożizzjoni ta’ l-istokk minħabba l-impatt tal-movimenti fir-rata tal-kambju fuq attiv u passiv ddenominati f’valuta barranija. Il-BĊE għandu jikkalkola l-aġġustamenti tar-rata tal-kambju bl-użu ta’ proporzjonijiet tal-valuta li jiġu mit-tqassim ta’ l-attiv u l-passiv f’valuti ewlenin li huma disponibbli fit-Tabella 4 fil-Parti 2 ta’ l-Anness I tar-Regolament BĊE/2001/13.

Il-BĊNi u d-Direttorat tal-Finanzi Interni tal-BĊE għandhom jirrapportaw lill-BĊE l-ishma BSI ta’ kull xahar u aġġustamenti tad-data sa l-għeluq tal-15-il jum tax-xogħol wara l-aħħar tax-xahar li dwarhom għandhom x’jaqsmu d-data.

Il-BĊNi u d-Direttorat tal-Finanzi Interni tal-BĊE għandhom jirrapportaw lill-BĊE l-ishma BSI ttrimestrali u l-aġġustamenti tad-data sa l-għeluq tat-28 jum tax-xogħol sa l-aħħar tat-trimestru li dwarhom għandhom x’jaqsmu.

Il-BĊNi jista’ jkollu l-bżonn li jirrivedi d-data li jirriferu għall-aħħar perjodu ta’ qabel il-perjodu ta’ referenza kurrenti. Barra minn dan, reviżjonijiet li jirriferu għad-data ta’ qabel l-aħħar perjodu qabel ix-xahar ta’ referenza jistgħu jsiru wkoll, li joħorġu, per eżempju, minn żbalji, riklassifikazzjonijiet, proċeduri ta’ rapportar imtejbin eċċ. Il-BĊE jista’ jipproċessa reviżjonijiet eċċezzjonali u ordinarji simultanjament jew jiddeċiedi li jippostponi l-ipproċessar ta’ reviżjonijiet eċċezzjonali għal wara l-perjodu ta’ produzzjoni ta’ kull xahar għall-aggregati monetarji.

Il-politika ta’ reviżjoni għandha tikkonforma mal-prinċipji tal-BĊE Money and Banking Statistics Compilation Guide  (13). Biex jiġi żgurat bilanċ tajjeb bejn il-kwalità ta’ l-istatistika monetarja u l-istabbiltà tagħhom, u biex titjieb il-konsistenza bejn l-istatistika ta’ kull xahar u trimestrali, għandhom jintbagħtu reviżjonijiet eċċezzjonali għad-data ta’ kull xahar meta tintbagħat l-istatistika trimestrali.

Meta l-BĊNi jagħti derogi lill-MFIs skond l-Artikolu 2(2) tar-Regolament BĊE/2001/13, BĊNi għandu jżid sa 100 % kopertura għal dawn l-MFIs fil-kumpilazzjoni tad-data tal-karta ta’ bilanċ ta’ l-MFI ta’ kull xahar u trimestrali rrapportati lill-BĊE.

Il-BĊNi jista’ jagħżel il-proċedura għaż-żieda ta’ 100 % kopertura, sakemm jissodisfa l-istandards minimi li ġejjin:

(a)	għat-tqassim ta’ data nieqsa, għandhom jinġiebu stimi bl-applikazzjoni ta’ proporzjonijiet bbażati fuq il-popolazzjoni sħiħa li tirrapporta jew fuq subsett kkunsidrat aktar rappreżentattiv ta’ l-“aħħar”; u

(b)

meta jkun disponibbli t-taqssim tad-data, imma b’dewmien akbar jew b’frekwenza aktar baxxa, id-data rapportata għandha tinġieb ‘il quddiem fil-perjodi neqsin billi: (i) jiġu ripetuti d-data meta r-riżultati jkunu ppruvati adegwati; jew (ii) jiġu applikati tekniċi ta’ stima statistika biex jitqiesu x-xejriet fid-data jew ix-xejriet staġonali.

Fil-kumpilazzjoni tal-karta ta’ bilanċ, il-BĊNi u l-BĊE għandhom isegwu r-regoli tal-kontabiltà armonizzati fil-Linja ta’ Gwida BĊE/2002/10, ħlief:

(a)	fejn il-BĊNi u l-BĊE huma meħtieġa għall-finijiet ta’ kontabbilità li jirrivalutaw il-portafoll tat-titoli tagħhom fuq bażi ta’ xahar u mhux ta’ trimestru;

(b)	għall-partiti ta’ kontabbiltà 9.5 “klejms oħra fl-Eurosistema (nett)” u 10.4 “passiv ieħor fl-Eurosistema (nett)”, li għandhom jiġu rrapportat fuq bażi grossa;

(ċ)	għall-partita ta’ kontabbiltà 14 “kontijiet ta’ rivalutazzjoni”, li għandhom jiġu rrapportat fuq bażi grossa għall-finijiet ta’ kontabbiltà u fuq bażi netta għall-iskopijiet statistiċi;

(d)	għal telf mhux realizzat, li għandu jiġi rrapportat taħt il-partita 11 “attiv ieħor”.

Ir-regoli tal-valutazzjoni u/jew ta’ kontabbiltà fir-Regolament BĊE/2001/13 għandhom japplikaw għal “MFIs oħrajn”.

Il-BĊNi għandhom jibagħtu noti spjegattivi li jispjegaw ir-raġunijiet għal reviżjonijiet sinjifikanti u għal reviżjonijiet eċċezzjonali.

Barra minn dan, il-BĊNi għandhom jipprovdu lill-BĊE noti spjegattivi dwar l-aġġustamenti fir-“riklassifikazzjonijiet u aġġustamenti oħrajn” skond il-proċeduri stabbiliti fil-Parti ta’ l-Anness V ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Artikolu 4

Monitoraġġ tal-konsistenza

Il-BĊNi u l-BĊE għandhom jimmonitorjaw il-konsistenza bejn il-karta ta’ bilanċ aggregata ta’ l-aħħar tax-xahar rispettiva tagħhom għal skopijiet ta’ statistika kif irrapportat fir-Regolament BĊE/2001/13 u partiti ta’ kontabbiltà tagħħom kif irrapportat fl-istqarrija finanzjarja ta’ kull ġimgħa ta’ l-Eurosistema skond il-Linja ta’ Gwida BĊE/2002/10. Għandhom isegwu l-proċedura segwita fl-Anness II ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-BĊNi u l-BĊE għandhom jagħmlu dawn il-verifiki ta’ konsistenza kull xahar. Għandhom jirrapportaw l-eżitu tagħhom lill-BĊE qabel jew flimkien mad-data BSI, sal-15-il jum tax-xogħol wara t-tmiem tal-perjodu ta’ referenza skond il-kalendarju ta’ kull sena stabbilit mill-BĊE u kkomunikat lill-BĊNi sa l-aħħar ta’ Settembru ta’ kull sena. Fil-perjodi tar-rapportar meta d-dati tal-karta ta’ bilanċ għal skopijiet ta’ statistika aggregata ta’ l-aħħar tax-xahar u l-partiti ta’ kontabbiltà kif irrapportati fl-istqarrija finanzjarja ta’ kull ġimgħa ta’ l-Eurosistema ma jaqblux, il-BĊNi jistgħu jqabblu d-data statistika mal-karta ta’ bilanċ ta’ kuljum magħmula għall-aħħar jum tax-xogħol tax-xahar. Meta jagħmel il-karta ta’ bilanċ tiegħu stess, il-BĊE għandu jsegwi l-istess proċedura.

Il-BĊNi u l-BĊE għandhom jibagħtu lid-Diviżjoni ta’ l-Istatistika ta’ l-Istituzzjonijiet Finanzjarji Monetarji u tas-Suq noti spjegattivi għal kull diskrepanza identifikata: noti spjegattivi sħaħ u noti spjegattivi simplifikati. Nota spjegattiva sħiħa għandha tiġi kkumpilata darba fis-sena biss sa data ffissata mill-BĊE bl-informazzjoni msemmija fil-Parti 3 ta’ l-Anness II ta’ din il-Linja ta’ Gwida. Għax xhur l-oħrajn, għandhom ilestu biss noti spjegattivi simplifikati skond il-galvu tal-Parti 2 ta’ l-Anness II ta’ din il-Linja ta’ Gwida. Il-BĊNi u l-BĊE għandhom jibagħtu noti spjegattivi sħaħ fl-istess ħin.

Artikolu 5

Statistika fuq e-money

Il-BĊE, f’kooperazzjoni mal-BĊNi, għandu jidentifika u jirreġistra fuq bażi annwali l-karatteristiċi ta’ skemi ta’ l-e-money fl-UE, id-disponibbilità ta’ informazzjoni statistika kkonċernata u l-metodi ta’ kompilazzjoni relatati għaliha. Il-BĊNi għandhom jirrapportaw l-informazzjoni statistika fuq l-e-money maħruġ mill-MFIs suġġett għad-disponibbilità tagħhom, skond il-lista ta’ partiti preskritti fil-Parti 2 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Data ta’ kull xahar għandha tintbagħat lill-BĊE ta’ l-anqas darbtejn fis-sena, sa l-aħħar jum tax-xogħol ta’ Marzu u Settembru. Skond id-disponibbiltà tad-data tal-BĊNi, jistgħu jsiru trasmissjonijiet tad-data aktar frekwenti ta’ l-aħħar jum tax-xogħol tax-xahar wara tmiem tal-perjodu ta’ referenza. Il-perjodu ta’ referenza għandu jkun l-aħħar xahar tat-trimestru jew tas-sitt xhur li għalihom tirriferi l-partita. Meta l-bilanċi ta’ l-e-money m’humiex disponibbli sa l-iskadenza, il-BĊNi jistgħu jirrapportaw l-aħħar data disponibbli sa l-aħħar jum tax-xogħol tax-xahar.

