Starke Marktdynamik verlangsamt sich mit zunehmender wirtschaftlicher Besorgnis.

Starke Marktdynamik verlangsamt sich mit zunehmender wirtschaftlicher Besorgnis.

Marktbeobachter konzentrieren sich darauf, vorherzusagen, wann der Marktaufschwung nach den Wahlen zu Ende sein wird. Der große Aufschwung seit Anfang November wurde durch den zunehmenden wirtschaftlichen Optimismus und die Hoffnung, dass die Inflation unter Kontrolle ist und nicht wieder ansteigt, angeheizt. Es war ein wirtschaftliches Goldlöckchen-Szenario auf Steroiden.

Bitcoin und Ethereum

Die positive Marktentwicklung wurde auch durch eine parabolische Bewegung bei Bitcoin und eine aggressive Rotation in und aus dem Russell 2000 und den Magnificent Seven (MAGS) begünstigt. Jerome Powell trug mit einigen optimistischen Kommentaren in einem Interview letzte Woche zur positiven Stimmung bei. Im Trading-Club haben wir Teilgewinne von unserem Positiontrade mit Bitcoin und Ethereum gesichert. Aber wir liegen auf der Lauer, um wieder einzusteigen.

Tesla

Von den MAGS haben wir im Club Tesla getradet. Tesla ist während ich das schreibe fast an meinem kurzfristigen Kursziel von 400 $ angekommen. Für den Invest hatte ich mich für Optionen entschieden. Heute werde ich meine Gewinne realisieren.

Für aggressive Marktteilnehmer war es zuletzt ein großartiges Handelsgeschehen, doch die Bären brüllen lautstark, dass dies übermütig und unhaltbar sei und schlecht enden werde. Es wäre verwunderlich, wenn sie diese Argumente nicht schon jetzt vorbringen würden. Die Bären versuchen immer, den exakten Wendepunkt nach einem guten Lauf vorherzusehen, was ihnen in der Regel nur sehr schlecht gelingt.

Reif für eine Trendumkehr?

In der vergangenen Woche waren die Bedingungen reif für eine Intraday-Umkehr, und am Freitag gab es tatsächlich Anzeichen dafür. Sie war zwar nur schwach ausgeprägt, aber sie deutete darauf hin, dass der Wunsch nach Gewinnmitnahmen in der Phase der Stärke zunahm.

Die große Frage in dieser Woche ist, ob die Wirtschaftsnachrichten der Katalysator für weitere Gewinnmitnahmen sein werden. Am Mittwoch steht ein wichtiger VPI-Bericht an, gefolgt von der Zinsentscheidung der Fed in der darauf folgenden Woche. Nach den Daten der letzten Woche ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um einen Viertelpunkt bei der nächsten Sitzung auf 87 % gestiegen, gegenüber 62 % vor einer Woche. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass es Zinssenkungen geben wird, aber das Hauptaugenmerk wird auf weiteren Zinssenkungen im Jahr 2025 liegen. Die Chancen für solche Kürzungen sinken rapide, und die Frage, die im Vordergrund steht, ist, ob Trump bei seinem Amtsantritt am 20. Januar einen sprunghaften Anstieg des Inflationsdrucks verursachen wird.

China Stimulus

Heute Morgen wurde bekannt, dass China seine Konjunkturprogramme ausweitet, was den Aktien von Unternehmen aus dem Reich der Mitte Auftrieb gibt, aber Nvidia (NVDA) steht wegen chinesischer Kartellprobleme unter Druck. NVDA habe ich, wie im letzten Newsletter und Youtube-Video ausgeführt gering priorisiert.

Aktien von Quantencomputern wie Rigetti Computing (RGTI) und IonQ (IONQ +425% in einem halbenJahr) stoßen auf spekulatives Interesse. IonQ ist eine meiner langjährigen Fokusaktie.

Volatilität

Die Volatilität hat zugenommen und die Besorgnis über ein kurzfristiges Hoch ist größer, aber die besten Renditen werden oft in der Spätphase des Marktes erzielt. Vorsichtshalber habe einen Call auf den Vola-Index-Future etabliert.

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Disclaimer

Verantwortlicher Autor: Dietmar Breihof, Aufklärung über mögliche Interessenkonflikte. Der Autor dieses Newsletters besitzt häufig Aktien, die im Artikel erwähnt werden. Haltefrist: generell kein Hinweis nach WPHC §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte: Der Autor handelt regelmäßig mit den im Newsletter und in Social Media geteilten Beiträgen und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.

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