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☕️ L’aumento del prezzo del caffè  📈 Da inizio anno il prezzo di questa materia prima è aumentato di circa l'80% Negli ultimi giorni il prezzo del caffè arabica ha superato il massimo storico, raggiungendo i $3,40 per libbra (circa €7,50 al kg). La causa principale di questo movimento di prezzo, spinto anche dalla speculazione, è l’aspettativa di impatti negativi sulla produzione di caffè in Brasile e Vietnam, Paesi leader nelle esportazioni di caffè. ⬇️ Perché è importante? ⬇️ Il caffè è una delle materie prime agricole più importanti, con un prezzo difficilmente prevedibile a causa della concentrazione della produzione e dell’impatto delle condizioni meteo. Un aumento del suo prezzo, soprattutto se accompagnato da aumenti di altre materie prime agricole, può avere un importante effetto sull’inflazione ed è quindi un parametro da monitorare. Secondo alcuni produttori gli aumenti di prezzo sugli scaffali potrebbero arrivare all’inizio del prossimo anno. Il caffè e le altre materie prime agricole contribuiranno all’inflazione? #Nabila #finanza #economia #nabilafinanza #educazionefinanziaria #borsa #mercati #mercatifinanziari #analisi #azioni #stocks #ETF #investire #investimenti 

🚦Sentiment di Mercato: come le emozioni influenzano i mercati globali Il Sentiment di Mercato non è solo una semplice indicazione dell’umore degli investitori, ma uno strumento fondamentale per anticipare le tendenze finanziarie. Che si tratti di paura o avidità, queste emozioni collettive influenzano scelte di investimento, spesso amplificando i movimenti dei mercati. Non esiste un unico indicatore in grado di misurare il Sentiment: strumenti come il Fear & Greed Index, il COT Reporte l’AAII Sentiment Survey ci aiutano a decifrare come i diversi attori del mercato percepiscono rischi e opportunità. Il Sentiment non solo riflette il temperamento degli investitori, ma lo intensifica. L’euforia può gonfiare bolle speculative, come accaduto nel rally tech del 2023, mentre il panico genera vendite irrazionali, creando opportunità per chi sa analizzare il contesto. Anche le strategie contrarian si basano sul Sentiment: come dice Warren Buffett, “Sii timoroso quando gli altri sono avidi e avido quando gli altri sono timorosi.” Attualmente, il Fear & Greed Index mostra una situazione di “Greed moderata”, segnalando un equilibrio precario tra fiducia e cautela. Tuttavia, i dati del COT Report evidenziano un aumento delle posizioni difensive da parte degli istituzionali, un chiaro segnale di incertezza sulle prospettive di mercato. Il Sentiment, quindi, non è solo un indicatore psicologico, ma un elemento chiave per interpretare i comportamenti collettivi e anticipare i prossimi movimenti. E tu? Come utilizzi il Sentiment di Mercato nelle tue decisioni di investimento? Ti fidi della massa o preferisci andare controcorrente? #nabilafinanza #finanza #investimenti #economia #azioni Autore: Francesco Rebasti

📊 NABILA MARKET RECAP 📊 (02-12/06-12) 1. 📈Bitcoin ha infranto un nuovo record superando i $100k. Il re delle criptovalute ha raggiunto un nuovo traguardo storico, alimentato da un anno straordinario (+132% da inizio 2024). L’elezione di Donald Trump, che ha annunciato Paul Atkins come futuro presidente della SEC, ha catalizzato l’entusiasmo degli investitori. Atkins, noto sostenitore delle criptovalute e critico verso regolamentazioni rigide, ha definito il Bitcoin "una tecnologia rivoluzionaria". Questo rally ha rafforzato la posizione del Bitcoin come “oro digitale”, con una capitalizzazione di mercato che sfiora i $2.000 miliardi, posizionandolo come il settimo asset più grande al mondo. 2. 🇫🇷La Francia è nel caos: i rendimenti dei bond si infiammano. La crisi politica francese si è intensificata con la sfiducia al primo ministro Michel Barnier e le sue conseguenti dimissioni. La mozione, sostenuta da partiti di estrema destra e sinistra, è nata dal tentativo di far approvare una legge di bilancio impopolare, che prevedeva tagli per €60 miliardi. La reazione dei mercati è stata immediata: i rendimenti dei titoli di Stato francesi hanno toccato il 2,80%, livelli paragonabili a quelli della Grecia, e più alti di quelli di Spagna, Irlanda e Portogallo, segnalando una crescente percezione di rischio. Emmanuel Macron, che ha escluso le proprie dimissioni, ha promesso un nuovo governo di “interesse generale” e ha indetto elezioni anticipate per giugno. Tuttavia, il CAC 40 registra un calo del -1,33% da inizio anno, riflettendo le incertezze politiche e fiscali. 3.👷🏼♂️L’economia USA ha creato 227 mila posti di lavoro a novembre e il tasso di disoccupazione è aumentato al 4,2%. Il mercato del lavoro USA mostra segnali di resilienza con la creazione di 227.000 nuovi posti a novembre, superando le stime di 200.000. Tuttavia, il tasso di disoccupazione è salito al 4,2% dal 4,1% del mese precedente. Gli analisti attribuiscono questo incremento alla normalizzazione post-eventi eccezionali, come gli uragani e lo sciopero della Boeing. Nonostante i buoni dati sull’occupazione, i rendimenti dei Treasury sono diminuiti, suggerendo che i mercati considerano probabile il terzo taglio consecutivo dei tassi della FED che si esprimerà tra il 17-18 dicembre. Powell ha ribadito un approccio cauto, lasciando aperta la porta a nuovi interventi monetari in base ai prossimi dati sull’inflazione di mercoledì prossimo. 4. 💸Dalla vittoria di Trump gli investitori hanno immesso $140 Mld nei fondi azionari USA. Dalla vittoria elettorale di Trump, gli investitori hanno riversato $140 miliardi nei fondi azionari USA, segnando un record mensile dal 2000. Le promesse di tagli fiscali e riforme a favore delle imprese hanno alimentato il rally di Wall Street, spingendo gli indici verso nuovi massimi storici. Tuttavia, gli afflussi verso i fondi USA contrastano con i deflussi nei mercati emergenti, Europa e Giappone. #nabilafinanza #economia #investimenti

