Inversión Inicial FP&A

Inversión Inicial.

En el mundo del análisis de negocios es de suma relevancia detallar los recursos que permitirán la realización de un proyecto. Los recursos son considerados como la inversión inicial que aplican las empresas y emprendimientos el cual contempla los requerimientos  y costos necesarios que permitirán dar inicio un proyecto “x” (Aguilar, 2024).

Ahora bien el corazón de toda inversión inicial es llevar una  planificación o tracking fácil y sencillo de entender para los tomadores de decisiones pero lo suficientemente robusta para adaptarse a cambios a corto, mediano y largo plazo permitiendo siempre segmentar por grupo y peso los costos de los recursos lo que ayudará a evaluar el valor inicial del proyecto también los impactos basados en cambios sugeridos por líderes como los imprevistos que puedan presentarse durante la puesta en marcha del proyecto.

Con este artículo busco compartir un dashboard en Power BI que permitirá realizar un análisis de los costos por peso (%) y segmentación de la inversión inicial el mismo tendrá el enlace al final porque antes considero necesario realizar una breve descripción de los puntos que no están escritos en piedra pero que seguro ayudan a llevar un seguimiento de cómo llevar un maestro de tracking de la inversión inicial de un proyecto “x”.

Teniendo en cuenta lo antes explicado iniciamos como sigue:  

 Ahora lo relevante para tener un tracking de la inversión inicial es detallar los recursos que permiten dar inicio al desarrollo del proyecto veamos como sigue:

Tracking de costos iniciales

Locales, Equipos, Herramientas, Licencias, permisos, servicios públicos (Agua, Luz, internet), Seguros.

Tracking de costos variables

Inventario

Contratación y capacitación de personal

Publicidad y marketing

Tracking de costo de operación iniciales

Gastos administrativos

Como papelería, software y gastos administrativos diversos.

Gastos de lanzamiento

Promociones especiales, eventos de lanzamientos entre actividades que incurren en dar a conocer el negocio

Tracking de Fondo de emergencia

Consiste en establecer un fondo que permita cubrir gastos no esperados durante los primeros meses , semestres o años.

Resumen de costos totales

Consiste en tener tabulada la información de los puntos antes planteados para poder facilitar la verificación y ajustes.

Verificación y ajustes

Consiste en validar los detalles recolectados y ajustar según criterio y experiencia suelen participar líderes y personas encargadas de diversos departamentos.

A continuación te presento un modelo en Excel que desarrolle para que todas las personas vinculadas a la inversión inicial puedan ver en línea el estado del proyecto ayudando en el orden y la organización (Pendiente en siguiente actualización).

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Arturo Aguilar