Publicación de FundsPeople (ES)

Blanqueo de capitales y expectativas: Estrategias clave de inversión para septiembre Desde Balanz Capital conversamos con iProfesional.com sobre la evolución del mercado financiero doméstico e internacional durante el mes de agosto y qué podemos esperar durante septiembre. Comparto el link: https://lnkd.in/d59BRFf9

Comparto mi opinión sobre los fundamentales del tipo de cambio en Arena Pública

¿Cuáles son las razones de fondo que han permitido la fortaleza del peso y las expectativas para el resto de este año, más allá de un diferencial de tasas de fondeo que podría ser mayor al previsto por el mercado? Escribe VICTOR CEJA CRUZ, economista en jefe de Valores Mexicanos Casa de Bolsa #peso #tipodecambio #dólar #tasa #finanzas #finanzascorporativas #mercado #elecciones #trader #economía #economistas #finanzaspersonales #financieros #trader Banco BASE Monex USA Banorte Securities Banco Hipotecario Casa de Bolsa Finamex GBM Citibanamex #inversión #inversionista #inversiones #banca #bancos #información

¿Qué harán los mercados tras el inicio del ciclo de bajadas de tipos por parte de los bancos centrales? Las claves y propuestas de posicionamiento en mi análisis de mercados de esta semana. #bolsa #asesoramiento #bancapersonal #ibex #nasdaq #bancapatrimonial #euribor

Vale la pena leerlo, muy preciso al mencionar los fundamentos que explican la apreciación del peso mexicano frente al dólar y a puntualizar que a pesar de los riesgos inminentes de ajustes en el diferencial de tasas (entre la FED y Banxico) y las elecciones en México y EU, nuestra moneda local será resiliente. Aunque agregaría que factores externos como los conflictos en medio Oriente que sin duda afectaría seriamente la estabilidad del TC dado la naturaleza de nuestra economía tan abierta cualquier eventualidad de este tipo trae repercusiones.

📢 ¡Nuevo artículo en Verum Libertas! Os traigo un análisis del impacto de las políticas de quantitative tightening en los mercados de bonos soberanos, explorando cómo el ajuste cuantitativo afecta la liquidez, los rendimientos y los precios de los bonos, especialmente en economías desarrollada 🔎 Los puntos clave son: • Impacto en los rendimientos de bonos y condiciones financieras • Riesgo de fragmentación en la zona euro • Desafíos para la estabilidad financiera global ¡Os invito a leerlo y compartir vuestras impresiones!

📄 ACTUALIDAD GUBERNAMENTAL El Ministerio de Economía, captó $11,7 billones del mercado, renovó holgadamente vencimientos en torno a $3 billones, y anunció que usará fondeo neto para reducir base monetaria. 🔗 https://lnkd.in/dPWJBW6z 🚜 AGRO La tasa de interés baja y la rentabilidad sube: los feedlots vuelven a ganar dinero. 🔗 https://lnkd.in/dDSCtgi9 📈 MERCADO DE CAPITALES ADRs argentinos y bonos globales cayeron hasta 3% en Wall Street. 🔗 https://lnkd.in/dFYmydyu 🔎 CNV La CNV informó que en el nuevo marco normativo se implementó la negociación de pagarés nominados en dólares ("hard dólar") con la finalidad de "adecuar" la negociación de estos instrumentos a las necesidades de las empresas y otros participantes en el mercado de capitales. 🔗 https://lnkd.in/dF3rNW2G 🌎 INTERNACIONAL Hito en Wall Street: el Dow Jones superó por primera vez el umbral de los 40.000 puntos. 🔗https://lnkd.in/dJTR6Qmr    #argentina #economia #agro #finanzas #internacional

