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기대보다 더 좋아질 넷플릭스(필독 필요한 UBS컨퍼런스)

안녕하세요. 바바리안리서치 정희석입니다. 지난 12월중순에 진행된 UBS Media & Communications 컨퍼런스에서는 넷플릭스(NFLX)의 현재 사업 상황과 내년도 성장 스토리를 명확하게 확인할 수 있었습니다. 공동 CEO인 Ted Sarandos가 직접 나와 향후 콘텐츠 방향성, 광고사업 계획 등을 가이드해줬고, 이를 통해 회사 코멘트 이면에 숨어 있는 추가적인 성장포텐이 높음을 알 수 있었구요. AI산업 만큼 관심은 크지는 않은 듯 하지만, 현재 글로벌 미디어 산업에서 나타나고 있는 거대한 변화, 그리고 왜 지금 넷플릭스에 주목을 해야하는 지를 정리했습니다(특히, 회사의 코멘트 내용은 꼭 읽어주세요). 1. 기대 이상의 가입자 모멘텀 기대 1) 25년 콘텐츠 라인업 강화 구간 진입 25년은 넷플릭스에게 있어 콘텐츠 라인업에 최대로 강화되는 구간입니다. 올해 연말 '오징

[영상 업로드] FOMC 이후 미국주식 투자전략 및 유망종목

안녕하세요. 바바리안리서치입니다. 12월 23일(월)에 진행한 미국주식 주간 세미나 영상 및 자료 업로드 드립니다. 주요 내용은 다음과 같습니다. 1) 미국주식 위클리 + 미국 정부 셧다운의 의미 2) 12월 FOMC 이후 미국주식 투자전략 및 유망종목 1) 미국주식 위클리 + 미국 정부 셧다운의 의미 2) 12월 FOMC 이후 미국주식 투자전략 및 유망종목 3) Q&A

미국주식 시그널 데일리(24년 12월 24일)

안녕하세요. 바바리안리서치 정희석입니다. '미국주식 시그널 데일리' 24일 업데이트입니다. 1) 주가 패턴이 브레이크아웃(피봇 가격 돌파) 신호가 나온(나올) 종목들 2) 52주 신고가에 처음 잡힌 종목들 위 내용들을 매일 업데이트하구요. 그리고, 첨부파일도 함께 제공드립니다. 업데이트에 들어가기 전에 '브레이크아웃(breakout)'이라고 하는 것이 어떠한 개념인지 간단하게만 말씀드리겠습니다. 브레이크아웃은 아래 차트들과 같이 주가가 기술적으로 상승 구간에 들어가는 지점을 의미하는데요. 아래 여러 주가 패턴 그림들에 'BP'라고 써져 있는 것이 브레이크아웃 포인트입니다. 즉, 브레이크아웃이 나타났다는 것은 저 위 BP에 주가가 도달했거나, 도달해간다는 것입니다. BP에 도달한 기업들 모두가 상승추세를 보인다고는 말할 순 없겠지만,기술적으로

미국 반도체 주식 투자에 대한 생각

안녕하세요. 바바리안리서치 정희석입니다. FOMC 이후 시장환경이 오묘하게 변해 있습니다. 이에 따라 미국 반도체 종목들의 주가 흐름도 조금은 요동치는(모멘텀이 변화하는) 느낌인데요. 다소 헷갈릴 수도 있는 현 시점 미국 반도체 종목 투자전략을 점검했습니다. 1. 계속되는 레거시 업황의 부진 영향 현재 다수의 미국 반도체 기업들이 직면해 있는 문제는 레거시 업황의 부진 지속입니다. 사실, 지난 23년부터 PC, 모바일, 자동차, 산업향 등 레거시 업종의 수요 회복(바텀아웃)에 대한 기대감은 계속 있어 왔습니다, 하지만, 회복이 계속 지연되는 모습을 보이며 '다음 반기(주로 6개월 정도 후 회복에 대해 항상 이야기함)는 좋아진다'는 말만 되풀이 되는 모양새가 지금도 이어지고 있습니다. 수요일에 발표된 마이크론(MU)의 실적발표 역시 비슷한 맥락

미국 정부 셧다운의 의미(Sorry, We’re Closed)

이 사진은 2019년 1월, 연방정부 셧다운으로 인해 캘리포니아 주에 있는 조슈아 트리 국립공원 직원들이 무급휴가에 들어가면서 공원 화장실이 폐쇄되었음을 알리는 표지판입니다. 화장실 폐쇄 이외에도 조슈아 트리 국립공원에서 나무들이 잘려져나가고 환경 관리가 되지 않으면서 자연환경이 심각하게 오염되었고, 불법 오프로드 주행 등으로 인한 지형 훼손까지 발생하면서 국립공원은 결국 폐쇄 조치를 취해야 했습니다. 이로 인해 이 때 당시 국립공원은 하루 약 $400,000에 달하는 입장료 수입을 잃었으며, 인근 지역의 경제적 효과까지 고려하면 정부 셧다운은 이 인근 지역에 하루 평균 $20M에 달하는 경제적 손실을 가져왔습니다. 여기서 말하는 연방정부 셧다운이란, 미국 연방정부 예산안이 통과되지 않아 연방정부의 모든 운영이 중단되는 일을 의

