COUPDAYBS

Функція COUPDAYBS повертає кількість днів між початком купонного періоду, протягом якого відбувається погашення, та датою погашення.

COUPDAYBS(розрахунок; погашення; частота; денна-основа)

розрахунок: значення дати/часу або рядок дати, що представляє собою дату розрахунку за цінним папером, зазвичай через один або більше днів після дати виконання угоди.

погашення: значення дати/часу або рядок дати, що представляє дату погашення цінного паперу. Значення аргумента погашення має бути пізнішим за дату, вказану для аргумента розрахунок.

частота: модальне значення, що визначає кількість купонних платежів протягом року.

щорічний (1): Одна виплата на рік.

піврічний (2): Дві виплати на рік.

квартальний (4): Чотири виплати на рік.

денна-основа: Додаткове модальне значення, яке вказує кількість днів у місяці й днів у році (умовність основа-дні), які використовуються в обчисленнях.

30/360 (0 або пропущено): 30 днів у місяці, 360 днів у році; для дат, що припадають на 31 число місяця, використовується спосіб NASD (Національної асоціації дилерів із цінних паперів).

фактична/фактична (1): Фактичні дні у кожному місяці, фактичні дні у кожному місяці.

фактична/360 (2): Фактичні дні у кожному місяці, 360 днів у році.

фактична/365 (3): Фактичні дні у кожному місяці, 365 днів у році.

30E/360 (4): 30 днів у місяці, 360 днів у році; для дат, що припадають на 31 число місяця, використовується Європейський метод.

Приклад
Припустімо, що ви розглядаєте можливість придбання гіпотетичного цінного паперу. Розрахунок за придбання припадає на 2 квітня 2010 р. (розрахунок), облігація підлягає погашенню 31 грудня 2015 р. (погашення), а відсотки за нею виплачуються щоквартально (частота) на фактичній денній основі (денна-основа). =COUPDAYBS("2/4/2010"; "31/12/2015"; 4; 1) повертає 2, оскільки між останньою датою купонної виплати 31 березня 2010 р. і датою розрахунку 2 квітня 2010 р. є 2 дні. Це буде кількість днів, яку буде включено в підрахунок накопичених відсотків, що додаватимуться до ціни придбання облігації.

Приклад

Припустімо, що ви розглядаєте можливість придбання гіпотетичного цінного паперу. Розрахунок за придбання припадає на 2 квітня 2010 р. (розрахунок), облігація підлягає погашенню 31 грудня 2015 р. (погашення), а відсотки за нею виплачуються щоквартально (частота) на фактичній денній основі (денна-основа).

=COUPDAYBS("2/4/2010"; "31/12/2015"; 4; 1) повертає 2, оскільки між останньою датою купонної виплати 31 березня 2010 р. і датою розрахунку 2 квітня 2010 р. є 2 дні. Це буде кількість днів, яку буде включено в підрахунок накопичених відсотків, що додаватимуться до ціни придбання облігації.

Дивіться такожCOUPDAYS COUPDAYSNC

Чи була інформація корисна?

Довідка для формул і функцій

COUPDAYBS