[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 07일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '존재감 키우고 있는 사업들이 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '지금은 아쉽지만 개선 여지가 있는 해외 사업: 알루미늄 압출부문에 속하는 세아항공방산소재는 '21~'23년 10%를 하회하는 OPM 보여. 하지만 '24년 매분기 10%를 상회하여 3Q24는 19%에 달하는 OPM을 기록. 특수강 부문 에서는 세아베스틸과 세아창원특수강을 제외한 계열사의 연간 매출액이 4~5천억원 수준으로 파악되나 대부분이 내부거래로 추정. 수익성 측면에서도 특수강 부문의 기타 계열사 합산 영업이익은 소폭 적자 유지. 일부 생산법인도 있지만 판매법인 비중이 높은 탓으로 판단. 다만 '25년 사우디 STS강관, '26년 미국 특수합금 생산법인 준공이 예정되어 있는 바 추후 해외 사업에서 수익성에 기여하는 바는 커질 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 02월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,409원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,409원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 32,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,409원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '지금은 아쉽지만 개선 여지가 있는 해외 사업: 알루미늄 압출부문에 속하는 세아항공방산소재는 '21~'23년 10%를 하회하는 OPM 보여. 하지만 '24년 매분기 10%를 상회하여 3Q24는 19%에 달하는 OPM을 기록. 특수강 부문 에서는 세아베스틸과 세아창원특수강을 제외한 계열사의 연간 매출액이 4~5천억원 수준으로 파악되나 대부분이 내부거래로 추정. 수익성 측면에서도 특수강 부문의 기타 계열사 합산 영업이익은 소폭 적자 유지. 일부 생산법인도 있지만 판매법인 비중이 높은 탓으로 판단. 다만 '25년 사우디 STS강관, '26년 미국 특수합금 생산법인 준공이 예정되어 있는 바 추후 해외 사업에서 수익성에 기여하는 바는 커질 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 02월 07일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,409원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,409원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 32,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,409원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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