Beitrag von KfW Capital

🌍BAI Workshop Sustainable Finance & ESG – Wir waren dabei! 🌱 Großer Dank an den BAI und Michael Bommer für die großartige Moderation des Workshops in Frankfurt in der vergangenen Woche! 🙏 Wir hatten die Ehre, zusammen mit der evolutiq Impact Advisory einen Vortrag zum Thema "Renditestarke, Impactful Investments in Emerging Markets" zu halten und zentrale Einblicke zu teilen. 🌍📈 Die Kernbotschaften unseres Geschäftsführers Thomas Klein: - Additionalität: Aufgrund der Kapitalknappheit in Schwellenländern hat jeder investierte Dollar dort eine signifikant höhere Wirkung als in entwickelten Märkten. - In starken Wachstumsmärkten wie den Emerging Markets ist es sinnvoll vor allem den Emissionen-Ausstoß pro Produktionseinheit zu messen und zu reduzieren. - Die Etablierung einer Nachhaltigkeitsstrategie unterstützt nicht nur bei der Erfüllung von Impact-Zielen, sondern trägt zur Entwicklung von resilienteren und langfristigen Geschäftsmodellen bei. - Emerging Markets bieten wertvolle Diversifikationspotenziale und darüber hinaus die Möglichkeit zur Erzielung attraktiver Renditen – verdeutlicht am Beispiel des DEG Portfolios. Dazu zeigte Julian Frede aus Sicht seines Beratungsmandats wieso die DEG Impact sich „impactful“ nennen kann. Wir sind seit diesem Jahr mit einem extern verifizierten Wirkungsmess- und Managementsystem unterwegs. Dazu haben wir für uns definiert, was unser eigener Beitrag sowie der Beitrag der Investitionen zum Erreichen von Wirkung ist. Es war großartig, mit so vielen engagierten Menschen über die Zukunft von Investments und Nachhaltigkeit zu diskutieren. Vielen Dank für den inspirierenden Austausch! 💡 #AlternativeInvestments #ESG #ImpactInvesting #EmergingMarkets #DEGImpact

🌍 Nachhaltigkeit im Fokus: ESG-Screening bei Secondaries Verantwortungsbewusstes Investieren gewinnt auch im Bereich #Secondaries zunehmend an Bedeutung. Doch wie lässt sich ein strenger #ESG-Ansatz in einer so komplexen Assetklasse umsetzen? Im aktuellen Newsletter des Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI) zeigen unser Head of Sustainable Investing, Christian Schuetz, und Managing Director Secondaries, Thomas Hallinger, wie eine umfassende ESG-Due-Diligence auf Ebene der General Partner und Portfoliounternehmen aussehen kann. Unser Ansatz: 📘 Tiefe Analysen und ein innovativer Screening-Prozess schaffen die Grundlage für die ESG Analyse und die Artikel-8-Klassifizierung des Fonds 📘 Kombination aus starker Selektivität und tiefgehender Analyse 📘 Mehr als nur regulatorische Erfüllung, sondern ein echter Beitrag zu nachhaltigkeitsorientiertem Investieren Mehr dazu im Gastbeitrag im BAI Newsletter: https://lnkd.in/d47tmXtp

