Publicação de Katherine Rivas

Segundo dados da CVM, o volume financeiro do agronegócio no mercado de capitais cresceu 3,0% entre dezembro de 2023 e março de 2024, passando de R$ 478 bilhões para R$ 493 bilhões. Nos últimos 12 meses, esse crescimento foi ainda mais significativo, alcançando 15,6%. Dados do Plano Safra 2022/2023. Além disso, os Fiagros atingiram R$ 36 bilhões em ativos, com mais de 300 mil cotistas distribuídos entre 103 fundos. A expansão do mercado de capitais no financiamento do agronegócio brasileiro representa uma evolução significativa. Oferecendo uma ampla variedade de instrumentos financeiros, as empresas podem se beneficiar de Certificados Recebíveis do Agronegócio (CRA), Fundos de Investimento em em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Insvestimento na Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro), Abertura de Capital (IPO) e muitos outros. Nosso escritório conta com profissionais especializados no tema e estamos preparados para oferecer todo o suporte necessário para a sua empresa. #agronegócio #mercadodecapitais #agricultura #crescimento #competitividade #segurança

Olá Rede! O mercado de Fundos de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagros) enfrentou algum estresse devido a mudanças nas regras, atrasos no pagamento de títulos e dificuldades na área de grãos. Especialistas consideram que esse momento de turbulência faz parte do processo de maturação desses fundos, que são vistos como uma alternativa importante para ampliar o crédito privado no campo brasileiro. Apesar de algumas empresas sem atuação direto no agro terem sido impedidas de emitir Certificados de Recebíveis do agronegócio (CRAs), a demanda dos investidores continua forte e, segundo Pedro Freitas, da XP, muitas operações estão em andamento. A XP é responsável por cerca de 60% da distribuição de Fiagros no país e, de acordo com a Anbima, as ofertas públicas desses fundos cresceram 20,8% em relação ao ano anterior, somando R$ 8,8 bilhões.

Os Fundos de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagros), que somam R$ 11,8 bilhões em Patrimônio Líquido, contam com 547 mil investidores pessoas físicas, que detêm 94% do patrimônio desses fundos. Os Fiagros são fundos cujas cotas são negociadas na bolsa de valores. Trata-se de um veículo de investimento criado em 2021, quando o agronegócio brasileiro passava por um bom momento. Contudo, a severa seca que vem impactando o agronegócio brasileiro em 2024, bem como, os preços depreciados das commodities, vêm aumentando a inadimplência no segmento e impactando negativamente os Fiagros. Apenas no mês de setembro fundos chegaram a desvalorizar mais de 15%, como o HGAG11 (-15,3%) e JGPX11 (-18,6%). Gerenciar os riscos é fundamental para a construção de riqueza no mercado financeiro. Entre em contato com a Ostrya Investimentos, faça uma análise do seu perfil de investidor e uma avaliação gratuita do seu portfólio. #investimentos #ostryainvestimentos #portfolio #portfolioinvestimentos #carteiradeinvestimentos #rendafixa #rendavariavel #acoes #mercadofinanceiro #mercadodecapitais #planejamentofinanceiro #educaçãofinanceira #finanças #investidores #patrimonio #consultoriadeinvestimentos #consultordeinvestimentos #consultorfinanceiro #wealthadvisor #wealth #agro #agronegócio

O número de fundos de investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais (Fiagros) mais que dobrou em 2023 na comparação com o ano anterior. É o que mostra relatório publicado nesta segunda-feira (1) pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A indústria fechou dezembro com 97 Fiagros, crescimento de 106%. O patrimônio líquido desses fundos teve incremento de 262%, fechando o ano passado com R$ 38 bilhões. Os Fiagros-FII concentram 45% desse patrimônio. Até dezembro, a categoria também era a mais representativa na quantidade de fundos, com 50% do total. “O agronegócio segue com crescimento acima da média, o que demonstra sua força no mercado de capitais. Este crescimento tem sido constante e reflete as oportunidades desse mercado”, diz David Menegon, gerente de Securitização e Agronegócio da CVM. Não perca a oportunidade de aproveitar o dinamismo e as oportunidades do mercado de capitais no agronegócio. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como podemos ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros com segurança e eficiência. 🌾💼 #aureus #aureusinvestimentos #xp #xpinvestimentos #agro #agronegocio #investimentos #fiagros #bolsadevalores #dinheiro

A participação do agronegócio no mercado de capitais cresceu 8% em apenas um ano. Esse crescimento enfatiza a importância do setor para a economia brasileira. Segundo a 6ª edição do Boletim CVM Agronegócio, o volume financeiro do agronegócio alcançou R$ 492,91 bilhões até março de 2024. Essa expansão é impulsionada, principalmente, pelo aumento no mercado de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), que cresceu 7,7% no período, atingindo um patrimônio líquido de R$ 140 bilhões. Esse aumento demonstra a confiança dos investidores na robustez do setor agro, que continua a se destacar mesmo em tempos desafiadores. Além disso, as debêntures seguem como o principal lastro na estruturação dos CRAs, representando 35% do total em estoque. No Oliveira Paolucci Advogados, estamos prontos para orientar você nas oportunidades e desafios desse mercado em crescimento. #Agronegócio #MercadoDeCapitais #Investimentos #OliveiraPaolucci

