[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 삼성E&A(028050)에 대해 '지나친 조정. 시장은 회사의 답을 기다린다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 27,500원을 유지. 목표주가는 12개월 선행 기준 P/B 1.1배 수준. 여러 불확실성 요소가 집중되면서 삼성E&A 2024년 하반기 주가는 극도로 부진. 펀더멘탈 대비 주가 하락이 이미 충분하게 이뤄진 만큼 2025년 1월 하순 예정된 실적발표에서 시장의 우려에 대해 어떤 답을 던져주느냐가 반등의 강도를 정해줄 것'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 4분기 연결기준 매출액은 2.46조원(-13.0% YoY, +6.1% QoQ), 영업이익은 1,786억원(-33.8% YoY, -12.4% QoQ)을 기록하며 시장기대치를 하회할 것으로 전망. 원화약세, 종료 프로젝트의 정산효과 등 실적호조 가능성이 충분하지만 2025년 실적 역성장에 대비한 선제적 비용반영 가능성 등을 고려해 보았음'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,500원 -> 27,500원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,500원은 2024년 12월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 27,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 01일 최고 목표가인 39,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 27,500원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 27,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,500원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 26,000원 보다는 5.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,889원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 27,500원을 유지. 목표주가는 12개월 선행 기준 P/B 1.1배 수준. 여러 불확실성 요소가 집중되면서 삼성E&A 2024년 하반기 주가는 극도로 부진. 펀더멘탈 대비 주가 하락이 이미 충분하게 이뤄진 만큼 2025년 1월 하순 예정된 실적발표에서 시장의 우려에 대해 어떤 답을 던져주느냐가 반등의 강도를 정해줄 것'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 4분기 연결기준 매출액은 2.46조원(-13.0% YoY, +6.1% QoQ), 영업이익은 1,786억원(-33.8% YoY, -12.4% QoQ)을 기록하며 시장기대치를 하회할 것으로 전망. 원화약세, 종료 프로젝트의 정산효과 등 실적호조 가능성이 충분하지만 2025년 실적 역성장에 대비한 선제적 비용반영 가능성 등을 고려해 보았음'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,500원 -> 27,500원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,500원은 2024년 12월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 27,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 01일 최고 목표가인 39,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 27,500원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 27,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,500원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 26,000원 보다는 5.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,889원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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