[영상 업로드] AI 사이클 분석으로 살펴보는 주도주가 변하고 있는 이유, 그리고 앞으로의 유망종목

안녕하세요. 바바리안리서치입니다. 12월 16일(월)에 진행한 미국주식 주간 세미나 영상 및 자료 업로드 드립니다. 주요 내용은 다음과 같습니다. 1) 미국주식 위클리 + 구글, 양자컴퓨팅 Willow Chip 시사점 분석 및 투자전략 2) AI산업 타임라인 분석 및 핵심종목 1) 미국주식 위클리 + 구글, 양자컴퓨팅 Willow Chip 시사점 분석 및 투자전략 2) AI산업 타임라인 분석 및 핵심종목 3) Q&A

미국 반도체 주식 투자에 대한 생각

안녕하세요. 바바리안리서치 정희석입니다. FOMC 이후 시장환경이 오묘하게 변해 있습니다. 이에 따라 미국 반도체 종목들의 주가 흐름도 조금은 요동치는(모멘텀이 변화하는) 느낌인데요. 다소 헷갈릴 수도 있는 현 시점 미국 반도체 종목 투자전략을 점검했습니다. 1. 계속되는 레거시 업황의 부진 영향 현재 다수의 미국 반도체 기업들이 직면해 있는 문제는 레거시 업황의 부진 지속입니다. 사실, 지난 23년부터 PC, 모바일, 자동차, 산업향 등 레거시 업종의 수요 회복(바텀아웃)에 대한 기대감은 계속 있어 왔습니다, 하지만, 회복이 계속 지연되는 모습을 보이며 '다음 반기(주로 6개월 정도 후 회복에 대해 항상 이야기함)는 좋아진다'는 말만 되풀이 되는 모양새가 지금도 이어지고 있습니다. 수요일에 발표된 마이크론(MU)의 실적발표 역시 비슷한 맥락

Nu(NU) 업데이트: 매크로 이슈로 열린 좋은 entry point 구간

안녕하세요. 미국 핀테크는 쭉쭉 치솟고 있는 와중에 남미 핀테크 맹주 Nu Bank(NU)는 주가가 시원찮습니다. 약 1달 전 전고점 대비 25% 가까이 하락했는데요. 이 시점에서 Nu에 대한 업데이트가 필요할 것 같아 간단히 끄적입니다. 최근 주가 부진은 회사의 펀더멘탈이나 경쟁력과 관계없이 Brazil의 경제적 상황 때문입니다. 먼저 달러 - Brazil 헤알화 환율이 역사상 고점을 뚫고 상승 중입니다. 최근 환율 상승폭이 가팔라진 이유는 Brazil 정부의 재정적자 삭감 계획이 기대에 못 미쳤기 때문입니다. Brazil은 만성적인 재정적자국이긴 합니다만 위 최근 5년 government deficit 그래프에서 보여지듯 2023년 1월 룰라가 대통령으로 재취임한 이후부터 공공지출을 크게 늘리며 2020년 코로나 발병 초기와 비슷한 수준의 재정적자가 이어지고 있습니다. Gross debt to GDP ratio로 봐

Google 신고가, 그 어려운 걸 Willow가 해냈습니다.

지난 주 가장 화두가 되었던 이슈는 Google의 Willow Chip 개발이 아니었나 생각됩니다. 양자컴퓨팅 기술에 획기적인 발전을 가져올 수 있는 연구 결과를 발표하면서 구글의 주가는 역사적 신고가를 한 번에 돌파하게 됩니다. 이번 이슈가 의미있었던 이유는, 최근 AI Agent발 수혜 기대감으로 빅테크 업체들이 계속해서 신고가 랠리를 이어가는 와중에 구글은 최근 불거진 FTC 반독점 소송 패소 이슈로 인해 랠리에서 소외되고 있던 와중에 나온 이슈이기 때문입니다. 구글 입장에서 이러한 기존 우려들을 완전히 덮고 넘어갈 정도로 큰 모멘텀이었기 때문에 이번 이슈를 짚고 넘어가지 않을 수가 없을 것 같습니다. 지난 12월 9일, Google은 최신 양자 칩인 Willow라는 제품을 발표하게 되는데, Google은 이번 발표에서 Willow 칩이 여러 지표들에서 최첨단 성능을 갖추고

[데일리] 오늘의 미국주식 시장_12월 19일 아침

12월 19일 아침 미국시장 데일리 전달드립니다. 새벽 미국 핵심주식, 시장 정리, 특징 섹터 등을 담았습니다. 많은 도움 되셨으면 합니다. 오늘의 미국주식(12/19): UnitedHealth Group(UNH) 등 헬스케어 플랜 1) 미국시장요약 1) 장세 = Macro(유지) 2) 매크로환경 = Bad is Good(유지) 3) Catalyst = FOMC 4) DATA = 없음 전일 미국장 - 전일 미 증시는 FOMC 직전까지 제한적인 등락을 보이다가 FOMC에서 25bp 금리를 인하한 후 하락하기 시작했고, 연설에서 파월 의장이 기준금리 전망치를 상향조정하고 정책 완화 속도를 추가적으로 늦출 수 있음을 시사하면서 낙폭을 확대. 3대지수 모두 큰 폭의 조정을 받으면서 나스닥 기준 -3.6% 하락 마감. 2) 특징 섹터(상승/하락) 상승 = 헬스케어플랜 +2.8% 1) 최근 UNH CEO 암살사건, 트럼프의 PBM 관련 부정적인 발언 등의 여파로 큰 폭으로 하락했던 헬스