FORTALEÇA SUA GESTÃO FINANCEIRA: GUIA DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EMPRESARIAL NO EXCEL PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Guia de Elaboração de Orçamento Empresarial para Micro e Pequenas Empresas usando o Excel

Autor: Lauro Jorge Prado © 2023

APRESENTAÇÃO

Descubra como as micro e pequenas empresas podem fortalecer sua gestão financeira através da elaboração inteligente de orçamentos. Explore um guia prático que conduzirá você através das etapas essenciais, aproveitando a poderosa ferramenta do Excel para criar previsões sólidas, identificar oportunidades e alinhar estratégias para o sucesso empresarial. 

CONTEXTO

Elaborar um orçamento empresarial é crucial para o sucesso de micro e pequenas empresas. Neste guia, focaremos nas etapas específicas para criar um orçamento eficaz, utilizando o Microsoft Excel como ferramenta principal. 

FASES

Acompanhe cada fase para garantir um processo simplificado e orientado para resultados.

Fase 0: Preparação e Planejamento

Antes de começar, alinhe-se com os objetivos de crescimento e lucratividade. Defina metas financeiras claras e identifique metas de curto e longo prazo. No Excel, crie uma planilha para traçar um cronograma com prazos e responsáveis por cada etapa. Mantenha sempre a visão geral da empresa em mente.

Fase 1: Premissas iniciais

Estabelecer "Premissas", é importante definir as metas de inflação, câmbio, indexadores e indicadores de contratos e os principais indicadores da economia nacional. Isso ajudará a garantir que o orçamento esteja alinhado com as expectativas econômicas do país. o Excel pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar a estabelecer as premissas necessárias para o processo de orçamento e garantir que o orçamento esteja alinhado com as expectativas econômicas do país.

Fase 2: Planejamento de Vendas

Utilize o Excel para analisar as vendas passadas e estimar as futuras. Considere fatores externos, como sazonalidade e tendências de mercado. Crie cenários hipotéticos para avaliar como diferentes fatores afetam as vendas. Use gráficos para visualizar as previsões e auxiliar na tomada de decisões.

Fase 3: Planejamento Operacional e de Recursos

No Excel, crie uma planilha para planejar a produção, distribuição e recursos humanos. Calcule a capacidade da sua equipe e defina metas realistas. Acompanhe o uso de materiais e os investimentos necessários. Colabore com as equipes usando recursos de compartilhamento online do Excel.

Fase 4: Custos e Planejamento Geral

O Excel é excelente para calcular os custos de mão de obra, materiais e gastos gerais. Desenvolva planilhas para cada departamento e distribua os custos de forma precisa. Use fórmulas para automatizar os cálculos e facilitar atualizações futuras.

Fase 5: Demonstrações Financeiras e Relatórios

Traduza os dados do orçamento em demonstrações financeiras, como o Demonstrativo de Resultados, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa. O Excel permite criar modelos dessas demonstrações para automatizar o processo. Utilize gráficos e tabelas dinâmicas para tornar as informações mais acessíveis.

Fase 6: Monitoramento e Análise

No Excel, crie planilhas para monitorar regularmente o desempenho real em relação ao orçamento. Utilize gráficos de comparação para identificar desvios. Realize análises de sensibilidade alterando variáveis-chave para entender o impacto nos resultados. Aproveite as funções de análise de dados do Excel para identificar tendências.

Fase 7: Comunicação e Colaboração

Use o Excel para criar relatórios claros e visualmente atraentes. Compartilhe os objetivos financeiros com as equipes internas e partes interessadas externas. Colabore em tempo real usando a funcionalidade de compartilhamento do Excel Online. Mantenha um histórico de revisões e aprovações.

Fase 8: Revisão Final e Implementação

Revise minuciosamente o orçamento no Excel em busca de erros ou discrepâncias. Certifique-se de que todos os departamentos estejam cientes do orçamento final. Acompanhe a implementação e ajuste conforme necessário.

CONCLUSÃO DO ARTIGO

Ao seguir essas etapas usando o Microsoft Excel, você estará bem encaminhado para criar um orçamento empresarial sólido e direcionado. Lembre-se de que o Excel oferece diversas fórmulas e recursos que podem otimizar seu processo de orçamentação, ajudando a micro ou pequena empresa a alcançar seus objetivos financeiros.

MODELO EM EXCEL

Criei um modelo abrangente de "SISORC – SISTEMA DE ORÇAMENTO EMPRESARIAL EM EXCEL" que reflete os princípios delineados neste artigo. Minha planilha engloba dois componentes fundamentais:

PRIMEIRA PARTE

A estruturação orçamentária ocorre por meio da definição de premissas essenciais: englobando previsões financeiras, projeções de vendas, alocação de custos, despesas e transações patrimoniais. Isso confere aos gestores a capacidade de gerar projeções financeiras atualizadas e precisas, considerando variáveis que impactam diretamente as finanças da empresa.

SEGUNDA PARTE

O modelo proporciona uma representação visual por meio de um dashboard abrangente. Este painel oferece indicadores financeiros cruciais, o modelo Dupont para avaliação de performance, tabelas com resumos de balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e fluxos de caixa. Tal visualização oferece aos gestores uma compreensão clara e objetiva da saúde financeira da empresa, simplificando a tomada de decisões estratégicas.

CONCLUSÃO SOBRE O MODELO EM EXCEL

O modelo de orçamento empresarial em Excel - SISORC é uma ferramenta completa e eficiente para a geração de relatórios e visualização das finanças da empresa. Com ele, os gestores podem fazer projeções financeiras precisas e tomar decisões estratégicas com base em informações atualizadas e objetivas. Se você busca uma ferramenta para facilitar o processo de orçamentação da sua empresa, o modelo que criei é uma excelente opção.

Mais informações: MODELO DE ORÇAMENTO EMPRESARIAL EM EXCEL

Quem quiser receber a versão demonstração do SISORC deixe seu e-mail no campo de comentários ou solicite diretamente no meu e-mail: lauroprado@gmail.com

Lauro Jorge Prado

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lauroprado@gmail.com

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