Artikolu 6

Karta ta’ bilanċ ta’ l-istatisitka tal-gvern ċentrali

(a)   Ġenerali

Il-BĊNi għandu jirrapporta informazzjoni statistika fuq il-passiv ta’ depożiti tal-gvern ċentrali jiġifieri sostituti mill-qrib ta’ passiv ta’ depożiti, l-investimenti ta’ kontanti u titoli skond il-Parti 3 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

L-ebda rapportar mhu meħtieġ fuq il-bażi de minimis meta l-fenomenu ma jeżistix jew huwa insinjifikanti. Il-partita “karti tal-flus u muniti euro miżmumin mill-gvern ċentrali” għandha tiġi rrapporatat bħala partita tal-memorandum bi prijorità għolja. Jistgħu jintbagħtu stimi miksubin bl-użu ta’ data disponibbli, bħad-data annwali u/jew trimestrali tal-kontijiet ta’ l-unjoni finanzjarja monetarja (MUFA).

(b)   Aġġustamenti tal-fluss

Data ta’ l-aġġustamenti tal-fluss għandhom jiġu rrapportati skond l-Artikolu 3(1)(b) ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Din is-serje għandha tiġi rapportata fuq bażi ta’ kull xahar u bl-istess puntwalità bħal dak speċifikat fl-Artikolu 3(2) għall-istatistika ta’ kull xhar BSI statistics.

Artikolu 7

Partiti tal-memorandum

(a)   Ġenerali

Safejn id-data huma disponibbli, inkluż skond l-aħjar stima, jew li n-negozju kkonċernat huwa sinjifikanti mil-lat monetarju, il-BĊNi għandhom jirrapportaw informazzjoni statistika ulterjuri skond il-lista ta’ partiti tal-memorandum li hemm fil-Parti 4 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida bħala suppliment għal u bl-istess frekwenza bħall-istatistika BSI speċifikata fl-Artikolu 3(2). Il-BĊE, f’kooperazzjoni mal-BĊNi, għandu jidentifika u jirreġistra d-disponibbiltà ta’ l-informazzjoni statistika kkonċernata u l-metodi ta’ kompilazzjoni li għandhom x’jaqsmu magħha. Partiti tal-memorandum ta’ prijorità għolja, li jidhru f’ċelloli bil-grassett, jirrapreżentaw l-informazzjoni meħtieġa għall-kumpilazzjoni ta’ aggregati monetarji taż-żona ta’ l-euro u tal-MUFA.

Bla ħsara għall-ftehim bejn il-BĊE u l-BĊN, ċelloli bil-grassett bi vleġġa (↑) jistgħu ma jiġux irrapportati mill-BĊNi meta jintużaw sorsi tad-data alternattivi mill-BĊE.

B’referenza għaċ-ċelloli li jikkorrespondu ma’ l-Istati Membri li m’adottawx l-euro fit-Tabelli 3 u 4 fil-Parti 2 ta’ l-Anness I tar-Regolament BĊE/2001/13, jekk il-figuri miġburin f’livell ogħla juru li huma insinjifikanti, il-BĊNi jistgħu jiddeċiedu li ma jeħtiġux ir-rapportar sħiħ tagħhom. F’każ bħal dan, il-BĊNi għandhom jivvalutaw f’intervalli regolari, ta’ l-anqas darba fis-sena, jekk data fir-rigward taċ-ċelloli li jikkorrespondu ma’ l-Istati Membri li adottaw l-euro humiex sinjifikanti jew le, u jinfurmaw lill-BĊE u l-MFIs b’kull bidla fil-ħtiġijiet tar-rapportar fir-rigward ta’ dawk iċ-ċelloli. Meta data dwar ċelloli li jikkorrespondu għall-Istati Membri li ma adottawx l-euro huma insinjifikanti l-BĊNi ma jkunux jeħtieġu r-rapportar sħiħ tagħhom, għandhom jagħmlu stima tad-data bl-użu ta’ informazzjoni eżistenti, skond il-metodi li jidhru hawn isfel, u jirrapportawhom bħala partiti tal-memorandum bi frekwenza trimestrali.

(b)   Aġġustamenti tal-fluss

Data tal-fluss tista’ tiġi pprovduta sakemm ikun hemm ftehim bej il-BĊE u l-BĊN. Data ta’ l-aġġustamenti tal-fluss għandhom jiġu rrapportati skond l-Artikolu 3(1)(b) ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Is-serje għandha tiġi rrapportata fi frekwenza ta’ kull xahar għall-partiti tat-Taqsimiet 1 u 2 tal-Parti 4 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida jew bi frekwenza trimestrali għall-partiti tat-Taqsima 3 tal-Parti 4 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida u bl-istess puntwalità bħall-istatistika tal-karta ta’ bilanċ ta’ l-MFI obbligatorja ta’ kull xahar u trimestrali skond ir-Regolament BĊE/2001/13.

Data li jirreferu għal ċelloli li jikkorrespondu ma’ l-Istati Membri li ma adottawx l-euro tat-Tabelli 3 u 4 tal-Parti 2 ta’ l-Anness I tar-Regolament BĊE/2001/13, meta jiġu stmati mill-BĊNi u rrapportati bħala partiti tal-memorandum, jistgħu jiġu rrapportati lill-BĊE b’dewmien ulterjuri ta’ xahar mill-għeluq tat-28 jum tax-xogħol wara t-tmiem tat-trimestru li jirriferu għalihom.

Partiti tal-memorandum meħtieġa skond dan l-Artikolu għandhom jiġu rrapportati wara li jiġu segwiti l-istess regoli ta’ valutazzjoni u ta’ kontabbiltà dwar id-data skond ir-Regolament BĊE/2001/13.

B’referenza għat-Tabelli 3 u 4 tal-Parti 2 ta’ l-Anness I tar-Regolament BĊE/2001/13, meta d-data dwar ċelloli li jikkorrespondu ma' l-Istati Membri li ma adottawx l-euro m’humiex metieġa għall-BĊNi, għandhom jiġu stmati skond l-istandards ta’ hawn isfel.

Meta l-BĊNi jagħmlu stima tad-data bl-użu ta’ informazzjoni eżistenti, għandhom jirrapportaw dawn id-data lill-BĊE bħala partiti tal-memorandum. Il-metodi ta’ stima li ġejjin għandhom jintużaw sakemm ma jkunx hemm ftehim mod ieħor mal-BĊE:

—

iċ-ċifri trimestrali għandhom jiġu stmati fuq il-bażi ta’ data rapportata mill-MFIs bi frekwenza aktar baxxa. Id-data għandhom jinġiebu ‘l quddiem fil-perjodu/i nieqes/neqsin, billi jiġu ripetuti jew jiġu applikati t-tekniċi statistiċi xierqa biex jirriflettu kull xejra fid-data jew fix-xejra staġonali,

—	iċ-ċifri trimestrali għandhom jiġu stmati fuq il-bażi ta’ data irrapportati mill-MFIs fuq bażi aktar aggregata, jew fuq bażi ta’ taqsim speċifiku li l-BĊNi jikkonsidra jagħmlu sens,

—	iċ-ċifri trimestrali għandhom jiġu stmati fuq il-bażi ta’ data trimestrali miġburin minn MFIs kbar responsabbli għal minn l-anqas 80 % tan-negozju mal-pajjiżi li aderew fl-UE fl-1 ta’ Mejju 2004,

—

iċ-ċifri trimestrali għandhom jiġu stmati fuq il-bażi ta’ sorsi tad-data alternattivi bħall-Bank for International Settlements jew data tal-bilanċ ta’ pagamenti, wara kull aġġustament meħtieġ minħabba kunċetti u definizzjonijiet differenti użati f’dawn is-sorsi alternattivi pparagunati ma dawk użati fl-istatistika monetarja u finanzjarja, jew

—	iċ-ċifri trimestrali għandhom jiġu stmati fuq il-bażi ta’ data għall-pajjiżi li aderew fl-UE fl-1 ta’ Mejju 2004 irrapportati kull trimestu mill-MFIs bħala total wieħed.

Artikolu 8

Statistika dwar il-bażi ta’ riżerva

Statistika ta’ kull xahar fuq il-bażi tar-riżerva aggregata, imqassma skond it-tip ta’ passiv, għandha tiġi kkalkulata bħala ishma ta’ l-aħħar tax-xahar skond ir-Regolament BĊE/2003/9 u bil-kategoriji stabbiliti fir-Regolament BĊE/2001/13. Data għall-produzzjoni ta’ din l-istatistika skond il-Parti 5 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida għandha tinġieb mid-data li istituzzjonijiet ta’ kreditu li huma suġġetti għar-rekwiżiti ta’ riżerva minima jibagħtu lill-BĊNi.

L-istatistika tal-bażi ta’ riżerva sitt serje ta’ ħin għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu, b’referenza għall-figuri ta’ l-ishma ta’ l-aħħar tax-xahar li għandhom jiġu trażmessi lill-BĊE kull xahar, mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol tal-BĊN qabel il-bidu tal-perjodu ta’ żamma ta’ riżerva, permezz tas-sistema tal-bdil tad-data tas-SEBĊ. Istituzzjonijiet ta’ kreditu ta’ l-aħħar għandhom jirrapportaw lill-BĊNi taqsim limitat fuq bażi trimestrali. Għal dawn l-istituzzjonijiet ta’ kreditu ta’ l-aħħar statistika tal-bażi ta’ riżerva semplifikata għandha tintuża għat-tliet perjodi ta’ żamma ta’ riżerva. Il-BĊNi għandhom jużaw id-data tal-bażi tar-riżerva trimestrali mill-istituzzjonijiet ta’ l-aħħar għall-figuri ta’ kull xahar rapportati lill-BĊE fit-tliet trażmissjonijiet tad-data wara r-rilaxx tagħhom.

Reviżjonijiet mill-istituzzjonijiet tar-rapportar u/jew rekwiżiti ta’ riżerva li jseħħu wara li jkun beda l-perjodu ta’ żamma jistgħu ma jwasslux għal reviżjonijiet għall-istatistika fuq il-bażi ta’ riżerva u fuq il-rekwiżiti ta’ riżerva.