💰 Il patrimonio di Elon Musk Musk è l’uomo più ricco del pianeta, con un patrimonio di $376 miliardi. Il suo patrimonio è rappresentato soprattutto dalla sua partecipazione in Tesla, della quale detiene circa il 13%. La seconda partecipazione più importante è in SpaceX, in cui la quota di Musk è di circa il 42%. Il valore di questa startup è salito molto negli ultimi mesi grazie al successo del del suo razzo Super Heavy e potrebbe rendere il miliardario ancora più ricco in futuro. Oltre a queste partecipazioni, Musk possiede anche Neuralink, azienda di neurotecnologia nata nel 2016. Il valore di questa partecipazione è stimato intorno ai $2 miliardi. 🧠 Da dove deriva questa ricchezza? Musk è nato in una famiglia sudafricana molto benestante e nel 1999 ha venduto la sua azienda di pubblicazione online per circa $300 milioni. Pochi anni dopo, dopo aver creato PayPal, l’ha venduta a eBay per $1,5 miliardi. Negli anni successivi ha investito in vari settori, dando vita ad un'ecosistema di aziende innovative. #Nabila #finanza #economia #nabilafinanza #educazionefinanziaria #borsa #mercati #mercatifinanziari #analisi #azioni #stocks #ETF #investire #investimenti 

💸Il dividend yield è un indicatore chiave per molti investitori, rappresentando il rapporto tra il dividendo annuo per azione e il prezzo dell’azione. Esso misura quanto un’azienda restituisce in termini di dividendi rispetto al prezzo pagato per le sue azioni, offrendo una prospettiva sul rendimento passivo di un investimento. Le società che distribuiscono dividendi sono tipicamente mature, con solidi fondamentali, e appartengono spesso a settori difensivi come healthcare, utilities e consumer staples. Queste aziende tendono a essere meno volatili, sia in termini di prezzi che di utili, garantendo stabilità anche in fasi di incertezza economica. Investire in società mature con un buon dividend yield può portare numerosi benefici: una rendita passiva stabile, una minore esposizione al rischio durante le crisi economiche e un contributo ai rendimenti di lungo termine. Infatti, alcuni studi mostrano come le società che distribuiscono e aumentano i dividendi da molti anni hanno generato un excess return rispetto al mercato. In altri termini, gli investitori premiano la qualità e la solidità di queste aziende nel lungo termine. Tuttavia, una strategia orientata ai dividendi potrebbe non essere opportuna per un investitore con un orizzonte temporale di lunghissimo periodo: ottenendo il dividendo senza reinvestirlo non si sfruttano appieno gli effetti dell’interesse composto. Il dividend yield dell’Italia si colloca tra i più alti, rendendo il mercato italiano particolarmente interessante per strategie di Dividend Growth. #Nabila #finanza #economia #nabilafinanza #educazionefinanziaria #investimenti

📊Investire in aziende che rispettano gli ESG I criteri ESG negli ultimi anni sono diventati un pilastro fondamentale nelle decisioni di investimento di investitori retail e istituzionali. Ogni lettera fa riferimento ad un fattore, quindi: Environmental, Social, Governance. Ma come è possibile riassumere tutte queste informazioni? La risposta risiede nell’ESG Score. Le aziende con punteggi ESG più alti tendono ad attrarre più investimenti e potrebbero registrare performance migliori. ⚠️Tuttavia, le migliori performance osservate in aziende con elevati punteggi ESG potrebbero essere il risultato di altri fattori sottostanti. Ad esempio, molte di queste aziende condividono caratteristiche del cosiddetto quality factor. ➡️ Approfondisci nel post Autore: Giuseppe Gaglianone #nabilafinanza #finanza #economia #investimenti #esg