Sind Sie mit der Art und Weise, wie #Nachhaltigkeit in der #Kapitalanlage gelebt wird oder gelebt werden muss, 𝘇𝘂𝗳𝗿𝗶𝗲𝗱𝗲𝗻?? Non-ESG-Fonds sind jedenfalls seit 2020 nach Jahren des #ESG-Hypes wieder auf dem Vormarsch. Doch warum bekommen aktiv gemanagte Fonds, die keine explizite ESG-Ausrichtung haben diesen Zulauf? ➡ viele ESG-Fonds haben sehr hohe Gewichtungen in #IT und #Financials = #Klumpenrisiken, high Beta (IT) und #Governance-Risiko (Financials) ➡ Unternehmen in unter ESG-Sicht kritischen Branchen, die höchste Anstrengungen unternehmen, sich zu verbessern, werden oft ausgeschlossen = keine Belohnung von #Transition ➡ temporär wirken #Trends wie die zwischenzeitliche Dominanz der #Geopolitik in Sinne einer Verknappung von Energie, Öl und Gas 𝗘𝗶𝗻𝗲 𝗡𝗲𝘂𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗲𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘃𝗼𝗻 𝗘𝗦𝗚-𝗞𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻 𝗺𝘂𝘀𝘀 𝗵𝗲𝗿. Wir konzentrieren uns daher bei der 𝗘𝗦𝗚-𝗔𝘂𝘀𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁𝘂𝗻𝗴 von Portfolios auf das Engagement von Unternehmen im Bereich der #Green #Technologies. Wir Investieren in Aktien von Unternehmen, die in "grünen Technologien" in der Definition der UN, #Patente einreichen. Wir halten im #Publikumsfonds #Monega #ARIAD #Innovation bereits heute eine Vielzahl von #Aktien innovationsstarker Unternehmen, die werthaltige Patente in nachhaltigen Technologien halten. 𝗗𝗮𝘀 𝗶𝘀𝘁 𝘂𝗻𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗔𝗿𝘁 𝗲𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗘𝗦𝗚-𝗢𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗶𝗺 "𝗔𝗿𝘁𝗶𝗸𝗲𝗹-𝟲-𝗙𝗼𝗻𝗱𝘀". MSCI vergibt ein ESG Fund Rating von A. Die #Carbon #Intensity wird mit 66,5 t/Umsatzmillion ausgewiesen. #esginvesting #esgfonds #intellectualproperty #fundflows #nonesg #esgkritik #greenpatents

𝗔𝗸𝘁𝗶𝘃 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗺𝗶𝘁 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲𝗺 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁: 𝗖𝗮𝗿𝗻𝗼𝘁 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 Wir bei Cinerius Financial Partners AG sind stolz, Carnot Capital AG als Partnergesellschaft zu haben. Carnot Capital ist seit 2007 ein Pionier im Impact Asset Management und setzt sich konsequent für nachhaltige Investments ein. 🌱 𝗡𝗮𝗰𝗵𝗵𝗮𝗹𝘁𝗶𝗴𝗸𝗲𝗶𝘁 𝘂𝗻𝗱 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 Carnot Capital investiert ausschliesslich in börsennotierte Unternehmen, die sich durch maximale Energie- und Ressourceneffizienz auszeichnen. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die innovative Lösungen für die drängendsten globalen Herausforderungen entwickeln, wie den Klimawandel, Ressourcenknappheit und steigende Energiekosten. 🌍 𝗗𝗶𝗲 𝗞𝗲𝗿𝗻𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘃𝗼𝗻 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 Impact Investing zielt darauf ab, positive und messbare soziale und ökologische Auswirkungen zu erzielen, die sich an den 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen orientieren. Carnot Capital wendet strenge Kriterien an, um sicherzustellen, dass ihre Investments nicht nur finanziell rentabel, sondern auch nachhaltig und wirkungsvoll sind. 📈 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁ä𝘁𝘀-𝗔𝗻𝗹𝗮𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗹 𝗮𝗹𝘀 𝗘𝗿𝗳𝗼𝗹𝗴𝘀𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗲 Die Nachfrage nach Impact Investing wächst rasant. Carnot Capital nutzt diese Chancen durch einen fundamentalen Anlagestil, der auf Qualitätsunternehmen setzt, die zur Energiewende und Kreislaufwirtschaft beitragen. Mit Fonds wie Carnot Efficient Energy und Carnot Efficient Resources erzielt Carnot seit Jahren eine Performance, die keinem Vergleich scheuen muss. 🔗 𝗠𝗲𝗵𝗿 ü𝗯𝗲𝗿 𝗖𝗮𝗿𝗻𝗼𝘁 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝘂𝗻𝗱 𝗶𝗵𝗿𝗲 𝗻𝗮𝗰𝗵𝗵𝗮𝗹𝘁𝗶𝗴𝗲𝗻 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝗹ö𝘀𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗲𝗿𝗳𝗮𝗵𝗿𝗲𝗻 𝗦𝗶𝗲 𝗶𝗻 𝘂𝗻𝘀𝗲𝗿𝗲𝗺 𝗮𝘂𝘀𝗳ü𝗵𝗿𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲𝗻 𝗔𝗿𝘁𝗶𝗸𝗲𝗹 𝗮𝘂𝗳 𝗙𝗶𝗻𝗲𝘄𝘀: https://lnkd.in/dkvjm5KX #ImpactInvesting #Nachhaltigkeit #Finanzbranche