Artikolu 9

Statistika tal-proporzjon makro

Il-BĊE għandu jagħmel monitoraġġ fuq bażi ta’ kull xahar, bl-użu ta’ informazzjoni statistika ta’ l-aħħar tax-xahar li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu jibagħtu lill-BĊNi skond ir-Regolament BĊE/2001/13, il-preċiżjoni tad-deduzzjonijiet standardizzati kurrenti mill-bażi ta’ riżerva li l-istituzzjonijiet ta’ kreditu jistgħu japplikaw għall-ammont pendenti tat-titoli ta’ debitu tagħhom maħruġin b’maturità miftehma sa sentejn. Il-BĊNi għandhom jikkompilaw l-aggregati meħtieġa skond il-Parti 6 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida u jirrapportawhom lill-BĊE.

Is-serje ta’ tliet darbiet ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu, li jirreferu għaċ-ċifri ta’ l-ishma ta’ l-aħħar tax-xahar, għandhom jiġu trażmessi lill-BĊE kull xahar, mhux aktar tard mill-aħħar jum tax-xogħol tal-BĊN qabel il-bidu tal-perjodu ta’ żamma.

Dawn is-serje għandhom jiġu trażmessi anki jekk l-partiti tal-karta ta’ bilanċ irrelatati ma japplikawx fl-Istat Membru.

Artikolu 10

Statistika tal-karta ta’ bilanċ ta’ l-istituzzjoni ta’ kreditu

(a)   Ġenerali

Il-BĊNi għandu jirrapporta lill-BĊE data tal-partiti tal-karta ta’ bilanċ għas-settur ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu skond it-Tabelli 1, 2 u 4 tal-Parti 2 ta’ l-Anness I tar-Regolament BĊE/2001/13 u tal-Parti 7 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida. Billi d-data fuq is-settur kollu ta’ l-MFIs huma diġà rrapportati skond ir-Regolament BĊE/2001/13, ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan l-Artikolu għandhom japplikaw biss għal dawk l-Istati Membri fejn il-popolazzjoni li tirrapporta ta’ MFIs oħrajn tikkonsisti minn kemm l-istituzzjonijiet ta’ kreditu u fondi tas-suq tal-flus (MMFs) u l-impatt ta’ l-MMFs jitqies statistikament importanti għaliex il-kriterji li ġejjin jiġu sodisfatti f’daqqa:

(i)	id-differenza bejn it-total tal-karta ta’ bilanċ tas-settur MFI u t-total tal-karta ta’ bilanċ tas-subsett tiegħu ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu huwa ta’ aktar minn EUR 5 000 miljun fuq bażi sostnuta; u

(ii)	MFIs li m’humiex istituzzjonijiet ta’ kreditu, jiġifieri MMFs, għandhom impatt fuq aktar minn partita waħda fuq kull naħa tal-karta ta’ bilanċ tas-settur MFI.

Għalkemm f’xi Stati Membri numru żgħir ta’ istituzzjonijiet huma kklassifikati bħala MFI, dawn l-istituzzjonijiet għandhom jiġu kkunsidrati insinjifikanti minn perspettiva kwantitattiva.

(b)   Aġġustamenti tal-fluss

Data ta’ l-aġġustamenti tal-fluss għandhom jiġu rrapportati skond l-Artikolu 3(1)(b) ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Id-data għandha tiġi rrapportata trimestralment fi 28 jum tax-xogħol mill-aħħar tal-perjodu ta’ referenza.

Id-data mitluba skond it-Tabella 3 tal-Parti 7 fl-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida għandhom jiġu rrapportati minn Marzu 2005 bħala x-xahar ta’ referenza.

Id-data rrapportata dwar il-karta ta’ bilanċ ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu għandhom ikopru 100 % ta’ l-istituzzjonijiet ikklassifikati f’dan is-settur. Meta l-kopertura ta’ rapportar attwali hija anqas minn 100 % minħabba l-applikazzjoni tal-prinċipju cutting-off-the-tail, il-BĊNi għandhom iżidu d-data mogħtija biex jassigura kopertura ta’ 100 %.

Artikolu 11

Indikaturi finanzjarji strutturali

(a)   Ġenerali

Il-BĊNi għandu jirrapporta d-data tal-karta ta’ bilanċ fuq indikaturi finanzjarji strutturali oħrajn skond il-Parti 8 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-BĊNi għandu jipprovdi data fir-rigward ta’ 18-il indikatur speċifikati fil-Parti 8 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida skond ir-regoli konċettwali u metodoloġiċi stabbiliti hemmhekk. Għandhom jiġu segwiti l-prinċipji statistiċi adottati għall-kumpilazzjoni ta’ l-istatistika BSI jiġifieri:

(i)	id-data għandhom jiġu aggregati, mhux ikkonsolidati; u

(ii)	il-prinċipju tar-residenza għandu jsegwi “l-metodu tal-pajjiż ospitanti”; u

(iii)

id-data tal-karta ta’ bilanċ għandhom jiġu rrapportati fuq bażi grossa.

(b)   Aġġustamenti tal-fluss

Id-data ta’ l-aġġustamenti tal-fluss għandhom jiġu rrapportati skond l-Artikolu 3(1)(b) ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Id-data ta’ l-aġġustamenti tal-fluss għandhom jiġu rrapportati sa l-aħħar ta’ Marzu ta’ kull sena b’referenza għas-sena ta qabel. L-indikatur “Numru ta’ impjegati ta’ CIs” għandu jiġi pprovdut, jekk ikun possibbli, sa l-aħħar ta’ Mejju ta’ kull sena b’referenza għas-sena ta’ qabel.

Il-BĊNi għandhom japplikaw il-prinċipji ġenerali li ġejjin meta jirrevedu d-data rapportata:

(a)	matul it-trażmissjonijiet kollha regolari tad-data ta’ kull sena, flimkien ma’ l-aħħar sena r-reviżjonijiet ordinarji għad-data tas-sena ta’ qabel u r-reviżjonijiet eċezzjonali għandhom jintbagħtu kif meħtieġ; u

(b)	reviżjonijiet eċċezzjonali li jtejbu b’mod sinjifikanti l-kwalità tad-data jistgħu jintbagħtu matul is-sena.

Data miġburin għandhom ikopru 100 % ta’ l-istituzzjonijiet iddefiniti bħala istituzzjonijiet ta’ kreditu skond it-Taqsima I.2 tal-Parti 1 ta’ l-Anness I tar-Regolament BĊE/2001/13. Fejn il-kopertura ta-rapportar attwali hija anqas minn 100 % minħabba l-applikazzjoni tal-prinċipju cutting-off-the-tail, il-BĊNi għandhom iżidu d-data mogħtija skond Artikolu 3(4) ta’ din il-Linja ta’ Gwida biex tiġi assigurata l-kopertura ta’ 100 %.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE kull devjazzjoni mid-definizzjonijiet u r-regoli ta’ hawn fuq biex jiġi permess il-monitoraġġ tal-prattika nazzjonali. Il-BĊNi għandu jissottometti noti spjegattivi li jispjegaw ir-raġunijiet għar-reviżjonijiet sinjifikanti.

Artikolu 12

Data għal skopijiet tal-Fond Monetarju Internazzjonali

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi statutorji tal-BĊNi fil-konfront tal-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF), il-BĊNi jistgħu jittrażmettu statistika tal-partiti tal-karta ta’ bilanċ supplimentari ta’ l-MFI lill-IMF permezz tal-BĊE skond l-arranġamenti tekniċi li ġejjin.

Il-partiti tal-karta ta’ bilanċ ta’ l-MFI skond il-Parti 9 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida għandhom jiġu trażmessi mill-BĊNi lill-BĊE fil-qafas ta’ trażmissjoni regolari ta’ kull xahar tad-data BSI. It-trażmissjonijiet tad-data għandhom jikkoinċidu mar-rapportar regolari tad-data tal-BSI lill-BĊE, li jsiru fil-15-il jum tax-xogħol wara l-aħħar tax-xahar li għalihom jirriferu d-data, skond Artikolu 3(2) ta’ din il-Linja ta’ Gwida. Il-frekwenza u l-puntwalità għal partiti tal-memorandum ta’ prijorità għolja stabbiliti fl-Artikolu 7(2) ta’ din il-Linja ta’ Gwida għandhom japplikaw ukoll għas-serje ddefinita hawnhekk.

Artikolu 13

Statistika dwar is-securitisation u trasferimenti oħrajn ta’ self MFI oriġinarjament mogħti lil mhux MFIs

Skond id-disponibbiltà tagħhom, inkluż fuq bażi ta’ l-aħjar stima, il-BĊNi għandhom jirrapportaw l-informazzjoni statistika fuq bejgħ u trasferimenti ta’ self MFI lil terzi skond il-Parti 10 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

It-trażmissjoni tad-data lill-BĊE għandha tinkludi: (i) flussi grossi, (ii) flussi netti ta’ self mogħti oriġinarjament mill-MFIs u mibjugħin lil terzi, fejn id-data fuq flussi grossi m’humiex disponibbli, u (iii) data ta’ l-ishma, meta disponibbli, għandhom jiġu rrapportati fiż-żewġ każijiet. għal kull wieħed minn dawn it-tliet tipi ta’ data, self mogħti lil korporazzjoni ta’ vettura finanzjarja (FVC), jiġifieri fejn huma securitised permezz ta’ FVC, u self ittrasferit lil aġenti oħrajn, kemm jekk hemm involut is-securitisation jew le, għandhom jiġu rrapportati b’mod separat. Billi s-self huwa mifhum li jinbiegħ lis-settur mhux MFI, ir-rapportar relatat għandu jkun meħtieġ biss safejn ma jitqiesx aktar meħtieġ li jidher fil-karta ta’ bilanċ ta’ l-MFI li oriġinarjament għamlet is-self lil setturi residenti oħrajn jew fuq kull karta ta’ bilanċ oħra ta’ MFIs.

Id-data għandhom jiġu trażmessi fil-15-il jum tax-xogħol wara l-aħħar tax-xahar li għalih jirriferu d-data.

