Die Wirtschaftsmedien unterliegen einer Illusion

Die Wirtschaftsmedien sind wie besessen von den Indizes und verpassen daher, was wirklich vor sich geht.

📈 Rotationsbewegung ging am Freitag weiter

Es gab zwar eine gewisse Bewegung bei den "Magnificent Seven", die dem Nasdaq 100 (QQQ) zu einem Plus von 1 % verhalf, aber sowohl der DJIA als auch der Russell 2000 zeigten wieder eine attraktivere Performance.

Nachfolgend der Newsletter in Kurzform für die Vielbeschäftigten. Im Anschluss findest du die Langform für alle, die mehr Prosa wollen :)

👉 Inflationsdaten veröffentlicht: Nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten blieb die Rotation vom Technologiebereich in den breiteren Markt bestehen.

👉 Bewegung bei "Magnificent Seven": Diese half dem Nasdaq 100 (QQQ) zu einem Plus von 1 %.

👉 Starke Performance: DJIA und Russell 2000 zeigten eine gute Performance.

👉 Marktbreite: Rund 7500 Gewinner und 1800 Verlierer.

👉 Neue Höchststände: Über 5700 neue 12-Monats-Höchststände und nur 100 neue Tiefstwerte.

📊 Veränderungen im Markt

👉 Breite Stärke: Im Gegensatz zu früher dieses Jahr zeigt sich nun breite Stärke bei kleinen Aktien.

👉 Illusion eines Bullenmarktes: Bis vor wenigen Wochen trieben die Mega-Unternehmen die Indizes hoch, was eine Illusion von Stärke erzeugte.

👉 Echte Stärke: Jetzt zeigt sich echte Stärke bei einzelnen kleineren Aktien.

💡 Bedeutung für Trader

👉 Bullishe Bewegung: Seit zwei Wochen sehen wir die erste echte bullishe Bewegung im Markt durch kleinere Aktien seit langem.

👉 Medienfokus: Wirtschaftsmedien konzentrieren sich auf Indizes und verpassen die echte Marktbewegung.

👉 Solidität: Die Bewegung zeigt Anzeichen dafür, dass sie anhalten wird.

📉 Zwei Gründe für fortschreitende Rotation

👉 Bewertungsprobleme: Selbst bei guten Ergebnissen von Amazon, Apple, und Microsoft nächste Woche könnten Bewertungsprobleme Geld in kleinere Aktien treiben. Fundamental sind die Magnificient Seven einfach zu teuer mittlerweile.

👉 Wirtschaftsverlangsamung: Mehr Anzeichen für eine Verlangsamung der Wirtschaft und mögliche Zinssenkungen.

🔮 Zukunftsaussichten

👉 Zinssenkungen: Die Fed trifft sich am 31. Juli und könnte bald Zinssenkungen ankündigen.

👉 Kleine Aktien: Profitieren mehr von Zinssenkungen als große Unternehmen.

🗓️ Kommende Ereignisse

👉 Unternehmensergebnisse: Nächste Woche stehen viele Unternehmensergebnisse an.

👉 Wirtschaftsnachrichten: Es gibt genug Katalysatoren, um den Markt zu bewegen.

👉 Fed-Treffen: Die Entscheidungen der Fed könnten den Markt stark beeinflussen.

📈 Trading-Strategie

👉 Aggressiv traden: Planen, nächste Woche sehr aktiv und aggressiv zu traden.

Hier die Langform des Newsletters

Nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten am Freitagmorgen blieb die Rotationsbewegung aus dem Technologiebereich in den breiteren Markt bestehen. Es gab eine gewisse Bewegung bei den "Magnificent Seven", die dem Nasdaq 100 (QQQ) zu einem Plus von 1 % verhalf, aber sowohl der DJIA als auch der Russell 2000 zeigten eine attraktive Performance, und die Breite des Marktes war mit rund 7500 Aufsteigern und 1800 Absteigern sehr stark. Auch die neuen 12-Monats-Höchststände haben sich stetig gesteigert, mit über 5700 Namen und nur 100 neuen Tiefstwerten.

Das Interessanteste an dieser Entwicklung ist, dass sie genau das Gegenteil von dem ist, was wir in den ersten Monaten dieses Jahres gesehen haben. Statt einer engen Stärke der großen Unternehmen, die die Indizes nach oben treibt und die Illusion eines Bullenmarktes erzeugt, haben wir eine breite Stärke der kleinen Aktien, die dem S&P500 oder Nasdaq 100 nicht hilft und die Illusion einer Marktkorrektur erzeugt.

Wenn du dich wie ich auf kleinere Aktien konzentrierst, ist dies die erste wirklich bullishe Bewegung seit langem. Anstatt dass die Indizes die Illusion von Stärke erwecken, haben wir echte Stärke bei einzelnen Aktien. Die Wirtschaftsmedien sind wie besessen von den Indizes und verpassen daher, was wirklich vor sich geht, aber für die Leute in den Schützengräben, die tatsächlich traden, ist dies eine solide Bewegung, und es gibt Anzeichen dafür, dass sie anhalten wird.

Zwei Dinge sprechen für eine weitere Rotation. Erstens: Selbst wenn es nächste Woche gute Unternehmensergebnisse von Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) und anderen gibt, wird es immer noch Bewertungsprobleme geben, die das Geld in kleine Aktien treiben, die weder technisch noch von der Bewertung her überbewertet sind.

Der zweite Punkt, der für eine Rotation spricht, ist, dass es mehr Anzeichen für eine Verlangsamung der Wirtschaft und eine größere Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen gibt. Die Fed trifft sich am Mittwoch, den 31. Juli, und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie schon bald Zinssenkungen ankündigen wird.

Kleinere Aktien profitieren von Zinssenkungen mehr als die Mega-Dickschiffe, die in Geld schwimmen.

In der nächsten Woche stehen eine Reihe von Unternehmensergebnissen, Wirtschaftsnachrichten und die Fed auf dem Programm, sodass es genügend Katalysatoren geben wird, um die Dinge zu bewegen. Dies ist ein Markt für Stockpicker, und ich habe vor, in der nächsten Woche sehr aggressiv zu traden.

Bist du als aktiver Investor eher wie Forrest Gump, der hofft, dass das Leben ihm die besten Investments zufällig vor die Füße legt?

👉 Kaufst du die falschen Aktien?

👉 Verkaufst zu spät oder zu hoch und lässt Verluste wachsen?

👉 Entdecke meine Strategie für nachhaltige Gewinne.

🔗 Zum Club geht es hier

🔗 Trust-Pilot Bewertungen zu Didis Trading Club