Търговско съобщение: Зададохме 14 въпроса на успешния чешки търговец Ондржей Хартман. Научете повече за стратегиите за търговия в това ексклузивно интервю.
- Можете ли да опишете своя стил на търговия и върху какви инструменти обикновено се фокусирате?
Аз търгувам с няколко стратегии за търговия, тъй като съм на мнение, че ако търговецът иска да бъде печеливш в дългосрочен план, той не може да се фокусира само върху една стратегия за търговия, тъй като всяка стратегия отговаря само на определена фаза и волатилност на пазара. Ако искате дългосрочно растяща и гладка крива на капитала на вашия капитал, тогава трябва да търгувате с няколко различни метода, които не корелират един с друг. В нашия екип от трейдъри на FXstreet.cz ние търгуваме много инструменти за търговия, 28 основни кръстосани валутни двойки, екзотични валутни двойки (главно централноевропейски валути), стоки, борсови индекси, а също и отделни дялове на акции, ако предлагат изгодни възможности за търговия.
От стратегии търгуваме класически прайс екшън, съвпадение на множество фактори, институционални поръчки, пробив, ленти, системи за отдръпване, корелационна търговия (арбитраж и спред търговия), Кери търговия (последните 2 години един от най-печелившите методи поради растежа на лихвените проценти). Ние търгуваме ръчно, но също така активно използваме стратегии за автоматична търговия (AOS) или различни инструменти за наблюдение на позициите и риска (позиционни мениджъри). Ние също покриваме всички стилове на търговия, включително дневна търговия, суинг и позиционни подходи. Така че мащабът на нашата търговия е огромен. Въпреки това, в моите 20 години търговия, знам, че такъв професионален подход е много важен.
Разберете какви са те ТОП 5 инструмента на Ондржей Хартман.
- Можете ли да опишете как решавате кога да влезете или да излезете от сделка и какви фактори вземате предвид?
Всички влизания или излизания от търговски позиции трябва 100% да отговарят на правилата на нашите стратегии. Всяка от нашите стратегии за търговия има свои различни правила, не само за влизане и излизане, но главно за правилата за управление на парите, което често е основното във всяка стратегия. Разбира се, без овладяна търговска психология, дори страхотен метод не би могъл да търгува.
- Колко важно според вас е наличието на добре дефиниран бизнес план за цялостния ви успех и как развивате плановете си?
Бизнес планът в търговията е като компас за моряк, без него бързо се губите в морето (в нашия случай на пазара). Накратко, не мога да си представя търговия без професионален план за търговия за всяка търговска стратегия, която използваме. Ако някой търгува само според интуицията, тогава неговите резултати няма да бъдат стабилни.
- Как се справяте със сделки, които не вървят по план и как се опитвате да намалите загубите?
Всяка търговска стратегия, която търгуваме, има свой план за спиране на загубата (stop-loss), ако търговията не се развие в плюс. Трябва обаче да се подчертае, че загубите са просто част от търговията, така както в класическия бизнес имате разходи (заплати на служители, наем на помещения и т.н.), така и в търговията вашите разходи са стоп-загуби. И става дума за това да имаш повече печалби отколкото загуби или да имаш печалби много по-големи от загубите. В същото време непрекъснато работим с отворени позиции (ако дадената стратегия го има в правилата си), а също така коригираме позиции (мащабиране или мащабиране).
- Каква роля играе техническият анализ във вашата търговия и какви инструменти и индикатори намирате за най-полезни?
Техническият анализ представлява приблизително 80% от нашето вземане на решения и 20% е фундаментален анализ или анализ на настроенията. Така че това е основният ми ежедневен хляб. За технически анализ обаче използвам наистина прости и основни инструменти, които според мен работят най-добре. S/R зони, анализ на тенденциите, Фибоначи, кръгли числа, различни индикатори, междупазарна дивергенция и взаимно сливане на тези инструменти са основни за нас.