Os Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagros), uma inovação no financiamento do agronegócio brasileiro, enfrentam as primeiras dívidas no mercado devido à queda dos preços das commodities, especialmente grãos. Dados da Uqbar e dos próprios Fiagros, revelam que sete fundos listados na bolsa de valores (B3) #Agronegócio #EconomicNewsBrasil #Fiagros #Notícias #Preços

Fiagros, apesar de seus altos retornos, vêm com riscos como inadimplência e renegociações de dívidas, especialmente em tempos difíceis para o agronegócio. No entanto, alguns conseguiram se destacar em 2024, oferecendo retornos de até 27%, indo contra a tendência do mercado. Fundos como o Inter Amerra Fiagro Imob-Unica e o Sparta Fiagro Imobiliario-Unica foram notáveis por suas estratégias eficazes. A gestão ativa e a escolha de ativos menos arriscados ajudaram a alcançar esses resultados, apesar da volatilidade esperada. https://lnkd.in/gwkHKCJB

O pagamento de dividendos salvou a rentabilidade dos Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagros) nos últimos 12 meses terminados em março. É isso que mostra o aplicativo Grana Capital, que monitora os 20 Fiagros com mais liquidez na Bolsa. Entenda #fiagro #mercadofinanceiro

FIAGROS em queda: O que está por trás da recente desvalorização? Nos últimos meses, o cenário para os FIAGROS – Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agro – tem se tornado desafiador, refletindo uma complexa rede de fatores. Entre eles, o pedido de recuperação judicial da Agrogalaxy foi um divisor de águas, que sacudiu o mercado e gerou um efeito dominó no valor das cotas dos fundos. A queda média de 9%, com recuos em alguns casos superiores a 35%, acendeu um alerta para gestores e investidores. E o que isso significa? A lição aqui vai além dos números. Estamos falando de um setor altamente alavancado, que depende fortemente de crédito para operar. A crise da Agrogalaxy, com R$ 700 milhões em CRAs no mercado e impacto direto em seis FIAGROS, reflete não apenas um problema pontual, mas uma tendência que pode se agravar em tempos de aumento da taxa Selic e inadimplência crescente no agro. É hora de rever estratégias. A flexibilidade de covenants e o "waiver" em 70% dos FIAGROS mostram que o mercado está adaptando suas regras, mas será que isso é o suficiente? O cenário exige atenção redobrada na gestão de risco e na seleção de ativos, principalmente em empresas do setor de insumos, que vêm sofrendo com as pressões de custo e fluxo de caixa. Enquanto isso, muitos investidores – principalmente pessoas físicas – ainda veem o investimento em renda fixa como "livre de risco". Esse tipo de percepção, aliada à falta de familiaridade com a volatilidade e os riscos de crédito do setor agro, pode ampliar a fuga de capitais desses fundos. A crise nos desafia a olhar mais a fundo as estruturas de crédito e repensar como o capital está sendo alocado no agronegócio. Será que estamos prontos para enfrentar esse cenário? #agro #agronegocio #mercadodecapitais #financiamento #investimento https://lnkd.in/dxutiyp5

Turbulência abala Fiagros e cotas desvalorizam até 12%; o que fazer agora? Os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais (Fiagros), que ganharam popularidade entre investidores individuais, enfrentam seu primeiro período de estresse desde sua criação em 2021. Isso resultou em quedas significativas nas cotas dos produtos negociados em Bolsa nos últimos meses, com algumas registrando até 12% de declínio. Um levantamento da Economatica, a pedido do InfoMoney, revelou que 11 dos 27 Fiagros listados em Bolsa apresentaram rentabilidade negativa da cota ao longo de um mês. Alguns dos maiores recuos foram observados em fundos com problemas de inadimplência na carteira. No entanto, a turbulência também afetou produtos sem casos conhecidos de inadimplência, como Leste Fiagro Imobiliário, High Fiagro e BB Crédito Fiagro. Alguns motivos para essas quedas incluem a presença de títulos de empresas em situação delicada, concentração da carteira em um único ativo ou segmento agroindustrial turbulento, como o das revendas. Embora alguns investidores estejam vendendo cotas, especialistas recomendam cautela, pois sair em momentos de preços baixos e estresse pode não ser uma estratégia ideal. Além disso, há quem veja oportunidades nos Fiagros com valores descontados, desde que os investidores compreendam os riscos envolvidos. Especialistas alertam que é crucial avaliar a diversificação da carteira e entender os riscos associados aos Fiagros, que tendem a ser mais voláteis que os fundos imobiliários tradicionais. O momento exige cautela e análise cuidadosa antes de realizar novas aplicações, especialmente devido à possibilidade de novos pedidos de recuperação judicial no setor agroindustrial e às renegociações devido à queda dos juros.