3. Diversificación de Divisas Otra estrategia clave para reducir el riesgo cambiario es la diversificación de divisas. En lugar de concentrar todas las operaciones en una sola moneda, las empresas pueden diversificar sus carteras de divisas. Esto puede incluir mantener cuentas bancarias en múltiples monedas, realizar transacciones comerciales en diferentes divisas y diversificar las fuentes de ingresos en varias regiones del mundo. La diversificación ayuda a mitigar el impacto de fluctuaciones adversas en una moneda específica. 4. Ajustes en la Política de Precios Ajustar la política de precios para reflejar los cambios en los tipos de cambio puede ayudar a proteger los márgenes de ganancia. Las empresas pueden optar por fijar precios en una moneda fuerte o incluir cláusulas de ajuste de precios en los contratos que permitan modificar los precios en respuesta a fluctuaciones en el tipo de cambio. Esta práctica es común en contratos a largo plazo y en sectores donde la estabilidad de precios es crucial. 5. Monitoreo Constante del Mercado y Análisis de Tendencias Estar al tanto de las tendencias del mercado cambiario y de los indicadores económicos globales es fundamental para la gestión proactiva del riesgo cambiario. Las empresas deben establecer un sistema de monitoreo continuo de los mercados de divisas, utilizando herramientas de análisis de datos y predicción para anticipar cambios en el tipo de cambio. Además, la comunicación regular con expertos financieros y bancos puede proporcionar información valiosa y actualizaciones sobre las condiciones del mercado. 6. Asesoramiento Financiero Especializado Contar con el apoyo de asesores financieros especializados en mercados de divisas puede marcar la diferencia en la gestión del riesgo cambiario. Estos profesionales pueden ofrecer orientación sobre las mejores estrategias de cobertura, análisis de tendencias de mercado y asesoramiento personalizado según las necesidades específicas de la empresa. La experiencia y el conocimiento especializado ayudan a las empresas a tomar decisiones informadas y a implementar medidas efectivas para protegerse contra la volatilidad cambiaria. Conclusión La gestión del riesgo cambiario es esencial para cualquier empresa que opere a nivel internacional. Las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden afectar significativamente los resultados financieros y la competitividad de una empresa en el mercado global. Al implementar estrategias de cobertura, diversificar las divisas, ajustar la política de precios, monitorear continuamente el mercado y buscar asesoramiento financiero especializado, las empresas pueden reducir su exposición al riesgo cambiario y garantizar una mayor estabilidad financiera. Adoptar un enfoque proactivo y bien informado no solo protege los activos de la empresa, sino que también fortalece su posición competitiva en un entorno global dinámico y en constante cambio.

Sigue la primavera en los mercados de Argentina, con una inflación a la que le cuesta bajar, una actividad que no repunta y un BCRA que sorprendió hasta ahora bancando la caída de reservas.

📃 Ya está disponible la edición número 39 del informe de Mercado de Capitales, una publicación elaborada por el equipo de Deals de PwC, con los resultados de colocación de los Fideicomisos Financieros y Obligaciones Negociables del mes de octubre de 2024. Como temas relevantes del informe tenemos: ✔️ Octubre fue el mes con la mayor cantidad de emisiones de deuda corporativa desde el año 2015, tanto en volumen como en montos nominales, alcanzando un total de 231.581 M de pesos y 2.284 M de dólares distribuidos en 16 FF y 45 ON. ✔️ Este incremento estuvo dado principalmente por el aumento de las emisiones en USD (Hard), que fueron fuertemente impulsadas por el ingreso de capitales derivado del blanqueo. Parte de estos fondos fueron al mercado de capitales para poder gozar del beneficio otorgado por la norma para las inversiones en títulos valores. El incremento de la demanda generó una caída de tasas y a la vez un aumento de durations en esta especie, situación que fue aprovechada por las empresas que salieron a captar dichos fondos. ✔️ Por otra parte, el segmento pesos continúa activo, particularmente en los FF, impulsado por tasas que, hace varios meses se encuentran en niveles reales positivos y también por la reducción de la brecha cambiaria, si bien el segmento pesos continúa siendo muy cortoplacista. ✔️ La contracara son los “USD Linked”, que han perdido favoritismo ante los inversores. Ahora bien, el sendero de convergencia entre la inflación y el crawling peg, debería llevar eventualmente a una mayor alineación de las expectativas / rendimientos de los instrumentos en distintas monedas. Descargá el informe completo aquí https://lnkd.in/eS5FSDX4 #Deals #MercadoDeCapitales