Artikolu 14

Statistika oħra ta’ intermedjarji finanzjarji

(a)   Ġenerali

Il-BĊNi għandu jirrapporta l-informazzjoni statistika fuq l-OFIs skond il-Parti 11 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida. Id-data għandhom jiġu trażmessi b’mod separat mis-subkategoriji ta’ OFIs li ġejjin: (i) fondi ta’ investiment (ħlief MMFs); u (ii) negozjanti ta’ titoli u derivattivi (SDDs); u (iii) korporazzjonijiet finanzjarji li jisilfu (FCLs); u (iv) OFIs oħrajn.

Data dwar OFIs għandha tiġi trażmessa fuq il-bażi ta’ data li jkunu disponibbli fil-livell nazzjonali. Meta data attwali m’hijiex disponibbli jew ma tistax tiġi pproċessata, għandhom jingħataw stimi nazzjonali. Meta jeżisti l-fenomenu ekonomiku sottostanti imma ma jkunx immoniterjat statistikament u għalhekk l-istimi nazzjonali ma jistgħux jingħataw, il-BĊNi jistgħu jagħżlu jew li ma jirrapportawx is-serje tal-ħin jew jirrapportawha bħala nieqsa. Għalhekk kull serje ta’ ħin mhux irrapportata għandha b’hekk tiġi interpretata bħala “data li jeżistu imma m’humiex miġburin” u l-BĊE jista’ jagħmel assunzjonijiet u stimi għall-finijiet tal-kumpilazzjoni ta’ l-aggregati taż-żona ta’ l-euro. Il-popolazzjoni tar-rapportar għandha tinkludi t-tipi kollha ta’ OFIs residenti fi Stati Membri parteċipanti: istituzzjonijiet li jinsabu fit-territorju, inkluż sussidjarji ta’ kumpanniji ġenituri li jinsabu barra dak it-territorju, u friegħi indipendenti ta’ l-istituzzjonijiet li għandhom l-uffiċċju ewlieni tagħhom barra t-territorju.

Għandhom jingħataw dawn l-indikaturi ewlenin u l-informazzjoni supplimentari:

—

indikaturi ewlenin għandhom jiġu trażmessi għall-kumpilazzjoni ta’ l-aggregati taż-żona ta’ l-euro: l-Istati Membri parteċipanti għandhom jittrażmettu dawn id-data ddettaljati meta dawn id-data jkunu disponibbli. Meta ma jkunux disponibbli dawn id-data attwali għat-taqsim meħtieġ jew għall-frekwenza, puntwalità jew firxa fiż-żmien miftehma, għandhom jingħataw stimi jew ikun fattibbli.

—	informazzoni supplimentari għandha tiġi trażmessa bħala “partiti memo”: dawn id-data għandhom jintbagħtu mill-pajjiżi li għalihom bħalissa huwa disponibbli aktar dettall.

(b)   Aġġustamenti tal-fluss

Data ta’ l-aġġustament tal-fluss jistgħu jiġu rrapportati fil-każ ta’ waqfien sinjifikanti f’ishma jew meta jkun hemm ir-riklassifikazzjonijiet u l-aġġustamenti oħra. B’mod partikolari, id-data ta’ l-aġġustament tal-fluss jistgħu jingħataw minħabba riklassifikazzjonijiet fil-kuntest ta’ l-implimentazzjoni tal-qafas ESA 95.

Jekk it-trażazzjonijiet huma stmati bbażati fuq id-differenza bejn żewġ perjodi ta’ ishma sussegwenti, is-serje tal-ħin jew ma tkunx irrapportata jew irrapportata bħala nieqsa.

Data ta’ l-aġġustament tal-fluss għandha tiġi rrapportata skond Artikolu 3(1)(b) ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-frekwenza tar-rapportar lill-BĊE għandha tkun trimestrali. L-istatistika OFI għandha tiġi trażmessa lill-BĊE mhux aktar tard mill-aħħar jum kalendarju tat-tielet xahar wara t-tmiem tal-perjodu ta’ referenza, jew fil-jum tax-xogħol ta’ qabel tal-BĊN jekk l-aħħar jum kalendarju m’huwiex jum tax-xogħol għall-BĊN. Id-dati eżatti tat-trażmissjoni għandhom jiġu kkomunikati lill-BĊNi bil-quddiem fil-forma ta’ kalendarju tar-rapportar ipprovdut mill-BĊE sa Settembru ta’ kull sena.

Il-BĊNi jista’ jkollu bżonn li jirrivedi data trażmessi matul it-trimestru ta’ qabel. Barra minn dan jista’ jkun hemm ukoll reviżjonijiet għad-data fuq trimestri oħrajn.

Għandhom japplikaw il-prinċipji ġenerali li ġejjin:

(a)	meta jkun hemm trażmissjonijiet ta’ data trimestrali regolari, flimkien mad-data ta’ l-aħħar trimestru, jistgħu jintbagħatu r-reviżjonijiet “ordinarji” biss, jiġifieri reviżjonijiet tad-data trażmessi fit-trimestu ta’ qabel,

(b)	ir-reviżjonijiet eċċezzjonali għandhom ikunu limitati u rrapportati f’data differenti mir-rapportar regolari. Reviżjonijiet żgħar storiċi ta’ rutina lid-data għandhom jitbagħtu biss fuq bażi annwali, flimkien mat-trażmissjoni tad-data għar-raba’ trimestu; u

(ċ)	reviżjonijiet eċċeżżjonali li jtejbu b’mod sinjifikanti l-kwalità tad-data jistgħu jintbagħtu matul is-sena barra ċ-ċikli ta’ produzzjoni regolari.

Ir-regoli tal-kontabbiltà segwiti mill-OFIs fit-tħejjija tal-kontijiet tagħhom għandhom jikkonformaw mat-trapożizzjoni nazzjonali tad-Direttiva 86/635/KEE u kull standard internazzjonali ieħor applikabbli. Mingħajr preġudizzju għall-prattiċi tal-kontabbiltà li jipprevalu fl-Istati Membri, l-attiv u l-passiv kollu għandhom jiġu rrapportati fuq bażi grossa għal skopijiet statistiċi. Il-metodi ta’ valutazzjoni huma indikati fil-kategoriji rilevanti.

Il-BĊNi għandhom jipprovdu noti spjegattivi lill-BĊE skond it-Taqsima 3 tal-Parti 11 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida. Il-BĊNi għandhom jipprovdu noti spjegattivi għal reviżjonijiet sinjifikanti.

Il-BĊNi għandhom jieqfu milli jirrapportaw informazzjoni statistika li tirriferi għall-istatistika IF fil-kuntest ta’ l-istatistika OFI hekk kif il-Kunsill Governattiv, wara li jqis il-veduti tal-Kumitat ta’ l-Istatistika, jiddeċiedi li l-istatistika disponibbli fuq assi u passiv IF irrapportati skond l-Artikolu 18 ta’ din il-Linja ta’ Gwida huma ta’ kwalità li tista’ tiġi ppubblikata fil-livell taż-żona ta’ l-euro, u mhux aktar tard mir-raba’ trimestru ta’ l-2009. Il-BĊNi jistgħu jġibu l-istatistika IF skond il-Parti 11 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida mill-informazzjoni statistika xierqa miġbura għal skopijiet ta’ statistika fuq attiv u passiv IF skond il-Parti 14 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Artikolu 15

Statistika ta’ ħruġ ta’ titoli

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw l-informazzjoni statistika li tkopri t-titoli kollha maħruġin mir-residenti taż-żona ta’ l-euro fi kwalinkwe valuta kemm domestika u internazzjonali, skond il-Parti 12 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Ir-rapportar lill-BĊE għandu jkun ta’ kull xahar. L-istatistika ta’ ħruġ ta’ titoli għandha tiġi trażmessa lill-BĊE mhux aktar tard minn ħames ġimgħat wara tmien ix-xhur li dwarhom għandhom x’jaqsmu d-data. Il-BĊE għandu jikkomunika d-dati eżatti tat-trażmissjoni lill-BĊNi bil-quddiem f’forma ta’ kalendarju ta’ rapportar.

Il-BĊN għandu jipprovdi noti spjegattivi lill-BĊE kif stabbilit fit-Taqsima 3 tal-Parti 12 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Artikolu 16

Statistika tar-rata ta’ imgħax ta’ l-MFI

Għall-finijiet ta’ l-istatistika ta’ l-MIR, il-BĊNi għandhom jirrapportaw informazzjoni statistika aggregata ta’ kull xahar nazzjonali dwar ammonti pendenti u negozju ġdid kif speċifikat fl-Appendiċi 1 u 2 ta’ l-Anness II tar-Regolament BĊE/2001/18.

Din l-informazzjoni statistika għandha tiġi rapportata skond il-kalendarju annwali stabbilit mill-BĊE u kkomunikat lill-BĊNi sa l-aħħar ta’ Settembru ta’ kull sena.

Il-BĊNi jista’ jkollhom bżonn jirrevedu l-valuri tax-xahar ta’ referenza ta’ qabel. Jista’ jkun hemm ukoll ir-reviżjonijiet li jiġu minn, per eżempju, żbalji, riklassifikazzjonijiet, proċeduri ta’ rapportar imtejjeb eċċ applikati għal data tax-xahar ta’ referenza ta’ qabel.

Dawn għandhom japplikaw il-prinċipji ġenerali li ġejjin:

(a)	meta l-BĊNi jirrevedu data għall-perjodu qabel ix-xahar ta’ referenza ta’ qabel għandhom jibagħtu noti spjegattivi lill-BĊE; u

(b)	Il-BĊNi għandhom jipprovdu wkoll noti spjegattivi għal reviżjonijiet sinjifikanti; u

(ċ)	fit-trażmissjoni tad-data reveduta, il-BĊNi għandhom jikkunsidraw il-puntwalità stabbilita tar-rapportar regolari ta’ l-istatistika ta’ l-MIR. Reviżjonijiet eċċezzjonali għandhom jiġu rrapportati barra mill-perjodi ta’ produzzjoni ta’ kull xahar.