𝗘𝗦𝗚 „𝗘𝗶𝗻 𝗥𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗲𝗵𝗲𝗯𝗲𝗹, 𝗳ü𝗿 𝗱𝗲𝗻 𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗰𝗵 𝘇𝘂 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗹𝗼𝗵𝗻𝘁“   Diese Woche veröffentlichten der BVK Bundesverband Beteiligungskapital und PwC Deutschland ihre ESG-Studie mit dem Ergebnis: #ESG ist gekommen, um zu bleiben. Denn ganzheitliche ESG-Integration bedeutet für Private Equity- und Venture Capital-Gesellschaften die Berücksichtigung von ESG-Aspekten beim Fundraising, bei Investitionen, während der Beteiligung und beim späteren Verkauf. Es zeigen sich ne­ben einer zunehmenden Berücksichtigung von ESG-Aspekten auch Unterschiede bei deren konkreten Umsetzung. Hubertus Theile-Ochel, unser geschäftsführende Gesellschafter, sprach mit dem BVK über die Bedeutung von Nachhaltigkeitsfaktoren für institutionelle Private-Equity-Fondsinvestoren, warum die Faktoren ein #Renditetreiber für langfristige Kapitalgeber sind, worauf sich unser #Analysemodell konzentriert und wie wir unsere #Nachhaltigkeitsstrategie mit dem #Risikomanagement verknüpfen.   Hier geht es zum Interview mit Hubertus Theile-Ochel „Ein Renditehebel, für den es sich zu investieren lohnt“: https://lnkd.in/dba7NutJ   Die gesamte ESG-Studie inklusive Interviews und Details finden Sie hier: https://lnkd.in/dpqSbkcW   #ESG #Sustainable #Investing

📢 Veränderung im Mittelstand: ESG als Chance für die Zukunft!🌱🚀 Bei unserem Besuch bei Christoph D. Kauter von Beyond Capital Partners wurde uns von einen spannenden Wandel in der Mittelstandsfinabnzierung berichtet. ESG (Environmental, Social, Governance) wird immer positiver aufgenommen! Unternehmerinnen und Unternehmer, die Investoren an Bord holen, sind bereit für Veränderungen und erkennen, dass diese der richtige Weg nach vorne sind. 🌟 Christoph ist also ein echter #Chancenmacher seiner Branche! Heute haben wir ihm das #Chancemacher Zertifikat übergeben. Beyond Capital setzt auf nachhaltige und zukunftsorientierte Investitionen. Die Beteiligungsgesellschaft unterstützt Unternehmen dabei, ihre ESG-Ziele zu erreichen und somit einen positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft zu nehmen. 🌍 Daten zu Beyond Capital: - Gründungsjahr:2015 - Fokus:Nachhaltige Investments, ESG-Integration - Christoph Kauter: Managing Partner und Visionär hinter Beyond Capital Diese Perspektive zeigt, dass ESG nicht nur ein Trend, sondern ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie ist. Gemeinsam schaffen wir eine nachhaltige Zukunft! 💡🌱 #ESG #Mittelstand #Nachhaltigkeit #Investitionen #BeyondCapital #ChristophKauter #Zukunft #Innovation #Unternehmertum #Umwelt #Gesellschaft #Governance ✨ Gemeinsam in eine nachhaltige Zukunft! ✨

Nachhaltige Investitionen erschliessen: Einblicke in die inApp-ESG-Lösung von Indigita Indigita hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fachleute beim Verstehen und Meistern der komplexen ESG-Vorschriften zu unterstützen. Und Sie können nun Ihre Anlageentscheidungen mit seiner inApp-ESG-Lösung optimieren. Entdecken Sie die Analyse von Nabil Hatimy, Head of Clients Delivery & Partnerships bei Indigita SA. #esg #impact #sustainablefinance #wealthmanagement https://lnkd.in/e2n5h_3U  

