月末恒例の投資資産運用報告です。
時価総額
| 項目 | 株式 | 投信 | 株式＋投信 |
|---|---|---|---|
| ¥取得金額 | ¥10,592,901 | ¥4,620,750 | ¥15,213,651 |
| ¥時価評価額 | ¥15,741,895 | ¥6,811,869 | ¥22,553,764 |
| ￥評価損益 | ¥5,148,994 | ¥2,191,119 | ¥7,340,113 |
| ￥評価損益(%) | 48.61% | 47.42% | 48.25% |
算出日：2024年11月30日
為替レート：149.76円
※為替レート基準日：取得金額は取得日、時価評価額と評価損益は算出日です
月末時点の時価評価額は2253万円となりました。
次に、2024年の評価額と取得金額、評価損益の推移です。
評価額は先月比で116万円低下しました。
これは旧NISA銘柄や投資信託を売却したためです。
評価損益は先月比で40万円増加しました。
トータルリターンとパフォーマンス
| 項目 | 株式 | 投信 | 株式＋投信 |
|---|---|---|---|
| ￥トータルリターン | ¥9,687,607 | ¥2,210,975 | ¥11,898,582 |
| ￥トータルリターン(%) | 60.79% | 38.76% | 54.98% |
※トータルリターン＝（時価評価額＋累計売却金額＋累計配当金）ー累計買付金額
※トータルリターン(%)＝トータルリターン÷累計買付金額
トータルリターンとトータルリターン指数、S&P500（円ベース配当込）のパフォーマンスを比較した推移です。
評価額に売買損益と配当金を含めた今月のトータルリターンは1189万円となりました。
先月末から82万円増加しました。
年初来からのトータルリターン指数は先月から14ポイント増加して、202ポイントになりました。
S&P500（円ベース配当込）は先月から1.5ポイント上昇して125.7ポイントです。
先月に続いて今月のトータルリターンもS＆P500より良いパフォーマンスとなりました。
株式投信のポートフォリオ
月末の株式と投信ポートフォリオです。
保有銘柄 株式
配当金込みの円ベースの評価損益率です。
三菱商事がマイナス評価損益を更新しつづけています。
保有銘柄 投資信託
国別構成比
株式と投資信託の国別構成比です。
※ 全世界株式は米国に組み入れています
会社本籍がBTIと日本の投信を売却したので、米国比率が4%程度上昇しました。
セクター比率
売却銘柄
- 株式 BTI
- 旧NISA枠の非課税が終了するまえに売却
- トータルリターン80万も利益もたらしてくれてありがとう！
- 投資信託 SBI日本高配当ファンド
- ファンドマネジャーがやらかした高配当ファンドです。
- やっと売却することができてすっきり。
コメント
年初からのトータルリターン指数がついに倍増しました。
今年1月のトータルリターンは587万円だったのが、11月には1189万まで膨れ上がったのです。
この1年何もせずただ寝ていただけなのに600万円もリターンが出るとは自分でも驚きです。
これはサラリーマンの年収に匹敵する金額ですね。
しかしこの資産増も円安バフによるものが大きいので円高になるとどんどん減っていきます。
実際にドル円が先週までは155円代だったのが149円まで急激に下がりましたね。
155円のときにBTIを売却してドルを円に換えていてちょうどタイミングがよかったです。
来年1月からトランプ政権がはじまるのでドル円がどうなるかは予想がつきませんがJUST KEEP BUYINGで着実に投資を続けていきます。
ではまた！！