🍷 I vini pregiati da investimento   Gli asset alternativi sono una categoria molto interessante per gli investitori.   Essi hanno infatti delle caratteristiche uniche che li rendono diversi dai mercati finanziari tradizionali, come azioni o obbligazioni.   Il vantaggio principale deriva dalla diversificazione: essendo i rendimenti dei mercati alternativi spesso non correlati a quelli tradizionali, essi possono offrire un beneficio molto importante per il portafoglio. I vini pregiati sono un’importante asset class alternativa. Possiedono infatti caratteristiche uniche, come la scarsità dell’offerta e la costanza della domanda.   Conoscevi le caratteristiche dei vini pregiati?   ➡️ Post realizzato in collaborazione con RareWine Invest, società danese che dal 2012 offre consulenze professionali per i vini da investimento, dall’acquisto, alla conservazione, fino alla rivendita.    #Nabila #finanza #economia #nabilafinanza #educazionefinanziaria #borsa #mercati #mercatifinanziari #analisi #azioni #stocks #ETF #investire #investimenti #adv

🇪🇺Tecnologia: l’Europa è rimasta indietro Solo 4 (es. ASML, SAP) delle 50 principali aziende tecnologiche del mondo sono europee. Non solo l'UE è rimasta alle tecnologie del secolo scorso, ma non è neanche pronta per le tecnologie emergenti. L'assenza di innovazione e progresso tenologico in Europa si è riflessa ovviamente anche nella sua crescita economica. L'innovazione è un ingrediente essenziale per la crescita della produttività. ➡️Approfondisci nel post #nabilafinanza #investimenti #europa #finanza #tecnologia #mariodraghi #economia

🌾Le commodities sono le materie prime, ossia quei beni che vengono scambiati sul mercato senza alcuna differenza qualitativa. Appartengono a tale asset class i prodotti del settore agricolo e dell’allevamento, come mais, soia, cotone, caffè, grano, bovini, e i prodotti del settore energetico, dei metalli preziosi e industriali come oro, platino, nickel, alluminio, rame, petrolio, gas naturale, energia elettrica. L’andamento del loro prezzo segue le fasi economiche 🔄. Sono quindi considerate un’asset class ciclica, i cui prezzi diminuiscono o aumentano sulla base dell’andamento del ciclo economico. Tuttavia, il prezzo delle commodities non è influenzato solo dalla domanda e dall’offerta reali, ma anche dalla speculazione finanziaria 💸. I futures sulle materie prime, contratti derivati che permettono di acquistare o vendere una commodity a un prezzo stabilito in una data futura, sono spesso utilizzati per fini speculativi. Wall Street, in particolare, ha avuto un ruolo significativo nell’aumento della volatilità dei prezzi, generando effetti reali anche drammatici. La speculazione sul grano, ad esempio, ha portato in passato a crisi alimentari ❌ nei paesi in via di sviluppo, con il prezzo del pane schizzato alle stelle nonostante non vi fosse una reale scarsità di offerta di grano. Per investire in materie prime esistono diverse modalità. Una delle più semplici è tramite ETF che replicano il prezzo di una specifica commodity o un indice che include diverse materie prime, come lo S&P GSCI. Altri approcci includono investimenti indiretti in aziende che operano nei settori legati alle commodities, come il petrolifero, l’idrogeno o l’uranio. In alternativa, è possibile scegliere ETF focalizzati su mercati azionari di paesi ricchi di materie prime, come il Brasile 🇧🇷. #nabilafinanza #finanza #investimenti #economia

🇮🇹Il giudizio di Moody’s Scopriamo insieme a Economika il recente giudizio per l’Italia di Moody’s Una delle principali Agenzie di Rating al mondo, Moody's, ha confermato il rating dell'Italia a Baa3 con outlook stabile. Il punteggio di rating dipende dall'affidabilità dei Titoli di Stato italiani e da quanto sono percepiti rischiosi. Per il 2024, Moody's stima per l'Italia una crescita del PIL inferiore all'1%. Le criticità ❌ sottolineate dall'Agenzia di Rating sono: - Debolezza della domanda interna - Debolezza delle esportazioni - Rallentamento della Germania - Ritardi nell'attuazione di riforme strutturali - Inflazione in Europa - Tensioni geopolitiche internazionali Tuttavia, Moody's stima un lieve miglioramento nei successivi due anni 📈: crescita dello 0,9% nel 2025 e dell'1% nel 2026. ➡️ Cosa deve fare il Governo per sostenere la crescita nei prossimi anni? #Nabilafinanza #finanza #investimenti #italia #economia #PIL #economika