- Бихте ли могли да опишете скорошна сделка, която сте направили, и да обясните мисловния си процес зад нея?
Ще дам прост пример за сделка, която също публикувах предварително на нашия уебсайт FXstreet.cz, за да може всеки да провери дали не е нарочно избрана сделка от миналото. Това е моята стратегия за пробив (стратегията за чисти петна на Ондржей Хартман), която редовно публикувам в статията си всеки понеделник сутрин.
И тази седмица валутната двойка EUR/USD на диаграмата H1 проби горната входна S/R зона, което активира дълга сделка за покупка, която много бързо достигна целта си и беше затворена на печалба на Profit-Target. RRR на сделката беше 0,8:1. Съотношението на потенциала за печалба спрямо риска е по-голямо от съотношението на загубата и на всичкото отгоре този метод постига успеваемост от около 70%. И така, в съответствие с правилата на тази стратегия, реализирахме успешна търговия.
Основната идея на тази търговска стратегия е, че пазарът има тенденция след пробиване на силна входна S/R зона (според точно определени правила) да достигне следващата следваща S/R зона много бързо, ако има т.н. -наречена чиста линия между тези S/R зони Price Action вместо това, т.е. ако няма и най-малкото препятствие за такава търговия. Правя сравнително прости сделки като тази всяка седмица пред стотици читатели, които следят седмичния ми коментар.
- Как проследявате и анализирате вашите бизнес резултати и какви показатели използвате, за да измерите успеха си?
На първо място, ние поддържаме много задълбочена статистика (търговски дневник) и оценяваме всяка търговска стратегия поотделно по отношение на дадените пазарни условия, волатилност и пазарна фаза. Между другото, печалбата определено не е основното нещо в стратегията.
Нека ви дам пример: Ако имах метод, който повиши сметката със 100% за една година, но показа усвояване от 50% през годината, а друг метод постигна поскъпване от „само“ 20%, но с теглене от 5%, тогава този втори метод е много по-добър за мен, защото с него, с теоретично увеличение на обема на позициите до 5 пъти, бих постигнал същото поскъпване, както при първия метод, но с половината теглене. Така че първоначалните числа не са всичко и трябва да погледнете по-дълбоко. Не всичко, което блести, е злато в търговията.
- Как се справяте с емоционалните колебания, които идват с търговията и какви стратегии използвате, за да останете дисциплинирани и фокусирани?
За почти 20 години търговия мисля, че вече нямам никакви емоционални промени. Днес, например, фактът, че не мога да изляза с колело, ме дразни повече от неуспешна сделка (stop-loss) на стойност стотици хиляди крони. Така че вече не наблюдавам и не изпитвам никакви емоции в моята търговия, но те нямат влияние върху резултатите ми, тъй като аз ги контролирам напълно.
Въпреки че търговията е страст за цял живот за мен, тя е основно ежедневие и скука. Ако сте шофьор на камион, след 20 години нищо няма да ви изненада на пътя. Преживях основно финансовата криза през 2008 г., така че оттогава пазарите са основно разходка в парка за мен. Всичко е въпрос на опит.
- Какви според вас са най-големите предизвикателства и клопки, пред които са изправени пазарните търговци днес и как се адаптирате към тези предизвикателства?
Бих го разделил на 2 групи. Първата група се състои от начинаещи, където честно казано смятам, че най-големите предизвикателства и клопки днес не са толкова в самия пазар, а по-скоро в средата, в която се движат. Виждам, че интернет и социалните мрежи са пълни с безсмислена информация от съмнителни инфлуенсъри, YouTubers и бъдещи „търговци“ или измамни брокери.
Днешният начинаещ оценява търговците, от които трябва да се учат, по снимки на wannabe успех в Instagram, където хора са снимани със скъпи коли, часовници и по плажовете на Дубай и т.н. Начинаещ, който иска да забогатее, бързо се поддава на това. Въпреки това, фактът, че тези инфлуенсъри са търгували абсолютния минимум и нямат опит, за съжаление ще го усети по-късно само ако начинаещите се учат от такива хора.