Meta l-kopertura tar-rapportar MIR attwali huwa anqas minn 100 % minħabba l-applikazzjoni tal-kampjunatura, il-BĊNi għandhom iżidu l-volumi ġodda tan-negozju mogħtija biex tiġi assigurata l-kopertura ta’ 100 %.

Artikolu 17

Statistika tal-ħlas

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw informazzjoni statistika fuq ħlasijiet skond il-Parti 13 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida. Din għandha tinkludi: (i) data fuq tranżazzjonijiet u struttura, kif hemm fit-Tabelli 4 sa 9; u (ii) informazzjoni relatata fuq partiti tal-karta ta’ bilanċ u informazzjoni strutturali fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu ta’ l-MFI u l-istituzzjonijiet ta’ kreditu, kif hemm fit-Tabelli 1 sa 3.

Data ta’ l-ishma għandhom jiġu rrapportati għall-partiti kollha fit-Tabelli 1 sa 4 u 7. L-istokks kollha għandhom jirreferu għaċ-ċifri ta’ l-aħħar tal-perjodu, ħlief għall-partiti fit-Tabella 2 bir-referenza “medja għall-aħħar perjodu ta’ żamma ta’ riżerva”. Il-flussi grossi għandhom jiġu rrapportati mill-partiti fit-Tabelli 5, 6, 8 u 9, li jikkonsistu minn data fuq tranżazzjonijiet ta’ ħlas.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw l-informazzjoni storika għall-partiti kollha.

Is-serje għandha tiġi rrapportata kull sena lill-BĊE, immaterjalment mill-frekwenza tad-data. Il-frekwenza tad-data għandha tkun annwali għall-partiti kollha fit-Tabelli 4 sa 9. L-informazzjoni fil-karta ta’ bilanċ tal-MFI fit-Tabella 1 għandha tkun ta’ kull xahar. L-informazzjoni tal-karta ta’ bilanċ ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu li hemm fit-Tabelli 2 u 3 għandha tkun trimestrali ħlief għall-partiti msemmijin fil-pożizzjonijiet mal-partiti tal-BĊN u istituzzjoni ta’ flus elettroniċi, li għandha tkun annwali. Informazzjoni strutturali fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu li hemm fit-Tabella 3 għandha tkun annwali. Għat-Tabelli 1 sa 3, jekk id-disponibbiltà tad-data hija severament ristretta, il-BĊNi jistgħu jittrażmettu sett minimu ta’ data biex jiżguraw pubblikazzjoni fil-ħin u valida.

Is-sett minimu tad-data għandu jinkludi:

—	is-serje ta’ kull xahar: osservazzjoni waħda dwar il-pożizzjonijiet ta’ l-aħħar ta’ Diċembru,

—	is-serje trimestrali: osservazzjoni waħda dwar ir-raba’ trimestru tas-sena,

—	is-serje annwali: osservazzjoni waħda dwar il-pożizzjonijiet ta’ l-aħħar ta’ Diċembru.

Il-BĊE għandu jikkomunika lill-BĊNi għal kull sena id-dati preċiżi għas-sottomissjoni tad-data ta’ kull rawnd ta’ produzzjoni. Il-BĊNi jistgħu jittrażmettu data attwali jew qabel l-ewwel rawnd ta’ produzzjoni, bla ħsara għall-konferma tal-BĊE li jkun lest jirċievi d-data, jew fi kwalunkwe ħin ieħor matul ir-rawnds ta’ produzzjoni.

Fin-nuqqas ta’ data attwali, il-BĊNi għandu juża estimi jew data provviżorja meta jkun possibbli.

Min jipprovdi d-data jew il-BĊNi jistgħu jagħmlu reviżjonijiet bbażati fuq kalkolazzjonijiet mill-ġdid jew fuq stimi. Il-BĊNi għandu jittrażmetti r-reviżjonijiet lill-BĊE bħala parti mir-rawnds ta’ produzzjoni, preferibbilment bħala parti mill-ewwel rawnd ta’ produzzjoni.

Il-BĊE għandu jibgħat lill-BĊNi in-noti spjegattivi tas-sena ta’ qabel f’format Word, qabel il-bidu ta’ l-ewwel rawnd ta’ produzzjoni, li għandu jitlesta u/jew jiġi korrett u ritornat lill-BĊE. F’dawn in-noti spjegattivi, il-BĊNi għandhom jispjegaw fid-dettall id-devjazzjonijiet mir-rekwiżiti, jekk ikun possibbli bl-inklużjoni ta’ l-impatt fuq id-data.

Artikolu 18

Statistika fuq l-attiv u l-passiv ta’ l-IFs

(a)   Ġenerali

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw l-informazzjoni statistika fuq l-attiv u l-passiv ta’ l-IF skond il-Parti 14 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida, għal kull wieħed minn dawn is-subsetturi: fondi ta’ parteċipazzjoni azzjonarja, fondi tal-bonds, fondi mħalltin, fondi tal-proprjetà immobbli, hedge funds, u fondi oħrajn jiġifieri min-natura ta’ l-investiment, u kull wieħed jinqasam aktar f’fondi open-end u fondi closed-end jiġifieri bit-tip ta’ IF. Għall-iskopijiet ta’ IFs maqsumin skond in-natura ta’ l-investiment, fondi ta’ fondi għandhom jiġu kklassifikati skond il-kategorija ta’ fondi li fihom jinvestu primarjament.

Dawn ir-rekwiżiti għandhom ikopru ishma ta’ l-aħħar tax-xahar u l-aħħar tat-trimestru kif ukoll aġġustamenti tal-fluss ta’ kull xahar u trimestrali (14).

(b)   Aġġustamenti tal-fluss

Il-BĊNi għandu jirrapporta lill-BĊE data separata fuq aġġustamenti ta’ rivalutazzjoni minħabba t-tibdil fil-prezz u r-rata tal-kambju u aġġustamenti ta’ riklassifikazzjoni, kif stabbilit fil-Parti 14 ta’ l-Anness III u skond l-Anness V ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Tranżazzjonijiet finanzjarji, u għalhekk aġġustamenti, għandhom jinġiebu skond ESA 95, imsejjaħ bħala “l-metodu ESA 95” meta jkun possibbli. Il-BĊNi jistgħu jiddevjaw mill-ESA 95 minħabba prattiċi nazzjonali diverġenti skond ir-Regolament BĊE/2007/8. Fejn informazzjoni ta’ l-ishma s-b-s tkun disponibbli, aġġustamenti ta’ rivalutazzjoni jistgħu jinġiebu skond metodu komuni ta’ l-Eurosistema, jiġifieri l-metodu tad-derivazzjoni tal-fluss msemmi fl-Anness V ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

(ċ)   Ishma tal-portatur

Jekk id-data fuq l-ishma tal-portatur irrapportati minn IFs, MFIs u/jew OFIs li m’humiex IFs skond Anness I tar Regolament BĊE/2007/8 għadhom m’humiex lesti jew disponibbli, il-BĊNi għandhom jipprovdu data fuq l-ishma tal-portatur fuq bażi ta’ l-aħjar stima skond it-taqsim ġeografiku u settorali fit-Tabella 1 tal-Parti 14 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

(d)   Partiti tal-memorandum

Safejn huma disponibbli d-data, inkluż fuq bażi ta’ l-aħjar stima, il-BĊNi għandu jirrapporta fuq bażi ta’ kull xahar aktar informazzjoni statistika skond it-Tabella 3 tal-Parti 14 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE l-ishma, data ta’ l-aġġustamenti ta’ rivalutazzjoni u aġġustamenti ta’ riklassifikazzjoni ta’ l-IF sa l-għeluq tat-28 jum tax-xogħol sa l-aħħar tat-trimestru li dwarhom għandhom x’jaqsmu. L-istess skadenza għandha tapplika għar-rapportar tal-partiti tal-memorandum.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE l-ishma, data ta’ l-aġġustamenti ta’ rivalutazzjoni u aġġustamenti ta’ riklassifikazzjoni ta’ l-IF sa l-għeluq tat-28 jum tax-xogħol sa l-aħħar tat-trimestru li dwarhom għandhom x’jaqsmu.

Ir-regoli ġenerali għandhom japplikaw għar-reviżjonijiet tad-data ta’ kull xahar u trimestrali:

(a)	ir-reviżjonijiet għandhom isiru biex data trimestrali u ta’ kull xahar ikunu konsistenti ma xulxin;

(b)

matul il-perjodi ta’ produzzjoni regolari, jiġifieri mit-28 jum tax-xogħol wara t-tmiem tax-xahar/trimestu ta’ referenza sal-jum li d-data jintbagħtu lura lill-BĊNi, il-BĊNi jista’ jirrivedi d-data li jirreferu għat-trimestu ta’ referenza ta’ qabel, lix-xahrejn ta’ qabel, kif ukoll għax-xhur wara t-trimestru ta’ referenza ta’ qabel;

(ċ)	barra l-perjodi ta’ produzzjoni regolari, il-BĊNi jista’ jirrivedi wkoll data li jirreferu għall-perjodi ta’ referenza qabel ix-xahrejn li jippreċedu t-trimestu ta’ referenza ta’ qabel, fost l-oħrajn f’każ ta’ żbalji, riklassifikazzjonijiet jew proċeduri ta’ rapportar imtejbin.

Biex tiġi żgurata l-kwalità ta’ l-istatistika IF taż-żona ta’ l-euro, meta l-BĊNi jagħtu derogi għall-iżgħar IFs skond Artikolu 3(1) tar-Regolament BĊE/2007/8, il-BĊNi għandhom iżidu kopertura sa 100 % għal dawn l-IFs fil-kumpilazzjoni ta’ l-attiv u l-passiv IF ta’ kull xahar u trimestrali rrapportati lill-BĊE, kemm għall-aġġustamenti ta’ l-ishma u rivalutazzjoni.

