Reflexão Estratégica - 05/11/2024 - Edição 91

O mercado financeiro está em constante evolução e, com o cenário econômico global em transformação, é importante estar atento aos movimentos que podem impactar diretamente tanto sua vida pessoal quanto sua empresa. Nesta edição, vamos explorar os principais acontecimentos recentes e o que podemos esperar nas próximas semanas. A volatilidade continua presente, e nosso foco é ajudá-lo a entender como navegar por ela de forma estratégica.

Fechamento do Mercado

 Cryptos:

- USD-MarketCap Cryptos: $2,248 trilhões (+1,51%)

- ETHUSD: $2.437,15 (+1,67%)

- BTCUSD: $68.786,04 (+1,33%)

 Bolsas:

- SPX: 5.712,68 (-0,28%)

- IBOV: 130.514,79 (+1,87%)

 Economia:

- BRIRYY: 4,42 (+0,18%)

- BRINTR: 10,75 (+0,25%)

 Moedas:

- USDBRL: R$ 5,7911 (0,00%)

- EURBRL: R$ 6,3124 (+0,21%)

 Índices:

- VIX: 21,88 (-0,45%)

 Juros Futuros:

- US10Y: 4,309 (+0,47%)

- BRL-Taxa de Juros 2025: 11,324 (-0,04%)

- BRL-Taxa de Juros 2026: 12,885 (-1,51%)

- BRL-Taxa de Juros 2027: 13,300 (-1,87%)

- BRL-Taxa de Juros 2028: 13,040 (-1,85%)

- BRL-Taxa de Juros 2029: 13,045 (-1,86%)

- BRL-Taxa de Juros 2030: 12,998 (-1,84%)

- BRL-Taxa de Juros 2031: 12,813 (-1,81%)

Notícias Relevantes

1.     Operadores de câmbio se preparam para volatilidade grande após eleição dos EUA.

2.     Tenda (TEND3) aprova emissão de debêntures no valor de R$ 165 milhões.

3.     Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo da PF por suspeita de manipulação de jogo.

4.     Globo assumirá controle da Eletromídia (ELMD3) com aquisição a R$ 29 por ação.

5.     Gerdau (GGBR4) conclui aquisição da empresa de reciclagem Dales Recycling.

6.     PRIO (PRIO3) registra alta de 10,9% na produção de outubro.

7.     Allos anuncia desinvestimentos parciais de três shoppings em acordo de R$393 mi.

8.     Governo discute mudar pisos de Saúde e Educação para cortar gastos, diz jornal.

9.     Novos beneficiários do INSS receberão 13º em cota única; veja datas.

10.  Consumidores podem renegociar dívidas nos Correios, com até 99% de desconto.

11.  Dow Jones Futuro avança com foco na eleição presidencial nos EUA.

12.  1ª urna apurada em vilarejo tem empate surpreendente entre Harris e Trump.

13.  Pague Menos (PGMN3) reverte prejuízo e tem lucro líquido de R$ 53,9 milhões no 3º tri.

14.  PRIO: Investimento no processamento de gás e petróleo fazem RECV3 saltar.

15.  Copasa (CSMG3) registra lucro líquido de R$ 368,267 milhões, queda de 15,8%.

16.  Taxas de juros longas despencam enquanto Haddad negocia medidas fiscais em Brasília.

17.  Juiz decide que Musk pode continuar a sortear de US$ 1 milhão entre eleitores.

18.  STF: Toffoli libera julgamento sobre repasse de créditos a consumidores de energia.

19.  Gestores esperam alta de 0,50 p.p. na Selic e reduzem otimismo com economia local.

20.  Pacheco declara cidade de SC "capital dos atiradores" após Lula não sancionar projeto.

21.  Campos Neto vê continuidade em agenda de inovação do BC sob presidência de Galípolo.

22.  Eleitores de apenas 7 estados devem decidir a eleição presidencial dos EUA.

23.  Congresso antecipa sessões para reunião de presidentes de Parlamentos do G20.

24.  Aeroporto de Barcelona é atingido por enchente e pista se transforma em “corredeira”.

25.  Bradesco (BBDC4): o que o CEO pretende fazer para impulsionar a recuperação do banco.

Leia as notícias completas em: infomoney.com.br/ultimas-noticias

Gráfico do Dia

Reflexão Estratégica

Nos últimos dias, vimos os mercados oscilarem entre medo e ganância, conforme retratado no Índice de Medo e Ganância. Quando o índice está em equilíbrio, como vimos recentemente, com o marcador na posição "neutra", isso indica que os investidores estão divididos entre a cautela e o otimismo. Esse tipo de ambiente pode ser perigoso para quem toma decisões baseadas no sentimento de curto prazo. Ao mesmo tempo, também representa uma oportunidade única para aqueles que sabem como manter a cabeça fria e tomar decisões estratégicas. Na verdade, o que diferencia um bom investidor ou gestor de uma empresa é a capacidade de agir de forma contrária à manada, especialmente nesses momentos de incerteza.

O comportamento humano tende a ser cíclico nos mercados: em tempos de alta, a ganância domina e muitos acabam correndo atrás dos ganhos fáceis, subestimando os riscos. Já em tempos de baixa, o medo de perder tudo faz com que os mesmos investidores que se empolgaram no topo agora se precipitem nas vendas, muitas vezes realizando prejuízos desnecessários. Este ciclo repetitivo de euforia e pânico é amplamente documentado e observado ao longo de décadas. A chave está em entender que, na maioria das vezes, é preciso ir na contramão dos impulsos emocionais.

Para aqueles que gerenciam suas próprias empresas, o impacto dessas flutuações no mercado é ainda mais profundo. Decisões precipitadas baseadas no medo podem afetar o planejamento estratégico, cortando investimentos essenciais no momento em que a empresa mais precisa de resiliência. Da mesma forma, a ganância pode levar ao excesso de confiança e a investimentos arriscados que podem minar a estabilidade da organização. Portanto, seja como investidor ou gestor, manter o foco no longo prazo é essencial para navegar por essas tempestades emocionais do mercado.

Minha reflexão para você hoje é: como você tem reagido aos ciclos de medo e ganância? Você tem seguido a multidão ou está buscando maneiras de manter uma visão mais clara e estratégica sobre seus investimentos e sua empresa? O importante é reconhecer esses ciclos e entender que eles sempre existirão. O sucesso vem de quem consegue se manter disciplinado, com uma estratégia sólida que não se abala diante das flutuações diárias. E é essa consistência que vai determinar o crescimento sustentável, tanto nos investimentos quanto no seu negócio.

Calendário Econômico da Semana

 Terça-feira, 5 de novembro de 2024:

- USD: Eleições Presidenciais (EUA)

- BRL: Índice de Preços ao Consumidor - Fipe (Out) (BRA)

- BRL: Balanço Orçamentário (Set) (BRA)

- CNY: PMI Caixin de Serviços (Out) (China)

 Quarta-feira, 6 de novembro de 2024:

- EUR: Pedidos à Indústria (Set) (Alemanha)

- USD: Decisão da Taxa de Juros (Nov) (EUA)

- BRL: Decisão da Taxa de Juros (Nov) (BRA)

 Quinta-feira, 7 de novembro de 2024:

- BRL: IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo (Out) (BRA)

- USD: Pedidos Iniciais de Auxílio-Desemprego (EUA)

- EUR: Vendas no Varejo (Set) (Zona do Euro)

 Sexta-feira, 8 de novembro de 2024:

- CNY: Balança Comercial (Out) (China)

- BRL: Produção Industrial (Set) (BRA)

- USD: Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan (Nov) (EUA)