ℹ️Nachhaltige Investments (ESG): Ein Leitfaden für bewusste Anleger Nachhaltige Investments kombinieren finanzielle Rendite mit positiven ökologischen und sozialen Auswirkungen. Der ESG-Ansatz bewertet Unternehmen nach Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Hier sind die wichtigsten Punkte: Was ist ESG? - **Environmental**: Klimawandel, Ressourcennutzung. - **Social**: Arbeitsbedingungen, Menschenrechte. - **Governance**: Unternehmensethik, Transparenz. Arten von ESG-Investments - **ESG-Fonds**: Aktiv und passiv gemanagte Fonds. - **Grüne Anleihen**: Finanzierung umweltfreundlicher Projekte. - **Impact Investing**: Soziale und ökologische Ziele erreichen. - **SRI**: Ethische Investitionen. Vorteile - **Finanziell**: Langfristige Wertsteigerung, Risikominimierung. - **Sozial und ökologisch**: Positive gesellschaftliche und Umweltwirkungen. Herausforderungen - **Standardisierung**: Unterschiedliche ESG-Ratings. - **Greenwashing**: Irreführende Nachhaltigkeitsangaben. - **Performance-Messung**: Komplexität der Bewertung. Integration von ESG in Deine Anlagestrategie 1. **Deine Ziele definieren** 2. **Recherche und Auswahl** 3. **Diversifikation** 4. **Langfristige Perspektive** 5. **Regelmäßige Überprüfung** Nachhaltige Investments bieten die Chance, finanzielle Ziele und Werte zu vereinen. Lass Dich von mir beraten, um die besten ESG-Investments zu finden und eine nachhaltige Anlagestrategie zu entwickeln. — Teile diesen Beitrag und lass uns gemeinsam in eine nachhaltigere Zukunft investieren! 🌍💼 #NachhaltigeInvestments #ESG #GrüneAnlagen #Finanzen #ImpactInvesting #SRI #ZukunftInvestieren

🌍 ESG im Fokus: Nachhaltigkeit als Schlüsselfaktor für Investoren. Investoren richten ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), bevor sie in Unternehmen investieren. Laut dem neuesten PwC-Bericht werden ESG-bezogene Vermögenswerte bis 2026 auf 33,9 Billionen US-Dollar anwachsen und damit 21,5% der globalen verwalteten Vermögenswerte ausmachen. Diese wachsende Bedeutung von ESG zeigt sich auch in der Tatsache, dass 90% der Investmentprofis ESG-Kriterien in ihre Entscheidungen einbeziehen. 🌱💼 Aber es geht nicht nur um die Erwartungen von Investoren – Unternehmen, die ESG-Prinzipien umsetzen, profitieren oft von einem höheren Vertrauen, stabileren Renditen und einer stärkeren Marktposition. Studien zeigen, dass ESG-orientierte Firmen weniger anfällig für rechtliche Risiken und Reputationsverluste sind und gleichzeitig Innovationen und langfristige Werte schaffen. Wie ist Ihr Unternehmen aufgestellt? 🌿 Nachhaltige Ziele setzen 🌿: Unternehmen, die klare Umwelt- und Sozialziele definieren, sind besser gerüstet, die Anforderungen moderner Investoren zu erfüllen. 🔍 Transparente Berichterstattung 🔍 : Investoren verlangen mehr Transparenz Unternehmen, die ihre ESG-Leistungen offen kommunizieren, gewinnen Vertrauen. 🏢 Starke Unternehmensführung 🏢: Eine nachhaltige und verantwortungsvolle Führung fördert nicht nur die Erfüllung von ESG-Kriterien, sondern auch das langfristige Wachstum. 💡 juS.TECH unterstützt Unternehmen dabei, ihre ESG-Strategien zu optimieren und sicherzustellen, dass sie den wachsenden Anforderungen gerecht werden. Investieren Sie heute in Ihre Nachhaltigkeit, um morgen erfolgreich zu sein. #Nachhaltigkeit #ESG #Investoren #ZukunftGestalten #Unternehmensführung #Finanzen #Innovation #NachhaltigesInvestieren #Kapitalmarkt #VerantwortungsvollesInvestieren #juSTECH

#ESGRatings: Ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltige Investments! Ratings zu Environment, Social und Governance spielen eine immer größere Rolle dabei, die Nachhaltigkeit und Verantwortung von Unternehmen zu bewerten. Die aktuelle DVFA e. V. zeigt: Viele DVFA Investment Professionals nutzen ESG-Ratings, um nachhaltige Investitionsentscheidungen zu unterstützen, Kundenanforderungen zu erfüllen und Risiken zu managen. Spannend: Die Mehrheit der Befragten sieht großes Potenzial in ESG-Ratings und erkennt ihren wachsenden Einfluss auf die #Investmentwelt! Lesen Sie mehr zur Monatsfrage hier: https://brnw.ch/21wMAi3