Il-BĊNi jistgħu jagħżlu l-proċedura għaż-żieda tal-kopertura sa 100 %, iżda l-istandards li ġejjin għandhom jiġu sodisfatti:

(a)

għal data ta’ taqsim neqsin, l-istimi għandhom jinġiebu mill-applikazzjoni tal-proporzjonijiet ibbażati fuq is-subsettur tal-fond ta’ investiment korrispondenti, eż. jekk bond open-end jaqa’ fl-aħħar u jinġabru biss ishma/unitajiet ta’ fond ta’ investiment, it-taqsim nieqes jinġieb bl-applikazzjoni ta’ l-istruttura tal-kategorija ta’ fondi ta’ bonds open-end;

(b)	l-ebda subsettur ta’ fond ta’ investiment (eż. fondi ta’ proprjetà immobbli open-end, fondi ta’ proprjetà immobbli open-end eċċ) ma huwa kompletament eskluż.

Skond l-Artikolu 3(2) tar-Regolament BĊE/2007/8, jistgħu jingħataw derogi lill-IFs li minħabba regoli ta’ kontabbiltà nazzjonali jivvalutaw l-assi tagħhom fi frekwenza anqas minn dik trimestrali. Minkejja din id-deroga, id-data IF ta’ kull xahar u trimestrali rrapportata mill-BĊNi lill-BĊE għandhom jinkludu dejjem data li għandha x’taqsam ma’ dawn l-IFs.

Meta jiġi applikat il-metodu kkombinat ddefinit fl-Anness I tar-Regolament BĊE/2007/8, il-BĊNi għandhom iġibu l-attiv u l-passiv aggregat trimestrali tas-subsetturi IF skond it-Tabella 1 tal-Parti 14 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida kif ġej:

(a)

għal titoli b’kodiċijiet ta’ identifikazzjoni disponibbli pubblikament, il-BĊNi għandha timmarka l-informazzjoni pprovduta fuq bażi s-b-s ma’ l-informazzjoni miġjuba mis-CSDB jew mid-databases tat-titoli nazzjonali kompatibbli. L-informazzjoni s-b-s indikata għandha tintuża għall-kompilazzjoni tal-valur tal-attiv u l-passiv f’euro u biex jinġab it-taqsim metieġ għal kull titoli individwali ta’ l-IF. Jekk l-identifikaturi tat-titolu ma jinstabux fis-CSDB jew id-databases tat-titoli nazzjonali, jew l-informazzjoni meħtieġa għall-kumpilazzjoni ta’ l-attiv u l-passiv skond it-Tabella 1 tal-Parti 14 ta’ l-Anness III ta’ din il-Linja ta’ Gwida m’hijiex disponibbli mis-CSDB jew databases tat-titoli nazzjonali kompatibbli, il-BĊNi għandhom jistmaw id-data neqsin. Il-BĊNi jistgħu jiġbru wkoll informazzjoni s-b-s fuq titoli mingħajr kodiċijiet ta’ identifikazzjoni disponibbli pubblikament bl-użu ta’ identifikaturi tas-sigurtà interna tal-BĊN;

(b)

Il-BĊNi għandhom jaggregaw id-data fuq titoli li jiġu minn (a) u jżiduhom ma’ l-informazzjoni rrapportata għat-titoli mingħajr kodiċijiet ta’ identifikazzjoni pubblikament disponibbli biex jipproduċu aggregati għal: (i) titoli li m’humiex ishma maqsumin skond il-maturità, il-valuta u l-kontroparti; u (ii) ishma u parteċipazzjoni azzjonarja oħra, maqsumin skond l-istrument u l-kontroparti; u (iii) ishma/unitajiet totali IF maħruġin;

(c)	Il-BĊNi għandu jġib l-informazzjoni statistika meħtieġa fuq l-attiv u l-passiv ta’ l-IF bili jżid id-data fuq titoli idderivati skond (b) u l-attiv u l-passiv li m’hiumiex titoli miġburin minn IFs individwali residenti;

(d)	Il-BĊNi għandhom jaggregaw l-attiv u l-passiv ta’ l-IFs residenti fi Stat Membru u li jappartjenu għall-istess subsettur.

Dan japplika wkoll meta l-BĊNi jiġbru data fuq attiv u passiv ta’ l-IF fuq bażi ta’ kull xahar skond l-Artikolu 6(3) tar-Regolament BĊE/2007/8.

Skond l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament BĊE/2007/8, il-BĊNi jiġbru ishma/unitajiet IF maħruġin fuq bażi ta’ kull xahar. Għal xhur ta’ referenza li m’humiex xhur ta’ l-aħħar tat-trimestru, il-BĊNi għandhom jistmaw l-attiv u l-passiv ta’ l-IF ta’ kull xahar li ma jkunux ishma/unitajiet ta’ fondi ta’ investiment maħruġin, ibbażati fuq id-data ta’ kull xahar u trimestrali miġburin sakemm id-data ma jinġabrux fuq bażi ta’ kull xahar kif stabbilit fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament BĊE/2007/8.

Meta jkun possibbli, il-BĊNi għandhom jagħmlu stimi fil-livell tal-fond individwali. Alternattivament, BĊN jista’ jagħmel stimi skond is-sub-settur IF jew jista’ jitlob lill-BĊE biex jagħmel stimi. F’dan l-aħħar każ il-BĊE jista’ jitlob informazzjoni addizzjonali bħad-data fond b’fond jew sigurtà b’sigurtà.

Ir-regoli ta’ valutazzjoni u/jew kontabbiltà fir-Regolament BĊE/2007/8 għandhom japplikaw ukoll meta l- BĊNi jirrapportaw data IF lill-BĊE. Iżda, għall-partiti li huma suġġetti għall-imgħax akkumulat għandhom japplikaw ir-regoli li ġejjin:

(a)	“titoli li m’humiex ishma” inkluż imgħax akkumulat;

(b)	“klejms ta’ depożitu u self” u “depożiti u self irċevuti” jeskludu imgħax akkumulat li huma rreġistrati taħt l-attiv/passiv.

Il-BĊNi għandhom jissottomettu noti spjegattivi li jispjegaw ir-raġunijiet għar-reviżjonijiet sinjifikanti. Barra minn dan, il-BĊNi għandhom jipprovdu lill-BĊE b’noti spjegattivi dwar ir-riklassifikazzjoni ta’ l-aġġustamenti. Il-BĊNi għandhom jipprovdu wkoll noti spjegattivi dwar ir-reviżjonijiet imsemmijin fl- Artikolu 18(3)(ċ) ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Skond l-Artikolu 5(3) tar-Regolament BĊE/2007/8, il-BĊNi jistgħu jippermettu lill-IFs li jirrapportaw l-attiv u l-passiv tagħhom bħala grupp, iżda dan għandu jwassal għal riżultati li huma simili għar-rappurtar fond b’fond. IFs li jirrapportaw bħala grupp għandhom jappartjenu lill-istess subsettur; per eżempju, fondi ta’ proprjetà immobbli closed-end jew fondi ta’ proprjetà immobbli open-end.

Il-BĊNi għandhom jipprovdu lill-BĊE fuq bażi annwali jew: (i) indikaturi li janalizzaw il-kopertura u l-kwalità tas-sett rilevanti ta’ titoli fis-CSDB skond il-Manwal tal-Proċeduri tas-CSDB, jew (ii) l-informazzjoni rilevanti meħtieġa biex tinġieb il-kopertura u l-indikaturi ta’ kwalità.

Il-BĊNi waqt li joqogħdu fuq id-databases tat-titoli nazzjonali għandhom darba fis-sena jipprovdu lill-BĊE riżultati aggregati li jkopru kwart u ta’ l-anqas żewġ subsetturi statistikament sinjifikanti ta’ IFs. Dawn ir-riżultati aggregati m’għandhomx ikun differenti b’aktar minn 5 % minn dawk ir-riżultati li kienu jinkisbu bl-użu tas-CSDB. Dan japplika għal informazzjoni li mhix irrapportata mill-IFs.

L-informazzjoni ta’ hawn fuq għandha tiġi trażmessa lill-BĊE sa l-aħħar ta’ Frar ta’ kull sena billi tittieħed bħala referenza d-data ta’ l-aħħar ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel.

Artikolu 19

Lista ta’ MFIs għall-finijiet statistiċi

Il-varjabbli miġburin biex tiġi stabbilita u miżmuma lista ta’ MFIs għal skopijiet ta’ statistika stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament BĊE/2001/13 huma speċifikati fil-Parti 1 ta’ l-Anness VI ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-BĊNi għandhom jirrapportaw aġġornamenti tal-varjabbli speċifikati fil-Parti 1 ta’ l-Anness VI ta’ din il-Linja ta’ Gwida, jew meta jkun hemm bidliet fis-settur MFI jew meta jkun hemm tibdil fl-attributi ta’ MFIs eżistenti. Dawn huma bidliet fis-settur MFI meta istituzzjoni tidħol f’settur MFI (jiġifieri fil-każ ta’ twaqqif ta’ MFI bħala riżultat ta’ għaqda, twaqqif ta’ entitajiet legali ġodda bħala riżultat ta’ diviżjoni ta’ MFI eżistenti, twaqqif ta’ MFI ġdida, jew bidla fl-istatus ta’ mhux MFI ta’ qabel b’tali mod li jsir MFI) jew meta MFI eżistenti tħalli s-settur MFI (jiġifieri fil-każ ta’ involviment ta’ MFI f’għaqda, xiri ta’ MFI minn istituzzjoni oħra, diviżjoni ta’ MFI f’entitajiet legali separati, bidla fl-istatus ta’ MFI b’mod li jsir mhux MFI, jew likwidazzjoni ta’ MFI).

Meta tiġi rapportata istituzzjoni ġdida jew istituzzjoni li għandha tiġi mmodifikata, il-BĊNi għandhom ilestu l-varjabbli obbligatorji kollha. Meta jirrapportaw istituzzjoni li tħalli s-settur MFI li mhix parti minn għaqda l-BĊNi għandhom jirrapportaw l-informazzjoni li ġejja bħala minimu: it-tip ta’ talba, jiġifieri tħassir, u l-kodiċi ta’ identifikazzjoni ta’ l-MFI, jiġifieri l-varjabbli “mfi_id”.

