Mensagem comercial: Com a chegada do mês de julho trazemos mais uma parte de uma série de entrevistas com traders de sucesso. Tentorkát respondeu a uma série de perguntas de Petr, que atua no mercado há mais de sete anos. Nos últimos anos, concentrou-se principalmente no Forex, no entanto, durante a sua carreira comercial, ele, como a maioria dos veteranos do comércio, passou por uma série de instrumentos e estratégias. Aqui estão suas respostas:
O que o trouxe ao trading?
Comecei a negociar de uma forma bastante original. Um dia me deparei com uma mensagem na minha caixa de entrada de e-mail oferecendo opções binárias. A oferta acabou sendo apenas spam, mas despertou meu interesse pelo assunto e comecei a estudar a questão da negociação.
Você pode descrever seu estilo de negociação e em quais instrumentos você normalmente se concentra?
Os pares de moedas são os mais próximos de mim. Das estratégias, prefiro principalmente o price action, que é um método de análise técnica que se baseia no monitoramento do gráfico de preços sem quaisquer indicadores.
Você pode descrever como decide quando entrar ou sair de uma negociação e quais fatores você considera?
Tomo decisões com base em regras simples testadas em dados históricos, que avalio estatisticamente. Entro na negociação quando as condições de entrada que defini anteriormente são atendidas. Defino Stop Loss e Take Profit fixos, com exceções. Em seguida, monitoro se os pares individuais estão alinhados entre si no intermercado. Mas isso é apenas para uma melhor percepção da loja.
Quão importante você acha que ter um plano de negócios bem definido é para o seu sucesso geral e como você desenvolve seus planos?
Para mim, um plano de negociação é uma das partes mais importantes da negociação. Procuro ser o mais preciso possível em todos os detalhes, para que me liberte ao máximo de hesitações ao entrar na loja. Em seguida, ajusto continuamente o plano de negócios com base nas estatísticas. Portanto, é um processo constante de ajustes e refinamentos.
Como você lida com negociações que não acontecem conforme o planejado e como você tenta reduzir perdas?
Não me importo com lojas que não vão conforme o planejado. Eles simplesmente fazem parte da negociação, por isso não trato deles de nenhuma forma fundamental. É importante para mim entrar no comércio de acordo com as regras. Eu regularmente analiso os dados e se percebo um grande desvio do padrão, começo a tirar consequências. Por exemplo, reduzo as perdas ajustando o intervalo de pares que negocio.
Qual o papel da análise técnica na sua negociação e quais ferramentas e indicadores você considera mais úteis?
Pessoalmente, utilizo a análise técnica principalmente, e a fundamental apenas marginalmente. Eu uso principalmente média móvel e MACD. Mas ambos apenas como aspecto auxiliar na hora de decidir antes de entrar na loja.
Você poderia descrever uma negociação recente que você fez e explicar o processo de pensamento por trás dela?
Tenho condições claras para entrar numa negociação, mas poucas são tão perfeitas que me sinto muito bem com elas. Mas no geral, nem tento focar em negociações perfeitas, foco no backtesting e no sucesso da estratégia. O número de negociações que faço por mês é tão grande que uma negociação nesse valor não significa nada. Essa mentalidade me ajuda a não perder negociações lucrativas. Portanto, pode-se dizer que a maioria das minhas negociações são muito semelhantes e graças a essa estabilidade posso ser lucrativo no longo prazo.
Como você acompanha e analisa os resultados do seu negócio e quais métricas você usa para medir o seu sucesso?
Eu mantenho um diário comercial e tiro capturas de tela de cada negociação imediatamente após a entrada e saída. Eu reviso e avalio isso toda semana. Também examino todos os gráficos todas as noites para ver se perdi alguma negociação. Tenho uma meta trimestral em pips e estou tentando alcançá-la.
Como você lida com as oscilações emocionais que acompanham a negociação e quais estratégias você usa para se manter disciplinado e focado?
Esta é a coisa mais difícil para mim na negociação. Provavelmente vou me repetir um pouco aqui, mas basicamente a única coisa que ajuda é estar atento ao desempenho da estratégia nos backtests, seguir o checklist de condições para entrar na negociação e saber que haverá outras oportunidades . Pratico a disciplina principalmente fora do horário comercial, quando testo e avalio dados. Às vezes tenho que me forçar a fazer isso, mas não dá para fazer sem essa parte.
As emoções não podem ser completamente filtradas, por isso, se tiver um dia mau, não só em termos de negociação, também afecta a minha concentração, e é melhor não negociar durante o resto do dia. Mas não deve ser com muita frequência (risos).
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Quais você vê como os maiores desafios que os traders de mercado enfrentam hoje e como você está se adaptando a esses desafios?
O maior desafio é construir um sistema de negociação robusto que absorva grandes flutuações nos mercados. Na minha opinião, isto reside principalmente na simplicidade do sistema. Hoje em dia, porém, existem inúmeras opções de negociação e é fácil ficar sobrecarregado por elas.
Você consegue identificar os momentos que te fizeram entender como deveria funcionar o trading e o que te levou até onde está hoje?
Foi principalmente o momento em que entendi que o principal ponto forte está na confiança absoluta na estratégia. Há uma enorme quantidade de testes envolvidos. Mas graças a isso, a estratégia me irritou. Passei por muitas situações de gráficos e isso me ajudou a ter uma noção melhor do mercado.
Como você acha que um trader saberá que já entende de negociação e pode se envolver totalmente nela?
Acho que é necessário pelo menos um ano de negociação lucrativa consistente em uma conta real. Mas isto deve ser precedido de uma preparação completa.
Você tem algum conselho prático final para todos os traders que ainda não estão satisfeitos com seus resultados?
Faça backtest honestamente, siga uma estratégia e continue melhorando-a. Encontrar alguém com uma abordagem de negócios semelhante para consultar e comparar melhor suas negociações também é muito útil.
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