Вместо да следвате Instagram, трябва да посетите висококачествен семинар от истински и преди всичко дългосрочни търговци, които имат опит и години на доказани стратегии и резултати. Смятам, че качественото обучение в търговията (семинари, книги, уебинари и т.н.) е основен градивен елемент.
Във втората група напреднали търговци, които вече се сблъскват с други клопки, мисля, че определено им е по-лесно, отколкото на мен преди 20 години, когато средата беше съвсем различна, нямаше възможност да се получи подходящо образование от някого, имаше минимум книги, пазарите бяха различни - по-диви, брокерските такси бяха много по-високи. Днес търговците определено са по-лесни.
Смятам, че най-големите капани на днешните пазари са нестабилната политическа ситуация, когато пазарите вече не се влияят от фундаменталните планирани новини от макро календара, но идват неочаквани сътресения - черни лебеди (коронавирус, инфлационна криза, война в Украйна, енергетика криза, изборни резултати и т.н.), така че търговецът днес би трябвало да има много по-широк икономически, политически и геополитически преглед.
- Можете да идентифицирате моментите, които са ви накарали да започнете да разбирате как трябва да работи търговията. Какво Ви насочи в посоката, в която сте днес?
Имаше много такива моменти. Но основните AHA моменти дойдоха, когато разбрах, че наистина не е нужно да правя 30 сделки на ден и да седя пред компютъра по 12 часа на ден, за да стана успешен търговец с прилично увеличение на капитала. Търговията не трябва да бъде прилив на адреналин, тя трябва да бъде основно скучна и колкото по-проста е вашата търговия, толкова по-добре. Няма да имате свръхоптимизирана система, а метод, който ще се адаптира към пазара и пазарните условия, с помощта на прости правила. В простотата има сила и гений.
- Как мислите, че един търговец ще разбере, че вече разбира търговията и може да се ангажира напълно с нея?
Ако търговец постигне печеливши резултати за повече от 12 до 18 месеца подред (но не непременно печеливши всеки месец), тогава той е разбрал основите и може да обмисли постепенно увеличаване на капитала и търговия на по-високо ниво. Ако някой е успешен и търгува само 3 месеца, това може да е просто късмет на начинаещ или той просто е хванал добър тренд на дадения инструмент, който разбира се може и няма да продължи.
Например по времето на Covid много нови трейдъри се "роиха" и се справяха добре, защото тогава пазарите вървяха само в една посока, така че всички чувстваха, че всичко е лесно, но тогава дойде редът и стана ясно кой е просто късметлия и кой е истински търговец
- В момента подготвяте поредица от видеоклипове с XTB за ТОП 5 инструмента за търговци. Бихте ли описали накратко какво трябва да бъде съдържанието?
По време на пет уебинара Постепенно ще покажа своите стратегии за търговия, ще науча заинтересованите страни на всички необходими основи на моята търговия и ако се стремите да станете печеливш търговец, определено не трябва да пропускате тази възможност да научите нещо ново.
- Защо търговците трябва да извлекат максимума от тези общи инструменти?
Това са методи, които са относително прости и в същото време ще можете да започнете да ги използвате на практика веднага. Няма да станете търговец без качествена информация и образование. Затова се възползвайте от тази възможност.
- Имате ли последен практически съвет за всички търговци, които все още не са доволни от резултатите си?
Ако все още не сте доволни от резултатите си, тогава или сте още в началото, когато резултатите може да не се появят веднага, или ако търгувате от известно време и не се справяте добре, тогава правите нещо фундаментално погрешно. Не се въргаляйте сами в него. Не се страхувайте да използвате съвет или лична консултация с професионален търговец. Понякога посещението на качествен семинар, погрешното насочване или просто една среща с професионалист може драматично да промени вашата търговия към по-добро.