Il-BĊNi m’għandhomx jirriallokaw ikl-kodiċijiet ta’ identifikazzjoni MFI ta’ MFIs imħassrin lill-MFIs ġodda. Fil-każ li din l-azzjoni ma tistax tiġi evitata, il-BĊNi għandhom jibagħtu spjegazzjoni bil-miktub lill-BĊE fl-istess ħin (bl-użi ta’ “object_request” tip “mfi_req_realloc”).

Meta jirraportaw l-aġġornamenti, il-BĊNi jistgħu jużaw is-sett tal-karattri nazzjonali tagħhom, iżda għandhom jużaw l-alfabett Ruman. Il-BĊNi għandhom jużaw l-Unicode biex juru tajjeb is-settijiet tal-karattri speċjali meta jirċievu l-informazzjoni mill-BĊE permezz tar-Register of Institutions and Assets Database (RIAD) Data Exchange System.

Qabel it-trażmissjoni ta’ l-aġġornamenti lill-BĊE, il-BĊNi għandhom jagħmlu verifiki ta’ validazzjoni fit- Taqsimiet 1 sa 10 tal-Parti 2 ta’ l-Anness VI ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-BĊNi għandhom jittrażmettu lill-BĊE meta jkun possibbli aġġornamenti tal-varjabbli speċifikati fil-Parti 1 ta’ l-Anness VI ta’ din il-Linja ta’ Gwida, hekk kif jkun hemm tibdil fis-settur MFI jew fl-attributi ta’ MFI eżistenti.

Jekk dan m’huwiex possibbli, il-BĊNi għandu jipprovdi spjegazzjoni bil-miktub għad-dewmien bejn li jkun hemm l-avveniment u r-rappurtar tiegħu lill-BĊE.

Il-BĊNi għandhom jittrażmettu aġġornamenti fil-format XML, permezz tar-RIAD Data Exchange System, skond id-dokument “Exchange Specification for the RIAD Data Exchange System”. Fil-każ ta’ ħsara lir-RIAD Data Exchange System, l-aġġornamenti għandhom jiġu trażmessi fil-format XML permezz tal-kont N13 Cebamail account. Fil-każ li s-sistema Cebamail system ma tkunx taħdem għat-trasferiment tal-fajl ta’ aġġornamenti jew korrezzjonijiet ta’ MFI, il-BĊNi għandu jittrasferixxi dawn il-fajls bl-e-mail bl-użu tal-format XM, f’dan l-indirizz: birs@ecb.int.

Meta jintużaw proċeduri ta’ input manwali, il-BĊNi għandu jkollhom stabbilit sett adegwat ta’ kontrolli biex inaqqsu żbalji operattvi u jiżguraw il-preċiżjoni u l-konsistenza ta’ l-aġġornamenti ta’ l-MFI rrapportati permezz tar-RIAD Data Exchange System.

Meta jiġu rċevuti l-aġġornamenti, il-BĊE għandu jagħmel ma’ l-ewwel verifiki ta’ valutazzjoni fit-Taqsimiet 1 sa 11 tal-Parti 2 ta’ l-Anness VI ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-BĊE għandu jibgħat ma’ l-ewwel lill-BĊNi: (i) rikonoxximent ta’ l-akkwist li fih informazzjoni fil-qosor ta’ l-aġġornamenti MFI li ġew ipproċessati u implimentati b’suċċess fid-dataset ta’ l-MFI; u/jew (ii) rikonoxximent ta’ żball li fih informazzjoni ddettaljata fuq l-aġġornamenti MFI u l-verifiki ta’ valutazzjoni li fallew. Skond it-Taqsimiet 1 sa 11 tal-Parti 2 ta’ l-Anness VI ta’ din il-Linja ta’ Gwida, il-BĊE għandu jimplimenta, għal kollox jew in parti, talbiet inkompleti, skorretti jew neqsin jew jiċħadhom.

Malli jirċievu rikonoxximent ta’ żball, il-BĊNi għandhom jieħdu azzjoni ma’ l-ewwel biex jittrażmettu l-informazzjoni korretta. Jekk l-informazjoni korretta tiddependi fuq aġġornamenti mibgħuta minn BĊNi oħrajn matul ix-xahar ta’ qabel u għalhekk m’hijiex disponibbli fuq il-websajt tal-BĊE, il-BĊNi għandhom jikkuntatjaw lill-BĊE permezz tal-kont N13 Cebamail, b’dettalji speċifiċi ta’ l-informazzjoni meħtieġa.

Il-BĊE għandu jieħu kopja tat-tibdil kollu implimentat fil-lista ta’ MFIs kull jum tax-xogħol tal-BĊE fis-17.00 ħin ta’ l-Ewropa Ċentrali (CET) u jqassamha lill-BĊNi kollha. It-tqassim għandu jkollu d-dettalji kollha ta’ kull bidla li ġejja rrapportata mill-BĊNi: (i) MFIs ġodda; (ii) MFIs aġġornati; (iii) MFIs imħassrin; (iv) riallokazzjoni ta’ kodiċijiet ta’ identifikazzjoni ta’ l-MFI; (v) bidla ta’ kodiċijiet ta’ identifikazzjoni ta’ l- MFI; u (vi) bidla ta’ kodiċijiet ta’ identifikazzjoni ta’ l-MFI li tinvolvi r-riallokazzjoni.

Fis-17.00 CET ta’ kull jum tax-xogħol tal-BĊE, il-BĊE għandu jieħu kopja tad-dataset MFI u jagħmilha disponibbli fil-websajt tal-BĊE. Ir-rekords ta’ l-MFI kollha għandhom jintwerew, irrispettivament minn jekk humiex konsistenti mar-rekords tal-Monetary Policy Eligible Counterparties (MPEC) jew le.

Fl-aħħar jum tax-xogħol tal-BĊE ta’ kull xahar kalendarju, il-BĊE għandu jieħu kopja tad-dataset MFI flimkien ma varjabbli waħda mid-dataset MPEC jiġifieri l-varjabbli “reserve” li tindika jekk istituzzjonijiet ta’ kreditu residenti fiż-żona ta’ l-euro humiex suġġetti għar-riżervi minimi jew le, sas-17.00 CET. Din il-kopja m’għandhiex tinkludi rekords MFI-MPEC inkonsistenti, jiġifieri jekk istituzzjoni taż-żona ta’ l-euro hijiex elenkata fid-dataset MFI imma mhux fid-dataset MPEC, u viċi versa. Il-BĊE għandu jagħmel disponibbli lill-pubbliku lista ta’ MFIs u istituzzjonijiet suġġetti għar-riżervi minimi fil-jum wara l-kopja. Jekk il-kopja tittieħed fis-17.00 CET il-Ġimgħa, il-BĊE għandu jipprovdi informazzjoni aġġornata fit-12.00 CET is-Sibt.

Fl-istess ħin li jsir ir-rilaxx tal-lista ta’ MFIs u istituzzjonijiet suġġetti għar-riżervi minimi fuq il-websajt tiegħu, il-BĊE għandu jibgħatha lill-BĊNi permezz tar-RIAD Data Exchange System.

Artikolu 20

Lista ta’ IFs għal skopijiet ta’ statistika

Il-varjabbli miġburin biex tiġi stabbilita u miżmuma lista ta’ IFs għal skopijiet ta’ statistika kif maħsub fl-Artikolu 4 tar-Regolament BĊE/2007/8 huma speċifikati fl-Anness VII ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-BĊNi għandhom jirraportaw aġġornamenti tal-varjabbli speċifikati fil-Parti 1 ta’ l-Anness VII ta’ din il-Linja ta’ Gwida jew meta jkun hemm tibdil fis-settur IF jew meta jkun hemm tibdil fl-attributi ta’ IFs eżistenti. Hemm tibdil fis-settur IF meta istituzzjoni tidħol f’settur IF jew meta IF iħalli s-settur IFs.

Il-BĊNi għandhom iġibu aġġornamenti billi jipparagunaw il-lista nazzjonali tagħhom ta’ IFs fl-aħħar ta’ żewġ trimestri suċċessivi, jiġifieri m’għandhomx iqisu movimenti bejn it-trimestri.

Meta jirrapportaw istituzzjoni ġdida jew istituzzjoni li għandha tiġi mmodifikata, il-BĊNi għandhom ilestu l-varjabbli obbligatorji kollha tagħhom.

Meta jirrapportaw istituzzjoni li tħalli settur IF, il-BĊNi għandom jirrapportaw din l-informazzjoni bħala minimu: it-tip ta’ talba, jiġifieri t-tħassir, u l-kodiċi ta’ identifikazzjoni ta’ l-IF, jiġifieri il-varjabbli “if_id”.

Darba fis-sena, fir-rigward tad-data ta’ referenza tal-31 ta’ Diċembru, il-BĊNi għandhom jittrażmettu fajl XML speċifikament biex jirrapportaw il-valur nett ta’ l-assi (NAV) għal kull IF. Jiġifieri, in-NAV għandu jiġi pprovdut separatament mit-tibdil fl-attributi l-oħrajn ta’ l-IFs. Għall-IFs kollha, għandha tingħata l-informazzjoni li ġejja: it-tip tat-talba, jiġifieri if_req_nav, il-kodiċi ta’ identifikazzjoni uniku ta’ l-IF, l-ammont NAV u d-data applikabbli NAV.

Għal kull data ta’ referenza partikolari, informazzjoni fuq kull IF ġdid jew tibdil għall-kodiċijiet ta’ identifikazzjoni ta’ IFs eżistenti, għandhom jiġu trażmessi l-ewwel lill-BĊE, qabel l-informazzjoni NAV.

Meta jkun possibbli, il-BĊNi m’għandux jirrialloka kodiċijiet ta’ identifikazzjoni IF ta’ IFs ġodda. Meta ma jkunx jista’ jiġi evitat, il-BĊNi għandhom jissottomettu spjegazzjoni bil-miktub lill-BĊE permezz tal-kont N13 Cebamail fl-istess ħin tar-rekord IF (bl-użu tat-tip object_request “if_req_realloc”).

Meta jirrapportaw aġġornamenti, il-BĊNi jistgħu jużaw is-sett ta’ karattri nazzjonali tagħhom, iżda għandhom jużaw l-alfabet Ruman. Il-BĊNi għandhom jużaw l-Unicode biex juru tajjeb is-settijiet tal-karattri speċjali meta jirċievu l-informazzjoni mill-BĊE permezz tar-RIAD Data Exchange System.

Qabel jintbagħtu l-aġġornamenti lill-BĊE, il-BĊNi għandhom jagħmlu verifiki ta’ valutazzjoni fil-Parti 3 ta’ l-Anness VII ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

BĊNi għandhom jittrażmettu lill-BĊE aġġornamenti tal-varjabbli speċifikati fil-Parti 1 ta’ l-Anness VII ta’ din il-Linja ta’ Gwida, ta’ l-anqas fuq bażi trimestrali, b’puntwalità ta’ xahrejn wara d-data ta’ referenza. Iżda, il-varjabbli NAV għandha tiġi aġġornata għall-fondi ta’ investiment kollha fuq bażi annwali, b’dewmien ta’ xahrejn wara d-data ta’ referenza ta’ l-aħħar ta’ Diċembru.

Il-BĊNi għandhom jittrażmettu aġġornamenti fil-format tal-fajl XML permezz tal-kanal tat-trażmissjoni ESCB-Net, skond il-gwida mogħtija fid-dokument: “Exchange Specification for the RIAD Data Exchange Systems”. Il-BĊE imbagħad jipproċessa d-data permezz tar-RIAD Data Exchange System. Jekk ikun hemm ESCB-Net u/jew ir-RIAD Data Exchange System, l-aġġornamenti għandhom jiġu trażmessi fil-format XML permezz tal-kont N13 Cebamail’. Fil-każ li s-sistema Cebamail system ma tkunx qed taħdem għat-trasferimenti tal-fajls ta’ aġġornamenti jew korrezzjonijiet IF, il-BĊNi għandhom jittrasferixxu dawn il-fajls b’e-mail bl-użi tal-format XML, f’dan l-indirizz: birs@ecb.int.

Meta jintużaw proċeduri ta’ input manwali, il-BĊNi għandhom ikollhom stabbilit sett adegwat ta’ kontrolli biex inaqqsu l-iżbalji operattivi u biex jiġu żgurati l-preċiżjoni u l-konsistenza ta’ l-aġġornamenti ta’ l-IF irrapportati permezz tar-RIAD Data Exchange System.

Meta jiġu rċevuti dawn l-aġġornamenti, il-BĊE għandu jagħmel minnufih il-verifiki ta’ valutazzjoni fil-Parti 3 ta’ l-Anness VII ta’ din il-Linja ta’ Gwida.

Il-BĊE għandu jibgħat lura ma’ l-ewwel lill-BĊNi: (i) rikonoxximent ta’ akkwist li fih informazzjoni sommarja ta’ l-aġġornamenti IF li ġew ipproċessati u implimentati b’suċċess fid-dataset IF; u/jew (ii) rikonoxximent ta’ żball li fih informazzjoni ddettaljata fuq l-aġġornamenti ta’ l-IF u l-verifiki ta’ valutazzjoni li fallew. Skond il-Parti 3 ta’ l-Anness VII. Il-BĊE għandu jimplimenta, għal kollox jew in parti, talbiet ta’ aġġornament inkompleti, skorretti jew neqsin jew jiċħadhom.

Meta jirċievu rikonoxximent ta’ żball, il-BĊNi għandhom jieħdu azzjoni immedjata biex jibagħtu informazzjoni korretta. Jekk azzjoni immedjata m’hijiex fattibbli, għandu jkollhom sa erbat ijiem tax-xogħol, jiġifieri sas-17.59 CET tar-raba’ jum tax-xogħol, biex jirrapportaw l-informazzjoni korretta, wara l-iskadenza stipulata għar-rapportar.

Il-BĊE għandu jieħu kopja tad-dataset IF, bl-esklużjoni ta’ valuri mmarkati bħala konfidenzjali u l-varjabbli “NAV”, fit-18.00 CET fir-raba’ jum tax-xogħol wara d-data ta’ rapportar stipulat għat-trażmissjoni ta’ l-aġġornamenti. L-informazzjoni aġġornata għandha tkun disponibbli sa 12.00 CET ta’ l-għada. Jekk il-kopja tittieħed fit-18.00 CET il-Ġimgħa, il-BĊE għandu jipprovdi l-informazzjoni aġġornata fi 12.00 CET is-Sibt.

Il-BĊE m’għandux jippubblika l-valuri li ġew immarkati bħala kunfidenzjali.

Il-BĊE m’għandux jippubblika n-“NAV” għal kull fond ta’ investiment. Minflok, abbażi tan-“NAV”, il-BĊE għandu jistabbilixxi firxa ta’ klassijiet ta’ daqsijiet u l-klassi.

Fl-istess żmien li tiġi rrilaxxata l-lista ta’ IFs fuq il-websajt tiegħu, il-BĊE għandu jibgħatha lill-BĊNi permezz tar-RIAD Data Exchange System.

Artikolu 21

Verifika

Mingħajr preġudizzju għad-drittijiet ta’ verifika tal-BĊE stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 2533/98 u r- Regolament BĊE/2001/13, il-BĊNi għandu jimmoniterja u jiżgura l-kwalità u l-affidabbiltà ta’ l-informazzjoni statistika disponibbli għall-BĊE.

Artikolu 22

Standards ta’ trażmissjoni

Il-BĊNi għandu juża l-ESCB-Net ipprovdut mis-SEBĊ għat-trażmissjoni elettronika ta’ informazzjoni statistika meħtieġa mill-BĊE. Il-format tal-messaġġ statistiku żviluppat għal dan l-iskambju elettroniku ta’ informazzjoni statistika għandu jkun il-format l-istandard miftiehem mill-Kumitat ta’ l-Istatistika. Dan ir-rekwiżit ma jipprevjeniex l-użu ta’ xi mezz ieħor tat-trażmissjoni ta’ informazzjoni statistika bħala soluzzjoni ta’ riżerva bil-kunsens minn qabel tal-BĊE.

Artikolu 23

Proċedura ta’ emenda simplifikata

Wara li titqies l-opinjoni tal-Kumitat ta’ l-Istatistika, il-Bord Eżekuttiv tal-BĊE jista’ jagħmel kull emenda teknika għall-annessi ta’ din il-Linja ta’ Gwida li ma tibdilx il-qafas kunċettwali sottostanti jew taffettwa l-piż tar-rappurtar fuq l-aġenti tar-rappurtar fl-Istati Membri.

Artikolu 24

Pubblikazzjoni

Il-BĊNi m’għandux jippubblika kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-aggregati monetarji taż-żona ta’ l-euro sakemm il-BĊE ma jkunx ippubblika dawn l-aggregati. Meta l-BĊNi jippublikaw dawn id-data, għandhom ikunu l-istess bħad-data li kkontribwew għall-aħħar aggregati ppubblikati taż-żona ta’ l-euro. Meta l-BĊNi jirriproduċu aggregati taż-żona ta’ l-euro ppubblikati mill-BĊE, għandhom jirriproduċuhom fedelment.

Artikolu 25

Tħassir

Il-Linja ta’ Gwida BĊE/2003/2 hija b’dan imħassra.

Artikolu 26

Dħul fis-seħħ

Din il-Linja ta’ Gwida għandha tidħol fis-seħħ fil-fit-tielet jum wara dak meta ir-Regolament BĊE/2007/8 jidħol fis-seħħ.

Artikolu 27

Indirizzati

Din il-Linja ta’ Gwida tapplika għall-banek ċentrali kollha ta’ l-Eurosistema.

---

(1)  ĠU L 333, 17.12.2001, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament BĊE/2006/20 (ĠU L 2, 5.1.2007, p. 3).

(2)  ĠU L 250, 2.10.2003, p. 10.

(3)  ĠU L 10, 12.1.2002, p. 24. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament BĊE/2004/21 (ĠU L 371, 18.12.2004, p. 42).

(4)  ĠU L 211, 11.8.2007, p. 8.

(5)  ĠU L 318, 27.11.1998, p. 8.

(6)  ĠU L 372, 31.12.1986, p. 1. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2006/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 224, 16.8.2006, p. 1).

(7)  ĠU L 58, 3.3.2003, p. 1.

(8)  ĠU L 310, 30.11.1996, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1267/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 180, 18.7.2003, p. 1).

(9)  Fil-prinċipju l-karta ta’ bilanċ titħejja fl-aħħar jum kalendarju tax-xahar/trimestru mingħajr ma jitqiesu l-festi pubbliċi lokali. Fil-ħafna każijiet fejn dan ma jkunx possibbli l-karta ta’ bilanċ titħejja fl-aħħar jum tax-xogħol skond ir-regoli as-suq nazzjonali jew tal-kontabbiltà.

(10)  Jiġifieri tranżazzjonijiet.

(11)  Jiġifieri inklużjoni jew l-esklużjoni ta’ l-MFIs jekk in-negozju ġie ttrasferit fi jew ‘il barra mis-settur MFI.

(12)  Jiġifieri għaqdiet u kisbiet.

(13)  Istitut Monetarju Ewropew, Money and Banking Statistics Compilation Guide — Guidance provided to BĊNi for the compilation of money and banking statistics for submission to the ECB, li jinstab f’www.ecb.int.

(14)  Fil-prinċipju, l-attiv u l-passiv jitħejjew sa l-aħħar jum kalendarju tax-xahar jew trimestru mingħajr ma jitqiesu l-festi pubbliċi lokali. Iżda, f’ħafna każijiet dan ma jkunx possibbli u l-attiv u l-passiv jitħejjew fit-tmiem ta’ l-aħħar jum tax-xogħol skond r-regoli nazzjonali tas-suq u l-kontabbiltà.

---

---

---

---

---

---

---

---

---